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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.12%-37.31万 | -108.48%-13.18万 | 155.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12,743.98%-159.34万 | -98.52%1.26万 | --84.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,580.55%1.23万 | --730 | --0 |
| その他の非現金項目 | --56万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 49.57%-30.84万 | -186.80%-61.16万 | --70.46万 |
| -売掛金増減額 | -1,901.05%-56.02万 | -106.18%-2.8万 | --45.29万 |
| -在庫増減額 | 9,144.94%39.36万 | 97.92%-4,352 | ---20.89万 |
| -前払費用増減額 | -182.23%-6.12万 | -60.57%7.44万 | --18.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 422.21%19.41万 | 119.52%3.72万 | ---19.04万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.38%-3,523 | -76.17%3.76万 | --15.76万 |
| -その他運転資金の変動 | 62.76%-27.12万 | -339.05%-72.84万 | --30.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.12%-37.31万 | -108.48%-13.18万 | --155.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 40.02%-46.53万 | -77.58万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---5.17万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---149.02万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 238.79%107.67万 | ---77.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 40.02%-46.53万 | ---77.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.19%-7.91万 | 112.74%9.39万 | -73.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---71.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -184.19%-7.91万 | 479.99%9.39万 | ---2.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184.19%-7.91万 | 112.74%9.39万 | ---73.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.33%71.61万 | 0.31%128.62万 | --128.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.13%-45.22万 | -1,328.36%-50.32万 | --4.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.58%-2.71万 | -81.31%-6.69万 | ---3.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.93%23.68万 | -44.33%71.61万 | --128.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.30%-37.31万 | -111.81%-18.35万 | --155.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
