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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.47%-31.15億 | 15.36%-30.7億 | -84.30%-36.27億 | -100.20%-19.68億 | -5.02%-9.83億 | -30.91%-9.36億 | -112.80%-7.15億 | 53.72%-3.36億 | 47.84%-7.26億 | 77.42%-13.92億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.82%-28.5億 | 17.07%-27.99億 | -74.15%-33.75億 | -85.81%-19.38億 | -17.85%-10.43億 | -21.73%-8.85億 | -103.07%-7.27億 | 57.48%-3.58億 | 51.41%-8.42億 | 72.05%-17.33億 |
| 事業取引の純額 | 101.90%400万 | ---2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -359.02%-2.8億 | 75.79%-6,100万 | -740.00%-2.52億 | -150.00%-3,000万 | 209.09%6,000万 | ---5,500万 | ---- | ---- | -36.88%1.01億 | --1.6億 |
| その他の投資活動純額 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%400万 | --1,200万 | ---- | ---- | 5,933.33%1.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.47%-31.15億 | 15.36%-30.7億 | -84.30%-36.27億 | -100.20%-19.68億 | -5.02%-9.83億 | -30.91%-9.36億 | -112.80%-7.15億 | 53.72%-3.36億 | 47.84%-7.26億 | 77.42%-13.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.92%-50.01億 | 26.03%-50.99億 | -438.10%-68.93億 | 46.45%-12.81億 | -47.11%-23.92億 | 50.46%-16.26億 | 5.20%-32.82億 | -180.32%-34.62億 | 73.30%-12.35億 | -254.73%-46.25億 |
| 借入金純額 | -140.00%-7.6億 | 343.28%19億 | -193.76%-7.81億 | 2,972.41%8.33億 | 93.88%-2,900万 | 80.68%-4.74億 | 9.15%-24.53億 | -950.58%-27億 | 91.69%-2.57億 | -175.45%-30.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.42%-1.51億 | -14.05%-1.38億 | -175.00%-1.21億 | 65.89%-4,400万 | -437.50%-1.29億 | 11.11%-2,400万 | -28.57%-2,700万 | 30.00%-2,100万 | -76.47%-3,000万 | 15.00%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | 41.45%-39.22億 | -17.86%-66.99億 | -195.27%-56.84億 | 13.29%-19.25億 | -154.00%-22.2億 | -15.76%-8.74億 | -562.28%-7.55億 | 66.76%-1.14億 | 40.96%-3.43億 | -343.51%-5.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.99%-1.38億 | 36.19%-1.34億 | -85.84%-2.1億 | ---1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.15%-8,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.92%-50.01億 | 26.03%-50.99億 | -438.10%-68.93億 | 46.45%-12.81億 | -47.11%-23.92億 | 50.46%-16.26億 | 5.20%-32.82億 | -180.32%-34.62億 | 73.30%-12.35億 | -254.73%-46.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.62%52.24億 | 42.74%69.3億 | 159.07%48.55億 | 117.15%18.74億 | -53.05%8.63億 | 16.11%18.38億 | -33.52%15.83億 | -0.71%23.81億 | 11.12%23.98億 | -7.90%21.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.09%-6.84億 | -173.43%-15.23億 | -34.49%20.74億 | 217.23%31.66億 | 203.85%9.98億 | -471.04%-9.61億 | 133.42%2.59億 | -1,119.74%-7.75億 | -67.10%7,600万 | 233.53%2.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.25%-2.53億 | -18,400.00%-1.83億 | 100.54%100万 | -1,523.08%-1.85億 | 192.86%1,300万 | -250.00%-1,400万 | 82.61%-400万 | 75.27%-2,300万 | -1,133.33%-9,300万 | 175.00%900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.94%42.87億 | -24.62%52.24億 | 42.74%69.3億 | 159.07%48.55億 | 117.15%18.74億 | -53.05%8.63億 | 16.11%18.38億 | -33.52%15.83億 | -0.71%23.81億 | 11.12%23.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.90%45.31億 | -58.28%38.43億 | 106.09%92.12億 | 34.44%44.7億 | 375.00%33.25億 | -80.15%7億 | 32.44%35.27億 | 124.16%26.63億 | -72.07%11.88億 | 226.92%42.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
