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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.12%2,325.4万 | 12.94%2,971.4万 | 12.94%2,971.4万 | 6.53%2,828.5万 | -10.60%2,798.9万 | -21.68%2,676.5万 | -26.70%2,630.9万 | -26.70%2,630.9万 | -24.49%2,655.1万 | -13.50%3,130.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -27.49%1,138.2万 | -24.65%1,757.8万 | -24.65%1,757.8万 | -44.01%1,348.3万 | -51.66%1,513.4万 | -54.06%1,569.8万 | -35.01%2,332.8万 | -35.01%2,332.8万 | -31.51%2,408.2万 | -13.50%3,130.8万 |
| -短期投資 | 7.27%1,187.2万 | 307.11%1,213.6万 | 307.11%1,213.6万 | 499.51%1,480.2万 | --1,285.5万 | --1,106.7万 | --298.1万 | --298.1万 | --246.9万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.17%710.4万 | -12.94%672.9万 | -12.94%672.9万 | 15.59%769.6万 | 5.56%678.1万 | 40.88%675.5万 | 137.16%772.9万 | 137.16%772.9万 | 31.53%665.8万 | 88.77%642.4万 |
| -売掛金 | 14.39%376.9万 | -6.62%430万 | -6.62%430万 | 15.85%571.7万 | -30.84%380.4万 | 22.90%329.5万 | 117.01%460.5万 | 117.01%460.5万 | -9.00%493.5万 | 48.65%550万 |
| -その他の売掛金 | -3.47%344.6万 | -21.46%254万 | -21.46%254万 | 10.18%208.9万 | 160.73%308.7万 | 54.41%357万 | 137.79%323.4万 | 137.79%323.4万 | 297.48%189.6万 | 108.45%118.4万 |
| -未収金調整引当金 | -0.91%-11.1万 | -0.91%-11.1万 | -0.91%-11.1万 | 36.42%-11万 | 57.69%-11万 | 44.44%-11万 | 50.67%-11万 | 50.67%-11万 | 79.36%-17.3万 | 69.94%-26万 |
| 棚卸資産 | 5.50%53.7万 | 11.99%43.9万 | 11.99%43.9万 | -16.88%32.5万 | 30.37%52.8万 | 41.00%50.9万 | 12.64%39.2万 | 12.64%39.2万 | 205.47%39.1万 | 108.76%40.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 1,930.61%199万 |
| その他の流動資産 | -4.07%129.5万 | 3.15%143.9万 | 3.15%143.9万 | 49.57%104.1万 | 50.35%128.7万 | 27.36%135万 | 29.89%139.5万 | 29.89%139.5万 | -34.59%69.6万 | -44.95%85.6万 |
| 流動資産合計 | -9.01%3,219万 | 6.97%3,832.1万 | 6.97%3,832.1万 | 8.90%3,734.7万 | -10.73%3,658.5万 | -14.66%3,537.9万 | -13.60%3,582.5万 | -13.60%3,582.5万 | -18.93%3,429.6万 | -1.11%4,098.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.62%515.4万 | 11.14%514.8万 | 11.14%514.8万 | 2.03%482.6万 | 1.48%486.3万 | -4.79%453.6万 | -4.51%463.2万 | -4.51%463.2万 | -15.17%473万 | -11.23%479.2万 |
| -有形固定資産総額 | 3.17%2,391.7万 | 2.85%2,385.1万 | 2.85%2,385.1万 | 1.72%2,355.3万 | 1.48%2,351.4万 | 0.40%2,318.2万 | 0.41%2,318.9万 | 0.41%2,318.9万 | -4.15%2,315.5万 | -2.88%2,317.1万 |
| -減価償却累計额 | -0.63%-1,876.3万 | -0.79%-1,870.3万 | -0.79%-1,870.3万 | -1.64%-1,872.7万 | -1.48%-1,865.1万 | -1.75%-1,864.6万 | -1.72%-1,855.7万 | -1.72%-1,855.7万 | 0.84%-1,842.5万 | 0.43%-1,837.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.30%245.9万 | -1.55%247.4万 | -1.55%247.4万 | -1.35%249.2万 | -1.34%249.8万 | -1.83%251.7万 | -1.99%251.3万 | -1.99%251.3万 | -2.51%252.6万 | -3.80%253.2万 |
| -のれん | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 | 0.00%211.6万 |
| -その他の無形資産 | -14.46%34.3万 | -9.82%35.8万 | -9.82%35.8万 | -8.29%37.6万 | -8.17%38.2万 | -10.49%40.1万 | -11.38%39.7万 | -11.38%39.7万 | -13.68%41万 | -19.38%41.6万 |
| 投資その他の資産 | 25.87%887.9万 | -42.39%366.4万 | -42.39%366.4万 | -33.47%488.3万 | --487.4万 | --705.4万 | --636万 | --636万 | --733.9万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -4.02%76.4万 | -1.64%78.1万 | -1.64%78.1万 | -2.53%77.1万 | -2.71%78.9万 | -4.90%79.6万 | -27.42%79.4万 | -27.42%79.4万 | 39.75%79.1万 | 38.16%81.1万 |
| 非流動資産合計 | 15.79%1,725.6万 | -15.61%1,206.7万 | -15.61%1,206.7万 | -15.69%1,297.2万 | 60.10%1,302.4万 | 82.52%1,490.3万 | 68.05%1,429.9万 | 68.05%1,429.9万 | 76.18%1,538.6万 | -5.59%813.5万 |
| 資産合計 | -1.66%4,944.6万 | 0.53%5,038.8万 | 0.53%5,038.8万 | 1.28%5,031.9万 | 1.00%4,960.9万 | 1.33%5,028.2万 | 0.30%5,012.4万 | 0.30%5,012.4万 | -2.66%4,968.2万 | -1.88%4,911.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.27%185.2万 | -10.66%242.1万 | -10.66%242.1万 | 9.37%287.2万 | 31.90%309.7万 | 62.99%365.1万 | 73.61%271万 | 73.61%271万 | 93.94%262.6万 | 67.71%234.8万 |
| -買掛金 | -49.27%185.2万 | -10.66%242.1万 | -10.66%242.1万 | 9.37%287.2万 | 31.90%309.7万 | 62.99%365.1万 | 73.61%271万 | 73.61%271万 | 93.94%262.6万 | 67.71%234.8万 |
| 当期の未払費用 | 9.54%26.4万 | 78.64%39.3万 | 78.64%39.3万 | -27.82%31.4万 | -32.04%21万 | -49.48%24.1万 | -29.49%22万 | -29.49%22万 | -25.39%43.5万 | -52.09%30.9万 |
| 現行支給額 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | --15.9万 | --15.9万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 | --15.9万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.67%10.5万 | -35.20%8.1万 | -35.20%8.1万 | -17.60%10.3万 | -9.32%10.7万 | 2.83%10.9万 | 10.62%12.5万 | 10.62%12.5万 | -2.34%12.5万 | -10.61%11.8万 |
| -資本リース債務 | -3.67%10.5万 | -35.20%8.1万 | -35.20%8.1万 | -17.60%10.3万 | -9.32%10.7万 | 2.83%10.9万 | 10.62%12.5万 | 10.62%12.5万 | -2.34%12.5万 | -10.61%11.8万 |
| 流動性繰延負債 | 101.64%86.1万 | 209.17%138.2万 | 209.17%138.2万 | 684.48%136.5万 | 62.28%93.8万 | -18.20%42.7万 | 14.62%44.7万 | 14.62%44.7万 | -86.04%17.4万 | -16.71%57.8万 |
| 流動負債合計 | -12.46%453万 | 19.35%568.8万 | 19.35%568.8万 | 24.17%543.1万 | 27.20%512.6万 | 29.96%517.5万 | 47.87%476.6万 | 47.87%476.6万 | 9.02%437.4万 | 13.46%403万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 903.92%51.2万 | 707.58%53.3万 | 707.58%53.3万 | 270.21%34.8万 | 238.74%37.6万 | -47.96%5.1万 | -45.90%6.6万 | -45.90%6.6万 | -36.05%9.4万 | -35.09%11.1万 |
| -リース債務 | 903.92%51.2万 | 707.58%53.3万 | 707.58%53.3万 | 270.21%34.8万 | 238.74%37.6万 | -47.96%5.1万 | -45.90%6.6万 | -45.90%6.6万 | -36.05%9.4万 | -35.09%11.1万 |
| 繰延負債 | -2.82%17.2万 | -2.82%17.2万 | -2.82%17.2万 | 27.34%17.7万 | 27.34%17.7万 | 27.34%17.7万 | 27.34%17.7万 | 27.34%17.7万 | 3.73%13.9万 | 3.73%13.9万 |
| その他の非流動性負債 | -0.36%27.6万 | 2.55%28.1万 | 2.55%28.1万 | 13.17%27.5万 | 9.80%28万 | 2.97%27.7万 | -5.52%27.4万 | -5.52%27.4万 | -19.54%24.3万 | -16.67%25.5万 |
| 非流動負債合計 | 90.10%96万 | 90.72%98.6万 | 90.72%98.6万 | 68.07%80万 | 64.95%83.3万 | -0.20%50.5万 | -6.17%51.7万 | -6.17%51.7万 | -18.35%47.6万 | -17.35%50.5万 |
| 負債合計 | -3.35%549万 | 26.33%667.4万 | 26.33%667.4万 | 28.47%623.1万 | 31.40%595.9万 | 26.56%568万 | 39.98%528.3万 | 39.98%528.3万 | 5.55%485万 | 8.94%453.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.32%31.3万 | 0.32%31.3万 | 0.32%31.3万 | 0.32%31.3万 |
| -普通株式 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.00%31.3万 | 0.32%31.3万 | 0.32%31.3万 | 0.32%31.3万 | 0.32%31.3万 |
| 利益剰余金 | -0.72%-1.17億 | -1.33%-1.18億 | -1.33%-1.18億 | -1.21%-1.17億 | -1.33%-1.17億 | -0.74%-1.16億 | -1.26%-1.16億 | -1.26%-1.16億 | -1.12%-1.16億 | -0.80%-1.16億 |
| 資本剰余金 | 0.27%1.65億 | 0.26%1.65億 | 0.26%1.65億 | 0.25%1.65億 | 0.25%1.65億 | 0.18%1.65億 | 0.14%1.64億 | 0.14%1.64億 | 0.10%1.64億 | 0.05%1.64億 |
| 自己株式 | 0.00%225.1万 | 0.00%225.1万 | 0.00%225.1万 | 0.00%225.1万 | 0.00%225.1万 | 0.00%225.1万 | 0.76%225.1万 | 0.76%225.1万 | 0.76%225.1万 | 0.76%225.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.16%-189.1万 | -1.16%-174.8万 | -1.16%-174.8万 | 11.65%-181.2万 | 10.86%-169万 | 1.91%-164.2万 | -7.73%-172.8万 | -7.73%-172.8万 | -29.56%-205.1万 | -32.59%-189.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 |
| 株主資本 | -1.45%4,395.6万 | -2.51%4,371.4万 | -2.51%4,371.4万 | -1.66%4,408.8万 | -2.09%4,365万 | -1.18%4,460.2万 | -2.94%4,484.1万 | -2.94%4,484.1万 | -3.47%4,483.2万 | -2.87%4,458.3万 |
| 資本合計 | -1.45%4,395.6万 | -2.51%4,371.4万 | -2.51%4,371.4万 | -1.66%4,408.8万 | -2.09%4,365万 | -1.18%4,460.2万 | -2.94%4,484.1万 | -2.94%4,484.1万 | -3.47%4,483.2万 | -2.87%4,458.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
