ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.96%388.7万 | 74.69%-1,129.7万 | -180.86%-204.9万 | 69.83%-701.4万 | 78.15%-337.4万 | 113.45%114万 | -72.72%-4,463.2万 | 133.51%253.4万 | -230.41%-2,325.1万 | -158.34%-1,544.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.68%156.2万 | 158.42%2,471.3万 | 111.06%210.4万 | 106.85%128.7万 | -100.34%-2.1万 | 299.02%2,134.3万 | -38.59%-4,230.5万 | -17.53%-1,902.7万 | -3,792.34%-1,879.4万 | 195.33%624万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 98.70%-3.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,002.13%-291.6万 | -2,464.10%-100万 | -171.43%-1万 | -2,595.77%-191.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.00%22万 | 0.00%73.4万 | 13.33%20.4万 | 2.26%18.1万 | -4.95%17.3万 | -9.74%17.6万 | -27.40%73.4万 | -17.43%18万 | -24.03%17.7万 | -28.06%18.2万 |
| 繰延税金 | 3,583.33%20.9万 | 183.20%10.4万 | 142.86%5.4万 | 733.33%5万 | 700.00%6,000 | -50.00%-6,000 | -123.21%-12.5万 | -82.61%-12.6万 | 100.00%6,000 | -112.50%-1,000 |
| その他の非現金項目 | 107.46%202万 | -348.03%-2,448.3万 | -84.43%200.8万 | -75.29%194.6万 | 91.05%-134.3万 | -759.38%-2,709.4万 | 209.16%987.1万 | 25,392.16%1,289.9万 | 198.77%787.4万 | -1,800.13%-1,501.1万 |
| 運転資金の増減額 | -109.96%-75.2万 | 13.09%-1,317万 | -184.00%-710.4万 | 23.25%-1,087.4万 | 54.99%-274.4万 | 325.77%755.2万 | -2,997.32%-1,515.3万 | 2,108.79%845.7万 | -1,566.82%-1,416.8万 | -8,029.33%-609.7万 |
| -売掛金増減額 | -2,635.71%-114.9万 | 79.65%-657.5万 | -582.73%-796.5万 | 97.64%-47.8万 | 114.10%191万 | 77.89%-4.2万 | -3,052.29%-3,231.1万 | 207.07%165万 | -1,099.70%-2,022.7万 | -906.19%-1,354.4万 |
| -在庫増減額 | -198.87%-131.8万 | 124.48%193.8万 | -21.47%271.4万 | 134.76%238.2万 | 22.86%-271.7万 | 55.86%-44.1万 | -549.83%-791.7万 | 706.32%345.6万 | -368.50%-685.2万 | -2,345.83%-352.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.64%178万 | -116.65%-430.6万 | -135.13%-112.5万 | -183.92%-1,117.1万 | -115.40%-170.5万 | 663.01%969.5万 | 2,486.70%2,586.7万 | 165.51%320.2万 | 8,915.89%1,331.2万 | 2,173.97%1,107.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 282.13%85.6万 | -193.33%-83.6万 | -89.29%2.7万 | -180.98%-85.7万 | 3,966.67%46.4万 | -113.64%-47万 | 53.20%-28.5万 | -76.82%25.2万 | 80.51%-30.5万 | 98.89%-1.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.61%-92.1万 | -568.84%-339.1万 | -633.01%-75.5万 | -681.25%-75万 | -640.43%-69.6万 | -456.07%-119万 | 15.92%-50.7万 | 82.92%-10.3万 | ---9.6万 | ---9.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.96%388.7万 | 74.69%-1,129.7万 | -180.86%-204.9万 | 69.83%-701.4万 | 78.15%-337.4万 | 113.45%114万 | -72.72%-4,463.2万 | 133.51%253.4万 | -230.41%-2,325.1万 | -158.34%-1,544.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.18%-15.2万 | -119.02%-101.4万 | -137.88%-48.9万 | -56.38%-23.3万 | -103.24%-13.5万 | -754.17%-15.7万 | 4,659.82%533.1万 | 1,771.01%129.1万 | -14.9万 | 6,841.67%416.5万 |
| 資本支出 | 3.18%-15.2万 | -156.77%-108.1万 | -98.37%-48.8万 | -77.06%-30.1万 | -2,600.00%-13.5万 | ---15.7万 | -979.49%-42.1万 | -2,975.00%-24.6万 | ---17万 | 58.33%-5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -98.84%6.7万 | -100.07%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 3,709.27%575.2万 | 1,896.10%153.7万 | --2.1万 | 5,691.67%417万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.18%-15.2万 | -119.02%-101.4万 | -137.88%-48.9万 | -56.38%-23.3万 | -103.24%-13.5万 | -754.17%-15.7万 | 4,659.82%533.1万 | 1,771.01%129.1万 | ---14.9万 | 6,841.67%416.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -439.24%-441.1万 | -84.51%592.8万 | 5,786.76%400.3万 | 328.33%281.3万 | -100.36%-7万 | -104.09%-81.8万 | 10,386.83%3,826.7万 | -13.92%6.8万 | -592.13%-123.2万 | 10,223.96%1,943.8万 |
| 借入金純額 | -21,019.05%-443.5万 | -65.38%731万 | 50,950.00%406.8万 | 36,955.56%331.7万 | -671.43%-5.4万 | -100.10%-2.1万 | 34,151.61%2,111.2万 | 55.56%-8,000 | 40.00%-9,000 | 53.33%-7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.00%3.3万 | -42.11%7.7万 | -73.39%2.9万 | --1.5万 | -45.83%1.3万 | --2万 | 66.25%13.3万 | 36.25%10.9万 | --0 | 111.76%2.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 152.74%61.7万 | --0 | ---61.7万 | --1,833万 | --0 | ---117万 | --1,950万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.50%-9,000 | -11.54%-145.9万 | -184.85%-9.4万 | -2,043.40%-113.6万 | 63.29%-2.9万 | 82.50%-20万 | -235.38%-130.8万 | -294.12%-3.3万 | 83.89%-5.3万 | -392.59%-7.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439.24%-441.1万 | -84.51%592.8万 | 5,786.76%400.3万 | 328.33%281.3万 | -100.36%-7万 | -104.09%-81.8万 | 10,386.83%3,826.7万 | -13.92%6.8万 | -592.13%-123.2万 | 10,223.96%1,943.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.95%595.3万 | -7.01%1,239万 | -47.08%455.5万 | -73.28%884.1万 | -49.53%1,253.4万 | 7.42%1,239万 | -66.12%1,332.4万 | -58.06%860.8万 | 19.09%3,308.4万 | -26.84%2,483.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -509.70%-67.6万 | -517.31%-638.3万 | -62.37%146.5万 | 82.00%-443.4万 | -143.85%-357.9万 | -98.57%16.5万 | 96.04%-103.4万 | 152.52%389.3万 | -241.40%-2,463.2万 | 233.58%816.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%4.2万 | -154.00%-5.4万 | 39.64%-6.7万 | -59.48%4.7万 | -114.94%-1.3万 | -362.50%-2.1万 | 0.00%10万 | -165.29%-11.1万 | 397.44%11.6万 | 261.11%8.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.56%531.9万 | -51.95%595.3万 | -51.95%595.3万 | -47.08%455.5万 | -73.28%884.1万 | -49.53%1,253.4万 | -7.01%1,239万 | -7.01%1,239万 | -58.06%860.8万 | 19.09%3,308.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 279.96%373.5万 | 72.53%-1,237.8万 | -210.88%-253.7万 | 68.77%-731.5万 | 77.28%-350.9万 | 111.60%98.3万 | -74.09%-4,505.3万 | 130.23%228.8万 | -232.83%-2,342.1万 | -157.91%-1,544.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
