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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-34.5万 | 724.40%1.29億 | 1,802.80%1,221.6万 | 81.61%4,952.5万 | 156.53%2,854.4万 | 1,912.32%3,869.7万 | 6.29%-2,065.7万 | 148.05%64.2万 | -36.90%2,727万 | -236.79%-5,049.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.78%3,962.2万 | 214.99%2.44億 | 341.63%1.18億 | 318.22%4,130.7万 | 460.99%5,475.3万 | 112.80%2,939.7万 | -62.22%-2.12億 | 235.50%2,680.1万 | 52.01%-1,892.9万 | 126.66%976万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.28%-5,739.4万 | -108.26%-1.59億 | -43.66%-5,029.4万 | -2,504.24%-3,459.7万 | 14.44%-4,392.3万 | -457.11%-3,032.2万 | -116.70%-7,641.4万 | -21.07%-3,500.8万 | 135.89%143.9万 | -757.31%-5,133.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.23%5,912.2万 | -7.26%2.14億 | 27.74%5,655.7万 | 25.40%5,938万 | -28.49%4,893.4万 | -30.64%4,877万 | 0.28%2.3億 | -29.85%4,427.6万 | -20.83%4,735.4万 | 26.32%6,842.7万 |
| 繰延税金 | 168.79%454.8万 | -3,044.29%-6,362.6万 | -445.37%-6,960万 | -67.36%284.7万 | -62.36%143.5万 | -29.15%169.2万 | 205.06%216.1万 | -5,124.41%-1,276.2万 | 1,384.68%872.3万 | 323.84%381.2万 |
| その他の非現金項目 | 96.80%-31.7万 | -68.34%-4,012.8万 | -8.01%-942.7万 | -1,023.60%-2,011.6万 | 94.09%-66.5万 | -64.54%-992万 | -34.04%-2,383.7万 | -57.80%-872.8万 | 279.70%217.8万 | -10.44%-1,125.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,640.65%-4,739.8万 | 41.02%-7,592.8万 | -46.59%-3,479.1万 | 70.77%-535.7万 | 53.88%-3,305.7万 | 81.84%-272.3万 | -37.79%-1.29億 | 22.90%-2,373.4万 | -171.56%-1,832.7万 | -140.45%-7,167.2万 |
| -売掛金増減額 | -88.31%-2,794.5万 | 38.82%-4,035.7万 | -47.14%-599.9万 | 16.12%-1,244万 | 87.29%-707.8万 | -272.18%-1,484万 | 25.77%-6,596.9万 | -134.12%-407.7万 | -4.74%-1,483.1万 | 16.74%-5,568万 |
| -在庫増減額 | -198.47%-687.7万 | -37.04%-3,188.4万 | -173.20%-2,703.9万 | -387.06%-485.6万 | -10.18%-697.3万 | 215.55%698.4万 | ---2,326.7万 | ---989.7万 | ---99.7万 | ---632.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -275.62%-1,001.4万 | 115.63%293.7万 | 108.70%179.2万 | 1,130.56%1,460.3万 | -195.94%-1,916万 | 134.03%570.2万 | -171.95%-1,879.5万 | 53.53%-2,059.4万 | -105.97%-141.7万 | -70.22%1,997.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.35%-184.5万 | 75.57%-562.7万 | -452.50%-190万 | -165.63%-114.4万 | 97.30%-57万 | 52.31%-201.3万 | 25.18%-2,303.7万 | -85.47%53.9万 | -82.81%174.3万 | 20.94%-2,109.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -149.65%-71.7万 | -142.61%-99.7万 | -115.98%-164.5万 | 46.19%-152万 | 108.48%72.4万 | -57.60%144.4万 | 1,883.05%234万 | 584.70%1,029.5万 | -148.05%-282.5万 | -157.50%-853.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-34.5万 | 724.40%1.29億 | 1,802.80%1,221.6万 | 81.61%4,952.5万 | 156.53%2,854.4万 | 1,912.32%3,869.7万 | 6.29%-2,065.7万 | 148.05%64.2万 | -36.90%2,727万 | -236.79%-5,049.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273.15%-1.69億 | 9.22%-3.73億 | -27.55%-1.82億 | -332.31%-8,924.6万 | -13.81%-8,952.3万 | 94.60%-1,232.3万 | 68.04%-4.11億 | 44.33%-1.43億 | 104.65%3,841.7万 | -57.97%-7,865.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -668.79%-1.47億 | 24.73%-2.73億 | 6.48%-1.31億 | -237.31%-9,104.8万 | -8.14%-7,623.2万 | 111.82%2,575.7万 | 35.02%-3.62億 | 39.11%-1.4億 | 149.57%6,631万 | -41.26%-7,049.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 109.98%86.2万 | 32.65%-2,096.4万 | 57.33%-1,049万 | 125.48%32.1万 | ---215.5万 | -63.57%-864万 | -29.60%-3,112.7万 | -47.98%-2,458.5万 | 81.70%-126万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 13.26%-2,553.5万 | -309.72%-7,306.9万 | -296.06%-4,303.6万 | 102.50%66.7万 | 84.57%-126万 | -490.33%-2,944万 | 97.44%-1,783.4万 | 7,601.75%2,195万 | 96.11%-2,663.3万 | -3,459.67%-816.4万 |
| その他の投資活動純額 | --196.4万 | ---662.5万 | --243.7万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273.15%-1.69億 | 9.22%-3.73億 | -27.55%-1.82億 | -332.31%-8,924.6万 | -13.81%-8,952.3万 | 94.60%-1,232.3万 | 68.04%-4.11億 | 44.33%-1.43億 | 104.65%3,841.7万 | -57.97%-7,865.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 474.63%1.44億 | 528.33%2.82億 | 69.76%2.08億 | 124.66%7,146.6万 | -37.97%4,111.9万 | -126.37%-3,844.5万 | -97.17%4,491.4万 | -48.64%1.23億 | -126.36%-2.9億 | 355.52%6,628.7万 |
| 借入金純額 | 333.33%1.75億 | 204.88%3.47億 | 64.44%2.47億 | 113.82%1.05億 | -26.12%7,000万 | -140.65%-7,500万 | -124.65%-3.31億 | -37.50%1.5億 | -186.59%-7.6億 | 82.93%9,474.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --6,172.9万 | --0 | --0 | --0 | --6,172.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.63%-3,840.9万 | 2.57%-1.52億 | -4.68%-3,840.6万 | 3.36%-3,825.6万 | 3.92%-3,827万 | 7.16%-3,671万 | -9.02%-1.56億 | 7.34%-3,669万 | -12.46%-3,958.6万 | -13.92%-3,983.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.85%-14.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.55%743.5万 | -95.21%2,545.1万 | -102.12%-19.6万 | -99.07%472.2万 | -17.42%938.9万 | 1,268.45%1,153.6万 | 1,644.94%5.31億 | 33.77%925.7万 | 1,563.90%5.1億 | 593.87%1,136.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474.63%1.44億 | 528.33%2.82億 | 69.76%2.08億 | 124.66%7,146.6万 | -37.97%4,111.9万 | -126.37%-3,844.5万 | -97.17%4,491.4万 | -48.64%1.23億 | -126.36%-2.9億 | 355.52%6,628.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.31%9,090.6万 | -87.94%5,306.5万 | -27.31%5,287.9万 | -92.88%2,113.4万 | -88.60%4,099.4万 | -87.94%5,306.5万 | 172.62%4.4億 | -84.17%7,274.2万 | 107.20%2.97億 | 85.90%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.52%-2,553.2万 | 109.78%3,784.1万 | 293.26%3,802.7万 | 114.17%3,174.5万 | 68.41%-1,986万 | 84.99%-1,207.1万 | -238.89%-3.87億 | -1.49%-1,967.7万 | -170.86%-2.24億 | -25.15%-6,286.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.47%6,537.4万 | 71.31%9,090.6万 | 71.31%9,090.6万 | -27.31%5,287.9万 | -92.88%2,113.4万 | -88.60%4,099.4万 | -87.94%5,306.5万 | -87.94%5,306.5万 | -84.17%7,274.2万 | 107.20%2.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.73%-2.79億 | 22.34%-6.48億 | 20.97%-2.43億 | -295.15%-1.34億 | 20.14%-1.72億 | 64.35%-9,890.7万 | -7.51%-8.34億 | 9.40%-3.07億 | 71.37%-3,388.7万 | -87.23%-2.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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