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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%8.3億 | 11.84%19.36億 | -63.70%1.92億 | 14.12%5.51億 | 59.28%5.15億 | 71.04%6.78億 | 15.40%17.31億 | 43.97%5.28億 | 21.11%4.83億 | -22.67%3.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.83%2.99億 | 33.99%11.48億 | -0.92%3.11億 | 39.72%3.23億 | 53.58%2.66億 | 79.10%2.48億 | 41.19%8.57億 | 57.85%3.14億 | 41.61%2.31億 | 26.11%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.14%660万 | -38.18%4,210万 | -78.98%950万 | -17.46%520万 | -34.57%530万 | 160.00%2,210万 | 796.05%6,810万 | 841.67%4,520万 | --630万 | --810万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.00%2,860万 | 8.72%1.13億 | 10.62%3,020万 | 7.20%2,830万 | 9.16%2,740万 | 7.84%2,750万 | 23.58%1.04億 | 7.91%2,730万 | 15.28%2,640万 | 32.80%2,510万 |
| その他の非現金項目 | 13.57%7,530万 | 15.35%2.85億 | 21.49%7,520万 | 32.30%7,290万 | 2.03%7,040万 | 8.87%6,630万 | 34.33%2.47億 | 17.90%6,190万 | 11.99%5,510万 | 64.29%6,900万 |
| 運転資金の増減額 | 43.66%3.71億 | -45.88%1.26億 | -1,271.72%-2.86億 | -37.57%6,780万 | 1,178.75%8,630万 | 138.80%2.58億 | -42.10%2.33億 | -19.21%2,440万 | 2.36%1.09億 | -104.83%-800万 |
| -売掛金増減額 | 137.05%4.06億 | 67.94%-1.46億 | -32.59%-3.9億 | 248.39%6,440万 | 105.86%790万 | 1,011.04%1.71億 | -529.93%-4.57億 | -44.76%-2.94億 | -768.00%-4,340万 | -353.67%-1.35億 |
| -在庫増減額 | 180.57%3,650万 | -132.36%-2.54億 | 54.45%-2,250万 | -253.68%-1.01億 | -379.66%-8,490万 | -235.56%-4,530万 | -462.37%-1.09億 | -49,500.00%-4,940万 | -4,850.00%-2,850万 | -227.78%-1,770万 |
| -前払費用増減額 | 99.38%-10万 | -258.44%-2,760万 | 1,800.00%170万 | -42.45%610万 | -348.72%-1,940万 | 38.46%-1,600万 | 56.50%-770万 | 98.08%-10万 | 171.79%1,060万 | 360.00%780万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.11%1,600万 | -36.52%1.18億 | -268.37%-1.38億 | 213.97%8,540万 | 814.89%1.01億 | -22.42%6,990万 | 129.46%1.85億 | 1,196.00%8,220万 | -52.94%2,720万 | -128.43%-1,410万 |
| -その他流動資産の変動 | -237.78%-620万 | 150.14%1,770万 | 119.63%420万 | -3.57%270万 | 61.54%630万 | 121.84%450万 | -85.79%-3,530万 | -548.48%-2,140万 | 171.79%280万 | 155.71%390万 |
| -その他流動負債の変動 | 191.49%430万 | -192.34%-2,170万 | -116.67%-400万 | -29.03%-800万 | 10.71%-500万 | -141.59%-470万 | 3,457.14%2,350万 | 860.00%2,400万 | -210.00%-620万 | -300.00%-560万 |
| -その他運転資金の変動 | -209.18%-8,560万 | -30.49%4.4億 | -7.14%2.63億 | -87.68%1,800万 | -47.11%8,060万 | 52.83%7,840万 | 40.36%6.33億 | 14.75%2.83億 | 167.09%1.46億 | 91.46%1.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%8.3億 | 11.84%19.36億 | -63.70%1.92億 | 14.12%5.51億 | 59.28%5.15億 | 71.04%6.78億 | 15.40%17.31億 | 43.97%5.28億 | 21.11%4.83億 | -22.67%3.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -537.50%-2.7億 | -185.00%-6.49億 | -132.93%-7,160万 | -137.34%-1.11億 | -244.20%-4.24億 | 6.61%-4,240万 | 157.65%7.64億 | 181.76%2.17億 | 196.69%2.98億 | 205.91%2.94億 |
| 固定資産取引の純額 | -632.34%-2.22億 | 27.42%-2.04億 | 12.94%-2,690万 | 20.16%-7,010万 | -92.48%-7,680万 | 75.29%-3,030万 | 4.97%-2.81億 | 79.58%-3,090万 | -27.25%-8,780万 | -69.79%-3,990万 |
| 事業取引の純額 | ---570万 | 72.40%-850万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 86.89%-3,080万 | -1,953.33%-3,080万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -250.00%-4,270万 | -140.62%-4.37億 | -116.09%-4,490万 | -108.45%-3,260万 | -203.98%-3.47億 | -115.80%-1,220万 | 235.38%10.76億 | 345.90%2.79億 | 526.55%3.86億 | 231.13%3.34億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --30万 | --20万 | --0 | --0 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537.50%-2.7億 | -185.00%-6.49億 | -132.93%-7,160万 | -137.34%-1.11億 | -244.20%-4.24億 | 6.61%-4,240万 | 157.65%7.64億 | 181.76%2.17億 | 196.85%2.98億 | 205.72%2.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.17%-3,030万 | 26.28%-15.7億 | -3,221.53%-9.1億 | -19.43%-6.29億 | 97.87%-1,770万 | 98.16%-1,370万 | -2,672.83%-21.3億 | 95.68%-2,740万 | -343.64%-5.27億 | -586.77%-8.3億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.79%1,340万 | 25.87%-14.57億 | -20,290.91%-8.88億 | -20.92%-5.98億 | 101.02%810万 | 103.12%2,120万 | -174.53%-19.65億 | 100.78%440万 | -572.38%-4.94億 | -827.77%-7.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.21%-4,370万 | 31.17%-1.14億 | 31.76%-2,170万 | 3.40%-3,130万 | 26.70%-2,580万 | 46.96%-3,490万 | 3.56%-1.65億 | 36.14%-3,180万 | 24.65%-3,240万 | 0.00%-3,520万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.17%-3,030万 | 26.28%-15.7億 | -3,221.53%-9.1億 | -19.43%-6.29億 | 97.87%-1,770万 | 98.16%-1,370万 | -2,672.83%-21.3億 | 95.68%-2,740万 | -343.64%-5.27億 | -586.77%-8.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.94%13.98億 | 27.58%16.83億 | 126.85%21.87億 | 234.69%23.76億 | 149.51%23.04億 | 27.58%16.83億 | 24.23%13.19億 | -47.95%9.64億 | -62.22%7.1億 | -50.35%9.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.74%5.3億 | -178.03%-2.84億 | -210.01%-7.9億 | -174.31%-1.89億 | 134.45%7,330万 | 257.20%6.21億 | 41.49%3.64億 | 234.80%7.18億 | 1,027.74%2.54億 | -1,214.14%-2.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,300.00%-140万 | -100.00%-80万 | 37.50%110万 | -200.00%-60万 | -71.43%-120万 | 66.67%-10万 | -300.00%-40万 | 366.67%80万 | -200.00%-20万 | ---70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.40%19.26億 | -16.94%13.98億 | -16.94%13.98億 | 126.85%21.87億 | 234.69%23.76億 | 149.51%23.04億 | 27.58%16.83億 | 27.58%16.83億 | -47.95%9.64億 | -62.22%7.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.98%6.09億 | 19.46%17.31億 | -66.85%1.65億 | 21.74%4.81億 | 54.60%4.38億 | 136.64%6.47億 | 20.40%14.49億 | 130.72%4.97億 | 19.83%3.95億 | -28.17%2.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
