継続営業活動によるキャッシュ・フロー
16.20%-500.03万
-157.93%-165.01万
1.84%-154.42万
54.19%-94.94万
49.07%-85.65万
27.28%-596.68万
71.29%-63.98万
13.88%-157.32万
3.14%-207.23万
16.34%-168.16万
持続的な事業活動による当期純利益
27.34%-441.17万
-90.82%-171.57万
41.37%-88.62万
50.00%-94.81万
51.17%-86.17万
49.84%-607.13万
60.67%-89.91万
29.11%-151.13万
66.77%-189.63万
10.78%-176.46万
持続的な事業活動による当期損益
---1.96万
---1.11万
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減価償却費及び償却費
-12.79%9.43万
-25.58%1.91万
-16.66%2.48万
-6.61%2.48万
-2.13%2.57万
-37.28%10.82万
-15.30%2.57万
-44.88%2.98万
-41.54%2.65万
-38.72%2.62万
その他の非現金項目
-53.76%3,273
----
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-66.10%7,078
--0
-73.92%1,279
-55.32%2,971
-57.39%2,828
運転資金の増減額
-1,766.04%-66.66万
-76.73%5.44万
-625.70%-67.45万
87.52%-2.61万
-162.96%-2.05万
55.72%-3.57万
1,880.13%23.37万
-158.27%-9.29万
-22.65%-20.9万
139.87%3.25万
-売掛金増減額
-176.67%-1.99万
-782.93%-5,081
-102.18%-1,195
9.66%-2.17万
241.77%8,091
-83.83%2.59万
-99.61%744
362.19%5.49万
41.50%-2.4万
-88.41%-5,707
-前払費用増減額
-310.12%-7.18万
-114.67%-3.06万
48.26%-4,999
73.50%-1.25万
79.84%-2.37万
-75.49%3.42万
1,674.31%20.86万
-158.00%-9,661
50.55%-4.7万
-157.14%-11.78万
-買掛金及び未払費用の増減額
-500.11%-57.5万
269.73%9.01万
-383.73%-66.83万
105.83%8,043
-103.09%-4,826
74.81%-9.58万
112.67%2.44万
-205.48%-13.82万
-301.83%-13.8万
154.81%15.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
16.20%-500.03万
-157.93%-165.01万
1.84%-154.42万
54.19%-94.94万
49.07%-85.65万
27.28%-596.68万
71.29%-63.98万
13.88%-157.32万
3.14%-207.23万
16.34%-168.16万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
274.04%22.09万
2,038.73%21.4万
104.06%4,032
121.01%1,851
113.05%1,024
-124.81%-12.69万
-105.84%-1.1万
28.80%-9.92万
-101.30%-8,810
96.36%-7,847
固定資産取引の純額
-240.07%-40.05万
-515.14%-41.26万
137.71%1.21万
--0
--0
-146.92%-11.78万
89.00%-6.71万
48.44%-3.2万
-101.74%-1.19万
88.81%-6,809
事業取引の純額
--62.14万
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--0
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----
その他の投資活動純額
----
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88.04%-8,038
-39.92%1,851
198.65%1,024
-101.63%-9,137
-92.98%5.6万
13.03%-6.72万
143.45%3,081
99.33%-1,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
274.04%22.09万
2,038.73%21.4万
104.06%4,032
121.01%1,851
113.05%1,024
-124.81%-12.69万
-105.84%-1.1万
28.80%-9.92万
-101.30%-8,810
96.36%-7,847
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
195.95%38万
-24.14万
62.14万
1,075.17%12.84万
0
0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
195.95%38万
--38万
--0
----
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--12.84万
--0
--0
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----
財務活動によるキャッシュ・フロー
195.95%38万
---24.14万
--62.14万
----
----
1,075.17%12.84万
--0
--0
----
----
現金及び現金同等物の期首残高
-27.76%1,564万
-20.93%1,288.97万
-23.16%1,381.42万
-26.02%1,475.94万
-27.76%1,564万
-26.39%2,164.94万
-31.17%1,630.14万
-29.93%1,797.81万
-26.61%1,994.93万
-26.39%2,164.94万
現金及び現金同等物の純増減額
26.25%-439.94万
-157.77%-167.75万
45.06%-91.88万
51.47%-94.75万
49.36%-85.55万
22.59%-596.53万
68.09%-65.08万
15.13%-167.25万
-33.19%-195.27万
24.25%-168.94万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
45.10%-2.42万
139.76%4,248
-35.69%-5,707
112.71%2,358
-135.42%-2.51万
21.78%-4.41万
-380.32%-1.07万
-2,125.40%-4,206
68.60%-1.85万
-1,041.97%-1.07万
現金及び現金同等物の期末残高
-28.28%1,121.64万
-28.28%1,121.64万
-20.93%1,288.97万
-23.16%1,381.42万
-26.02%1,475.94万
-27.76%1,564万
-27.76%1,564万
-31.17%1,630.14万
-29.93%1,797.81万
-26.61%1,994.93万
フリーキャッシュ・フロー
10.76%-542.97万
-194.21%-207.96万
3.80%-154.42万
54.45%-94.94万
49.27%-85.65万
28.30%-608.46万
69.82%-70.68万
15.02%-160.52万
4.60%-208.41万
18.46%-168.84万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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保留意見無し
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