継続営業活動によるキャッシュ・フロー
225.63%1,113.2万
100.52%36.2万
39.17%-737.7万
69.64%-839万
249.82%2,499万
32.82%-886.1万
-80.95%-6,963.2万
-53.36%-1,212.8万
-926.90%-2,763.4万
1.96%-1,668万
持続的な事業活動による当期純利益
2.82%-4,342.7万
30.24%-1.33億
49.87%-2,338.6万
14.36%-5,431.1万
34.88%-1,070.4万
30.46%-4,468.7万
14.33%-1.91億
18.89%-4,665.3万
-12.85%-6,342万
71.80%-1,643.7万
持続的な事業活動による当期損益
58.96%39.9万
3.04%-5,191.1万
---1,565.6万
---4.2万
32.23%-3,646.4万
-6.34%25.1万
-17,745.67%-5,353.7万
--0
--0
---5,380.5万
減価償却費及び償却費
5.58%1,817.6万
11.99%7,202.6万
9.04%1,848.6万
12.82%1,823万
12.78%1,809.5万
13.56%1,721.5万
28.53%6,431.5万
364.07%1,695.3万
-18.52%1,615.8万
-13.21%1,604.5万
繰延税金
--22.8万
---90万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の非現金項目
2.11%1,022.4万
0.31%4,135万
-17.01%1,110.7万
-3.88%1,011.8万
19.61%1,011.2万
13.05%1,001.3万
26.65%4,122.1万
-47.53%1,338.4万
283.32%1,052.6万
200.21%845.4万
運転資金の増減額
70.73%-608.4万
17.11%-6,985.7万
-6.25%-3,235.5万
29.96%-2,262.3万
181.92%590.7万
-45.19%-2,078.6万
-105.68%-8,427.9万
-169.08%-3,045.2万
-462.91%-3,230万
47.26%-721.1万
-売掛金増減額
224.99%1,202.8万
-20.42%-3,294.5万
-30.67%-2,259万
-245.23%-2,053.8万
27.17%648.2万
140.15%370.1万
-87.87%-2,735.9万
-63.93%-1,728.8万
-472.98%-594.9万
229.79%509.7万
-前払費用増減額
-325.87%-270万
228.87%870.9万
522.97%410.7万
614.77%501.9万
108.03%21.7万
69.97%-63.4万
-41.47%-675.8万
-233.93%-97.1万
-12,087.50%-97.5万
29.18%-270.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-23.66%-865.9万
-309.65%-747.4万
-197.91%-247.9万
167.21%65.4万
444.27%135.3万
-391.87%-700.2万
-19.11%356.5万
-24.35%253.2万
-120.56%-97.3万
92.20%-39.3万
-その他流動資産の変動
74.85%-181.4万
34.63%-2,313.7万
55.67%-686.8万
68.26%-428.6万
-20.85%-477.1万
-194.25%-721.2万
-239.60%-3,539.6万
-399.26%-1,549.2万
-505.33%-1,350.5万
-84.74%-394.8万
-その他流動負債の変動
48.76%-493.9万
18.12%-1,501万
-689.96%-452.5万
68.14%-347.2万
149.87%262.6万
-228.53%-963.9万
-17.36%-1,833.1万
144.08%76.7万
-10.90%-1,089.8万
-523.99%-526.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
225.63%1,113.2万
100.52%36.2万
39.17%-737.7万
69.64%-839万
249.82%2,499万
32.82%-886.1万
-80.95%-6,963.2万
-53.36%-1,212.8万
-926.90%-2,763.4万
1.96%-1,668万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-84.66%3,368.4万
25.11%2.95億
-151.31%-3,724.5万
-87.52%767.7万
652.42%1.05億
150.37%2.2億
129.67%2.36億
165.60%7,259.5万
115.23%6,152.1万
105.71%1,395.2万
資本支出
-62.63%-684.5万
-17.34%-2,129.2万
-37.58%-590.2万
3.30%-495.1万
-26.47%-623万
-10.47%-420.9万
-34.62%-1,814.6万
-34.91%-429万
32.80%-512万
-191.31%-492.6万
固定資産取引の純額
53.83%-160.3万
82.28%-1,092.7万
86.07%-269.3万
93.02%-31.2万
87.46%-445万
-45.45%-347.2万
-80.20%-6,168万
-494.28%-1,932.6万
77.61%-447万
-1,109.85%-3,549.7万
無形資産取引の純額
----
--0
----
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----
----
--0
----
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----
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
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----
-2,115.74%-2,590.2万
257.66%184.3万
---174.6万
---2,522.4万
投資商品取引の純額
-81.46%4,213.2万
-4.19%3.27億
-130.36%-2,865万
-82.24%1,294万
45.30%1.16億
140.04%2.27億
145.93%3.41億
191.56%9,436.8万
119.36%7,285.7万
133.47%7,959.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-84.66%3,368.4万
25.11%2.95億
-151.31%-3,724.5万
-87.52%767.7万
652.42%1.05億
150.37%2.2億
129.67%2.36億
165.60%7,259.5万
115.23%6,152.1万
105.71%1,395.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
67.09%-188万
-75.20%-3.31億
-2,250.90%-1.18億
68.03%-268.2万
-13.22%-2.05億
-204.79%-571.3万
-120.20%-1.89億
-292.55%-501.2万
-998.29%-839万
-24,227.70%-1.81億
借入金純額
43.64%-487.2万
-20.61%-2,717.5万
-34.00%-593.2万
14.63%-604.1万
-69.43%-655.7万
-20.76%-864.5万
-102.46%-2,253.2万
-47.37%-442.7万
-77.57%-707.6万
-6.67%-387万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
2.05%299.2万
2.51%1,072.8万
392.48%171.1万
355.63%335.9万
1,203.64%272.6万
-76.75%293.2万
-49.43%1,046.5万
-110.43%-58.5万
-126.71%-131.4万
-105.64%-24.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
-77.85%-3.15億
---1.14億
--0
----
----
-13,007.48%-1.77億
--0
--0
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
67.09%-188万
-75.20%-3.31億
-2,250.90%-1.18億
68.03%-268.2万
-13.22%-2.05億
-204.79%-571.3万
-120.20%-1.89億
-292.55%-501.2万
-998.29%-839万
-24,227.70%-1.81億
現金及び現金同等物の期首残高
-24.71%1.08億
-14.03%1.44億
207.17%2.7億
337.11%2.74億
41.32%3.49億
-14.03%1.44億
161.37%1.67億
-68.89%8,804.7万
-90.91%6,266万
-74.03%2.47億
現金及び現金同等物の純増減額
-79.05%4,293.6万
-56.66%-3,607.8万
-392.94%-1.62億
-113.32%-339.5万
59.12%-7,519万
156.37%2.05億
-122.24%-2,303万
147.82%5,545.5万
106.28%2,549.7万
29.47%-1.84億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-141.38%-4.8万
255.90%60.8万
79.49%7万
57.27%-4.7万
569.00%46.9万
152.97%11.6万
18.24%-39万
141.49%3.9万
54.55%-11万
-244.83%-10万
現金及び現金同等物の期末残高
-56.70%1.51億
-24.71%1.08億
-24.71%1.08億
207.17%2.7億
337.11%2.74億
41.32%3.49億
-14.03%1.44億
-14.03%1.44億
-68.89%8,804.7万
-90.91%6,266万
フリーキャッシュ・フロー
116.20%268.4万
78.72%-3,190.6万
55.47%-1,597.2万
63.41%-1,366.6万
124.93%1,429.6万
14.56%-1,656.4万
-68.73%-1.5億
-145.06%-3,587万
-22.20%-3,734.9万
-141.63%-5,734.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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