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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -206.44%-107.5万 | 116.82%69.6万 | 119.70%30.5万 | -48.77%37.4万 | 36.95%-99.3万 | 157.85%101万 | -643.89%-413.9万 | -919.05%-154.8万 | 112.83%73万 | -446.92%-157.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 167.87%28.1万 | -6.66%-153.8万 | -34.08%-53.9万 | 46.18%45.9万 | -193.26%-104.4万 | 58.52%-41.4万 | -2,770.37%-144.2万 | -64.75%-40.2万 | -53.69%31.4万 | 54.24%-35.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.67%9.6万 | -22.27%34.2万 | -52.43%4.9万 | 3.81%10.9万 | -24.19%9.4万 | -16.67%9万 | -40.62%44万 | -39.41%10.3万 | -41.99%10.5万 | -34.04%12.4万 |
| 繰延税金 | ---- | -113.16%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 660.00%3.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 90.53%-9,000 | -8,560.00%-43.3万 | ---11.4万 | ---11.6万 | ---10.8万 | ---9.5万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -215.45%-154.7万 | 158.73%193.1万 | 161.34%80.3万 | -157.93%-17.9万 | 97.71%-3.3万 | 257.83%134万 | -264.40%-328.8万 | -261.01%-130.9万 | 160.35%30.9万 | -238.77%-143.9万 |
| -売掛金増減額 | -143.13%-42.7万 | 123.36%103.9万 | 203.50%103.4万 | -371.08%-96.1万 | 98.61%-2.4万 | 165.13%99万 | -217.24%-444.8万 | -141.82%-99.9万 | 87.81%-20.4万 | -238.22%-172.5万 |
| -在庫増減額 | 14.66%-9.9万 | -2.22%-4.6万 | -11,300.00%-11.4万 | 1,350.00%20.3万 | 57.78%-1.9万 | -792.31%-11.6万 | 82.14%-4.5万 | 99.55%-1,000 | -78.46%1.4万 | -18.42%-4.5万 |
| -前払費用増減額 | 196.08%15.1万 | 98.09%-6,000 | 46.05%-36.9万 | 50.91%24.9万 | -69.71%6.3万 | 1,800.00%5.1万 | -149.53%-31.4万 | -26.20%-68.4万 | -66.67%16.5万 | -19.69%20.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -382.41%-117.2万 | -37.85%94.4万 | -32.80%25.2万 | -1.20%33万 | -143.09%-5.3万 | -39.59%41.5万 | 169.81%151.9万 | 146.07%37.5万 | -44.52%33.4万 | 128.47%12.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206.44%-107.5万 | 116.82%69.6万 | 119.70%30.5万 | -48.77%37.4万 | 36.95%-99.3万 | 157.85%101万 | -643.89%-413.9万 | -919.05%-154.8万 | 112.83%73万 | -446.92%-157.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%-500.5万 | 32.05%-644.4万 | 688.13%378.3万 | 80.26%-193.9万 | 602.35%42.7万 | -16,343.40%-871.5万 | -11,189.29%-948.3万 | -4.00%48万 | -2,731.41%-982.5万 | 63.52%-8.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -280.00%-11.4万 | -102.91%-41.8万 | -985.00%-21.7万 | -104.17%-9.8万 | 14.12%-7.3万 | 43.40%-3万 | -145.24%-20.6万 | -104.00%-2万 | 86.17%-4.8万 | 63.52%-8.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 43.68%-489.1万 | 35.04%-602.6万 | 700.00%400万 | 81.17%-184.1万 | --50万 | ---868.5万 | ---927.7万 | --50万 | ---977.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%-500.5万 | 32.05%-644.4万 | 688.13%378.3万 | 80.26%-193.9万 | 602.35%42.7万 | -16,343.40%-871.5万 | -11,189.29%-948.3万 | -4.00%48万 | -2,731.41%-982.5万 | 63.52%-8.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 347.06%4.2万 | 0 | 0 | -100.07%-1.7万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.07%-1.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 347.06%4.2万 | --0 | --0 | --4.2万 | --0 | -100.07%-1.7万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.65%1,757.8万 | -37.04%2,332.8万 | -44.01%1,348.3万 | -54.55%1,513.4万 | -55.45%1,569.8万 | -37.04%2,332.8万 | 193.94%3,705.4万 | -33.70%2,408.2万 | -8.93%3,329.8万 | -2.47%3,524万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.09%-608万 | 58.16%-570.6万 | 482.77%408.8万 | 82.79%-156.5万 | 68.43%-52.4万 | -324.28%-770.5万 | -155.32%-1,363.9万 | -255.01%-106.8万 | -227,275.00%-909.5万 | -851.13%-166万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -254.67%-11.6万 | 49.43%-4.4万 | -97.77%7,000 | 28.93%-8.6万 | 85.82%-4万 | 3,650.00%7.5万 | 57.77%-8.7万 | 630.23%31.4万 | 48.73%-12.1万 | -234.29%-28.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.49%1,138.2万 | -24.65%1,757.8万 | -24.65%1,757.8万 | -44.01%1,348.3万 | -54.55%1,513.4万 | -55.45%1,569.8万 | -37.04%2,332.8万 | -37.04%2,332.8万 | -33.70%2,408.2万 | -8.93%3,329.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.33%-118.9万 | 106.40%27.8万 | 105.61%8.8万 | -59.53%27.6万 | 35.78%-106.6万 | 154.47%98万 | -741.80%-434.5万 | -327.58%-156.8万 | 17,150.00%68.2万 | -851.13%-166万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
