継続営業活動によるキャッシュ・フロー
52.85%2.97億
111.76%1.05億
64.67%1.06億
-6.75%4,422.9万
25.62%4,175.8万
32.02%1.94億
-13.05%4,962.1万
64.18%6,465.2万
60.51%4,743.2万
57.25%3,324.2万
持続的な事業活動による当期純利益
67.90%-4,363万
44.00%-8,983.9万
848.50%3,088.3万
106.79%347.2万
-56.05%1,185.7万
-328.80%-1.36億
-1,066.24%-1.6億
-2,055.45%-412.6万
-89.62%167.9万
2.17%2,697.6万
持続的な事業活動による当期損益
-304.14%-685.9万
-691.08%-728.8万
-72.33%210.7万
71.83%-252.3万
-75.82%114.8万
-45.45%336万
-69.48%123.3万
6,142.86%761.4万
-933.02%-895.5万
305.47%474.8万
減価償却費及び償却費
27.13%2.2億
60.90%7,160.1万
36.43%6,393.5万
-7.05%3,991.7万
14.88%4,423.5万
41.33%1.73億
-0.69%4,449.9万
24.09%4,686.2万
99.60%4,294.3万
100.68%3,850.5万
繰延税金
201.74%3,257.9万
211.05%1,702.4万
14.27%657.5万
-92.38%103.6万
17.19%794.4万
-77.40%1,079.7万
-212.90%-1,533万
-35.15%575.4万
12.84%1,359.4万
-48.96%677.9万
その他の非現金項目
106.64%4,201.4万
316.77%2,669.8万
152.89%854万
-10.91%330万
-49.36%249.6万
-8.86%2,033.2万
-43.57%640.6万
-49.41%337.7万
70.06%370.4万
134.27%492.9万
運転資金の増減額
45.97%-973.7万
853.76%88.7万
-97.85%24.9万
265.22%266万
61.43%-1,076.5万
54.16%-1,802.1万
100.61%9.3万
1,492.30%1,157.6万
80.64%-161万
-60.66%-2,790.8万
-売掛金増減額
-333.92%-1,711.1万
-572.06%-1,500.7万
-73.87%160.4万
-57.89%571.2万
8.64%-942万
143.29%731.5万
73.35%-223.3万
-21.46%613.9万
13,800.00%1,356.3万
36.49%-1,031.1万
-在庫増減額
-2.96%-2,102万
106.60%44.6万
-134.78%-642.6万
-629.08%-1,138.1万
60.90%-365.9万
14.31%-2,041.5万
-20.01%-676万
65.78%-273.7万
77.89%-156.1万
-198.75%-935.7万
-前払費用増減額
-97.32%-324.2万
-241.77%-479.5万
53.32%-125.2万
33.85%180.7万
-5.31%99.8万
23.55%-164.3万
-152.31%-140.3万
-53.96%-268.2万
221.40%135万
135.37%105.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,065.10%3,163.6万
92.99%2,024.3万
-41.76%632.3万
143.59%652.2万
114.16%131.6万
-192.18%-327.8万
360.34%1,048.9万
309.51%1,085.6万
-34,695.35%-1,496.2万
-286.79%-929.3万
-その他運転資金の変動
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---1,000
営業活動によるキャッシュ・フロー
52.85%2.97億
111.76%1.05億
64.67%1.06億
-6.75%4,422.9万
25.62%4,175.8万
32.02%1.94億
-13.05%4,962.1万
64.18%6,465.2万
60.51%4,743.2万
57.25%3,324.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
15.06%-2.17億
29.97%-5,100万
42.86%-3,367.7万
-26.08%-7,323.8万
9.00%-5,959万
-115.47%-2.55億
-42.05%-7,282.2万
-394.76%-5,893.6万
-14.61%-5,809万
-1,312.84%-6,548.5万
固定資産取引の純額
13.50%-2.17億
29.29%-5,185.2万
37.14%-3,704.9万
-25.00%-6,748.4万
5.30%-6,155万
-64.97%-2.51億
-18.16%-7,333.1万
-11.18%-5,893.6万
-151.37%-5,398.6万
-297.87%-6,499.2万
事業取引の純額
---1,332.1万
---1,026万
--152.5万
---458.6万
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--0
--0
--0
--0
----
投資商品取引の純額
--1,239.5万
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--0
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その他の投資活動純額
133.10%135.6万
-352.06%-128.3万
--184.7万
71.54%-116.8万
497.57%196万
37.10%-409.7万
-95.29%50.9万
----
85.95%-410.4万
-104.21%-49.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
15.06%-2.17億
29.97%-5,100万
42.86%-3,367.7万
-26.08%-7,323.8万
9.00%-5,959万
-115.47%-2.55億
-42.05%-7,282.2万
-394.76%-5,893.6万
-14.61%-5,809万
-1,312.84%-6,548.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-185.05%-3,271.6万
-499.74%-4,526.3万
-99.23%-4,712.3万
168.56%3,766.6万
-40.16%2,200.4万
174.80%3,846.6万
132.81%1,132.3万
-92.64%-2,365.2万
738.08%1,402.5万
1,607.54%3,676.9万
借入金純額
-166.17%-3,162.5万
-2,146.76%-5,712.5万
-166.67%-4,000万
102.50%4,050万
-37.50%2,500万
248.01%4,779.1万
109.89%279.1万
-268.01%-1,500万
--2,000万
--4,000万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
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-1,994.25%-592.9万
--0
-6,536.36%-292万
-1,589.60%-300.9万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--30.1万
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--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
59.01%-139.2万
35.50%1,156.1万
-24.27%-712.3万
4.45%-283.4万
7.27%-299.6万
82.54%-339.6万
232.26%853.2万
29.74%-573.2万
-23.58%-296.6万
-32.47%-323.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-185.05%-3,271.6万
-499.74%-4,526.3万
-99.23%-4,712.3万
168.56%3,766.6万
-40.16%2,200.4万
174.80%3,846.6万
132.81%1,132.3万
-92.64%-2,365.2万
738.08%1,402.5万
1,607.54%3,676.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-24.84%8,049.3万
29.55%1.18億
-19.55%9,342.4万
-23.23%8,473.1万
-24.84%8,049.3万
-18.80%1.07億
-33.04%9,091.4万
-4.65%1.16億
-24.24%1.1億
-18.80%1.07億
現金及び現金同等物の純増減額
309.17%4,730.9万
174.21%881.5万
243.09%2,566.4万
157.11%865.7万
-7.82%417.2万
0.72%-2,261.8万
58.62%-1,187.8万
-218.09%-1,793.6万
114.43%336.7万
-67.82%452.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
108.68%34.6万
6.52%155.2万
82.04%-130.7万
-98.50%3.6万
105.25%6.6万
-97.52%-398.6万
4,062.86%145.7万
-497.86%-727.6万
534.48%239.4万
-341.40%-125.8万
現金及び現金同等物の期末残高
59.20%1.28億
59.20%1.28億
29.55%1.18億
-19.55%9,342.4万
-23.23%8,473.1万
-24.84%8,049.3万
-24.84%8,049.3万
-33.04%9,091.4万
-4.65%1.16億
-24.24%1.1億
フリーキャッシュ・フロー
239.67%7,959.5万
324.49%5,322.6万
1,114.40%6,941.5万
-254.82%-2,325.5万
37.66%-1,979.2万
-1,006.33%-5,698.7万
-375.06%-2,371万
141.93%571.6万
-181.18%-655.4万
-760.91%-3,175万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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