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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.52%2.38億 | -203.83%-2.17億 | -16.00%-1.74億 | -70.57%1.66億 | -22.70%4.63億 | -56.65%12.22億 | -72.46%2.09億 | -122.03%-1.5億 | -20.34%5.64億 | -10.73%5.99億 |
| 繰延税金 | 77.03%-1,700万 | 96.55%-100万 | 61.36%7,100万 | 11.94%-5,900万 | -27.27%-2,800万 | -188.10%-7,400万 | -124.58%-2,900万 | 1,000.00%4,400万 | -378.57%-6,700万 | 8.33%-2,200万 |
| 運転資金の増減額 | 270.82%4.39億 | 20.99%8.76億 | -73.15%1.16億 | 248.24%3.78億 | 19.60%-9.31億 | 51.87%-2.57億 | 1,127.12%7.24億 | 550.00%4.32億 | -327.68%-2.55億 | -90.15%-11.58億 |
| -売掛金増減額 | -262.96%-2.64億 | -36.65%4.2億 | -75.95%1,900万 | 75.00%1.47億 | -28.01%-8.5億 | 86.21%1.62億 | 71.32%6.63億 | 364.71%7,900万 | -60.00%8,400万 | -26.00%-6.64億 |
| -在庫増減額 | 36.57%-1.7億 | 97.26%-200万 | 88.16%1.43億 | 25.00%-1.08億 | -59.84%-2.03億 | -155.24%-2.68億 | -197.33%-7,300万 | 480.00%7,600万 | -29.73%-1.44億 | -159.18%-1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 65.67%-2.18億 | 204.31%3.53億 | -4.63%-2.71億 | 109.27%2,400万 | -39.06%-3.24億 | -92.42%-6.35億 | 243.21%1.16億 | -52.35%-2.59億 | -1,226.09%-2.59億 | -128.43%-2.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.15%44.56億 | -7.51%16.87億 | 12.10%14.08億 | 16.62%11.86億 | 73.27%1.75億 | -17.33%41.98億 | 4.29%18.24億 | 2.45%12.56億 | -29.91%10.17億 | -84.51%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.65%-11.07億 | 4.71%-3.84億 | -77.36%2,400万 | 9.40%-3.95億 | 1.12%-3.52億 | 46.01%-10.89億 | 40.21%-4.03億 | 124.48%1.06億 | 12.63%-4.36億 | 13.38%-3.56億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 71.31%-1.03億 | 87.14%-4,000万 | 37.60%-7,800万 | ---- | ---- | -144.22%-3.59億 | 35.48%-3.11億 | 7.41%-1.25億 |
| 事業取引の純額 | -89.29%-15.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -96.55%100万 | 0.00%100万 | -71.11%-7,700万 | 25.00%5,000万 | -18.18%2,700万 | -85.43%2,900万 | -98.72%100万 | -295.65%-4,500万 | 53.85%4,000万 | -54.17%3,300万 |
| その他の投資活動純額 | 25.99%-5.44億 | 56.89%-9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---7.35億 | ---2.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.25%-31.87億 | -178.88%-17.96億 | 25.37%-6.03億 | 45.54%-3.85億 | 10.04%-4.03億 | 7.45%-26.07億 | 22.50%-6.44億 | -45.06%-8.08億 | 25.97%-7.07億 | 5.49%-4.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 84.42%9.94億 | 373.16%6.31億 | -204.74%-2.43億 | -30.11%4.41億 | 277.42%1.65億 | 11.83%5.39億 | 18.37%-2.31億 | 182.56%2.32億 | -33.23%6.31億 | -192.08%-9,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -233.33%-2,000万 | -5.00%1,900万 | 0.00%100万 |
| 配当金支払総額 | -36.48%-5.5億 | 14.29%-600万 | -5.82%3.4億 | -18.54%-8.31億 | 5.36%-5,300万 | 62.27%-4.03億 | 90.91%-700万 | 581.33%3.61億 | 18.01%-7.01億 | 8.20%-5,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.18%-15.89億 | -299.30%-5.67億 | 27.23%-10.21億 | 3,200.00%3,100万 | -633.33%-3,200万 | -6,316.67%-15.4億 | -992.31%-1.42億 | -70,050.00%-14.03億 | 87.50%-100万 | 700.00%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.15%-13.77億 | 100.46%200万 | -26.05%-6.29億 | -102.73%-5.94億 | 58.40%-1.56億 | -10.47%-16.04億 | 21.54%-4.37億 | 11.99%-4.99億 | -103.47%-2.93億 | -103.80%-3.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.54%27.49億 | -48.54%10.95億 | 16.06%24.71億 | 11.75%23.21億 | -0.54%27.49億 | 50.46%27.64億 | -11.81%21.28億 | -5.38%21.29億 | 10.66%20.77億 | 50.46%27.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -730.77%-1.08億 | -114.40%-1.07億 | 445.10%1.76億 | 1,117.65%2.07億 | 46.81%-3.84億 | -101.61%-1,300万 | 105.82%7.43億 | -150.00%-5,100万 | -95.17%1,700万 | -11,933.33%-7.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,050.00%-4,300万 | 146.72%5,700万 | -98.00%100万 | -262.86%-5,700万 | -225.71%-4,400万 | -101.69%-200万 | -1,120.00%-1.22億 | -18.03%5,000万 | 66.67%3,500万 | -23.91%3,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.80%25.62億 | -6.80%25.62億 | -48.54%10.95億 | 16.06%24.71億 | 11.75%23.21億 | -0.54%27.49億 | -0.54%27.49億 | -11.81%21.28億 | -5.38%21.29億 | 10.66%20.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.55%33.22億 | -28.66%15.11億 | 31.91%13.27億 | 179.03%7.45億 | 32.38%-2.61億 | 47.88%30.05億 | 152.74%21.18億 | 59.18%10.06億 | -42.21%2.67億 | -486.00%-3.86億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
