継続営業活動によるキャッシュ・フロー
27.49%-121.32万
48.40%-39.9万
-22.80%-26.48万
1.97%-27.6万
32.10%-27.33万
-105.39%-167.31万
-148.02%-77.33万
-3,756.72%-21.57万
-44.67%-28.16万
-33.04%-40.25万
持続的な事業活動による当期純利益
-12.04%-285.06万
-9.17%-81.97万
6.65%-79.6万
43.60%-61.73万
-501.00%-61.75万
-5.43%-254.42万
-97.31%-75.09万
-212.30%-85.28万
-207.15%-109.45万
104.04%15.4万
持続的な事業活動による当期損益
98.33%-2万
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-1,026.00%-119.97万
100.17%287
99.77%-3,000
82.83%-27.19万
-131.57%-92.5万
減価償却費及び償却費
-9.25%6.99万
-16.02%2.8万
-4.19%1.39万
-4.22%1.39万
-3.85%1.4万
26.44%7.7万
108.50%3.33万
-2.77%1.46万
-2.74%1.46万
-2.79%1.46万
その他の非現金項目
2.30%128.81万
9,076.17%90.74万
-83.87%10.39万
-88.02%3.96万
-13.66%23.72万
104.93%125.91万
102.90%9,889
13.71%64.43万
72.41%33.02万
39.43%27.48万
運転資金の増減額
94.17%-4,350
-81.94%-52.4万
842.67%13.89万
88.13%28.78万
17.52%9.3万
-110.21%-7.46万
-151.40%-28.8万
69.14%-1.87万
-5.08%15.3万
13.49%7.91万
-売掛金増減額
-50.20%5.58万
76.24%-1.19万
-63.26%1.55万
699.21%4.69万
-95.93%5,192
189.21%11.2万
70.97%-5.01万
-21.25%4.23万
-133.63%-7,833
527.59%12.76万
-前払費用増減額
-155.93%-7,806
282.46%10.35万
-354.05%-4万
2,032.66%8,424
-1,595.50%-7.98万
236.78%1.4万
129.73%2.71万
4.89%-8,804
108.06%395
39.91%-4,706
-買掛金及び未払費用の増減額
73.92%-5.23万
-132.36%-61.56万
412.91%16.33万
44.89%23.24万
482.73%16.76万
-123.14%-20.05万
-136.73%-26.49万
50.32%-5.22万
12.36%16.04万
-140.77%-4.38万
営業活動によるキャッシュ・フロー
27.49%-121.32万
48.40%-39.9万
-22.80%-26.48万
1.97%-27.6万
32.10%-27.33万
-105.39%-167.31万
-148.02%-77.33万
-3,756.72%-21.57万
-44.67%-28.16万
-33.04%-40.25万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
3.49%-18.56万
-66.54%13.82万
22.85%-13.13万
49.07%-9.52万
60.81%-9.73万
85.96%-19.23万
139.81%41.31万
36.63%-17.02万
-863.90%-18.69万
-469.66%-24.83万
固定資産取引の純額
13.11%-16.5万
-117.39%-1.57万
12.58%-6.05万
18.45%-5.25万
75.15%-3.64万
-103.20%-18.99万
480.39%9.01万
-116.69%-6.92万
-422.60%-6.43万
-474.02%-14.66万
その他の投資活動純額
-758.80%-2.06万
-52.35%15.39万
29.87%-7.09万
65.13%-4.27万
40.16%-6.09万
99.81%-2,398
131.85%32.3万
57.30%-10.1万
-1,630.85%-12.26万
-463.51%-10.18万
投資活動によるキャッシュ・フロー
3.49%-18.56万
-66.54%13.82万
22.85%-13.13万
49.07%-9.52万
60.81%-9.73万
85.96%-19.23万
139.81%41.31万
36.63%-17.02万
-863.90%-18.69万
-469.66%-24.83万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,312.77%199.38万
1,185.63%88.8万
-99.91%168
67.68万
1,028.45%42.88万
-95.15%14.11万
-109.10%-8.18万
-87.49%18.49万
0
-6.80%3.8万
借入金純額
265.35%10.45万
2,286.19%10.45万
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-104.29%-6.32万
-11.97%-4,780
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株式発行/消却（ネット）
725.47%206.41万
14,184.13%95.83万
-99.93%168
--67.68万
--42.88万
-73.64%25.01万
-98.55%6,709
--24.33万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-92.18%3.8万
--0
--0
--0
-14.61%3.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-108.81%-17.48万
----
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----
---8.37万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
1,312.77%199.38万
1,185.63%88.8万
-99.91%168
--67.68万
1,028.45%42.88万
-95.15%14.11万
-109.10%-8.18万
-87.49%18.49万
--0
-6.80%3.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-95.64%7.87万
-91.08%4.64万
-38.69%44.24万
-88.50%13.68万
-95.64%7.87万
67.11%180.29万
-76.90%52.06万
-31.28%72.16万
53.85%119万
67.11%180.29万
現金及び現金同等物の純増減額
134.51%59.5万
241.91%62.72万
-97.05%-39.6万
165.23%30.56万
109.49%5.82万
-338.15%-172.43万
1.91%-44.2万
-116.70%-20.09万
-269.44%-46.85万
-100.68%-61.29万
現金及び現金同等物の期末残高
756.50%67.36万
756.50%67.36万
-91.08%4.64万
-38.69%44.24万
-88.50%13.68万
-95.64%7.87万
-95.64%7.87万
-76.90%52.06万
-31.28%72.16万
53.85%119万
フリーキャッシュ・フロー
26.07%-137.82万
39.40%-41.47万
-14.20%-32.53万
5.03%-32.85万
43.59%-30.97万
-105.30%-186.42万
-103.99%-68.44万
-659.39%-28.48万
-67.15%-34.59万
-67.36%-54.91万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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