(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.05%-1,706.4万 | -374.35%-4,313.3万 | 89.05%-228.99万 | 871.58%3,080.99万 | -1,190.88万 | -1,209.8万 | -909.3万 | -23.85%-2,090.38万 | -399.31万 | -1,687.88万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -46.89%-2,218.7万 | -248.82%-4,460万 | 127.47%595.35万 | 1,067.37%4,847.06万 | ---1,462.61万 | ---1,510.5万 | ---1,278.6万 | -18.32%-2,167.14万 | ---501.06万 | ---1,831.63万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -540.58%-132.6万 | -459.55%-532.5万 | -4,762.70%-1,307.48万 | -25,424.16%-1,501.75万 | --66.87万 | ---20.7万 | --148.1万 | -78.21%28.04万 | --5.93万 | --128.68万 |
減価償却費及び償却費 | 136.42%71.4万 | 183.12%65.4万 | ---- | ---- | --55.92万 | --30.2万 | --23.1万 | 27.65%84.17万 | --22.17万 | --65.94万 |
その他の非現金項目 | 112.81%76.4万 | 7,788.46%205.1万 | 2,274.74%262.66万 | 1,770.53%150.52万 | --73.64万 | --35.9万 | --2.6万 | 202.92%11.06万 | --8.05万 | --3.65万 |
運転資金の増減額 | -19.56%176万 | -1,131.25%-1,620.1万 | 201.70%220.49万 | -3,041.84%-211.43万 | --56.02万 | --218.8万 | --157.1万 | -50.51%-216.81万 | ---6.73万 | ---144.05万 |
-売掛金増減額 | -170.66%-115.3万 | 61.40%-15.4万 | ---- | ---- | ---257.86万 | ---42.6万 | ---39.9万 | 47.14%-184.04万 | ---45.53万 | ---348.14万 |
-在庫増減額 | 326.88%21.1万 | -101.91%-31.7万 | ---- | ---- | ---2.59万 | ---9.3万 | ---15.7万 | 93.79%-1.27万 | --33.44万 | ---20.4万 |
-前払費用増減額 | 2,036.00%290.4万 | -756.14%-940.9万 | -154.32%-137.13万 | 18,484.85%235.73万 | ---247.96万 | ---15万 | ---109.9万 | -65.52%-53.92万 | ---1.28万 | ---32.58万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 403.83%236.8万 | -128.84%-26.5万 | 2,743.22%365.37万 | 1,569.53%296.94万 | ---70.47万 | --47万 | --91.9万 | -114.59%-13.82万 | --17.79万 | --94.74万 |
-その他流動資産の変動 | 35.42%6.5万 | -7,843.59%-302万 | ---7.75万 | ---- | ---- | --4.8万 | --3.9万 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -212.65%-263.5万 | -233.86%-303.6万 | ---- | ---- | --643.6万 | --233.9万 | --226.8万 | -77.67%36.24万 | ---11.14万 | --162.32万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.05%-1,706.4万 | -374.35%-4,313.3万 | 89.05%-228.99万 | 871.58%3,080.99万 | ---1,190.88万 | ---1,209.8万 | ---909.3万 | -23.85%-2,090.38万 | ---399.31万 | ---1,687.88万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.00%-155.1万 | -17.35%-161万 | -48,373.64%-3.45億 | -93,262.63%-3.37億 | -517.19万 | -159.9万 | -137.2万 | 51.81%-71.17万 | -36.08万 | -147.69万 |
固定資産取引の純額 | 3.00%-155.1万 | -17.35%-161万 | ---- | ---- | ---517.19万 | ---159.9万 | ---137.2万 | 51.81%-71.17万 | ---36.08万 | ---147.69万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.00%-155.1万 | -17.35%-161万 | -48,373.64%-3.45億 | -93,262.63%-3.37億 | ---517.19万 | ---159.9万 | ---137.2万 | 51.81%-71.17万 | ---36.08万 | ---147.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.06%-88.1万 | 15,893.32%9,340.1万 | 6,461.71%3.47億 | 146,016.53%3.13億 | 1,621.89万 | 1,739.9万 | 58.4万 | -89.02%529.35万 | 21.43万 | 4,820.16万 |
借入金純額 | -105.23%-91.4万 | -606.43%-291.2万 | 111.48%31.16万 | -15,944.07%-3,397.19万 | --1,622.85万 | --1,748万 | --57.5万 | -409.72%-271.32万 | --21.44万 | ---53.23万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.58%800万 | --0 | --4,872.63万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,014.29%14.8万 | 600.00%6.3万 | 139,159.26%940万 | 9,176,000.98%935.94万 | --2.46万 | --7,000 | --9,000 | -11.25%6,750 | ---102 | --7,606 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.5万 | --9,625万 | ---46.44万 | ---34.23万 | ---3.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.06%-88.1万 | 15,893.32%9,340.1万 | 6,461.71%3.47億 | 146,016.53%3.13億 | --1,621.89万 | --1,739.9万 | --58.4万 | -89.02%529.35万 | --21.43万 | --4,820.16万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 565.97%5,736万 | -52.95%870.2万 | -99.93%2.5万 | -49.40%1,145.34万 | --1,231.5万 | --861.3万 | --1,849.4万 | 600.49%3,481.62万 | --2,263.38万 | --497.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -626.63%-1,949.6万 | 592.44%4,865.8万 | 100.35%5.73万 | 271.47%709.81万 | ---86.19万 | --370.2万 | ---988.1万 | -154.69%-1,632.2万 | ---413.96万 | --2,984.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 207.46%3,786.4万 | 565.97%5,736万 | -99.56%8.22万 | -99.56%8.22万 | --1,145.34万 | --1,231.5万 | --861.3万 | -46.88%1,849.42万 | --1,849.42万 | --3,481.62万 |
フリーキャッシュ・フロー | -35.91%-1,861.5万 | -327.55%-4,474.3万 | 89.41%-228.99万 | 994.67%3,895.29万 | ---1,708.08万 | ---1,369.7万 | ---1,046.5万 | -17.76%-2,161.55万 | ---435.39万 | ---1,835.57万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし