(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -7.97%2.31億 | -7.97%2.31億 | -33.83%1.76億 | 1.86%2.74億 | -32.25%2.5億 | -33.42%2.51億 | -33.42%2.51億 | 10.37%2.66億 | -46.09%2.69億 | 147.65%3.69億 |
-現金及び現金同等物 | -7.97%2.31億 | -7.97%2.31億 | -33.83%1.76億 | 1.86%2.74億 | -32.25%2.5億 | -33.42%2.51億 | -33.42%2.51億 | 10.37%2.66億 | -46.09%2.69億 | 147.65%3.69億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.10%5.36億 | 22.10%5.36億 | -16.44%4.93億 | -43.02%3.92億 | -53.49%4.8億 | -39.03%4.39億 | -39.03%4.39億 | 11.74%5.9億 | 47.96%6.88億 | 208.06%10.32億 |
前払費用 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | -57.14%300万 | 66.67%1,000万 | 40.00%700万 | 80.00%900万 | 80.00%900万 | 16.67%700万 | -33.33%600万 | -16.67%500万 |
派生資産 | -48.00%1,300万 | -48.00%1,300万 | -46.15%2,100万 | -8.33%2,200万 | 110.00%2,100万 | 177.78%2,500万 | 177.78%2,500万 | 550.00%3,900万 | 1,100.00%2,400万 | 900.00%1,000万 |
繰延費用 | 39.13%3,200万 | 39.13%3,200万 | 13.64%2,500万 | 8.33%2,600万 | 53.33%2,300万 | 43.75%2,300万 | 43.75%2,300万 | 46.67%2,200万 | 71.43%2,400万 | -6.25%1,500万 |
資産合計 | -4.06%154.69億 | -4.06%154.69億 | -7.97%153.84億 | -9.90%154.88億 | -10.71%160.58億 | -6.41%161.24億 | -6.41%161.24億 | 0.58%167.16億 | 9.32%171.89億 | 158.26%179.85億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | 2.06%3.96億 | 2.06%3.96億 | -5.65%3.84億 | 3.36%4億 | 2.42%3.81億 | 16.87%3.88億 | 16.87%3.88億 | 6.54%4.07億 | 20.56%3.87億 | 160.14%3.72億 |
-買掛金 | -0.68%2.94億 | -0.68%2.94億 | -12.42%2.75億 | -2.02%2.91億 | -2.88%2.7億 | 19.35%2.96億 | 19.35%2.96億 | 5.37%3.14億 | 27.47%2.97億 | 141.74%2.78億 |
-その他の未払金 | 10.87%1.02億 | 10.87%1.02億 | 17.20%1.09億 | 21.11%1.09億 | 18.09%1.11億 | 9.52%9,200万 | 9.52%9,200万 | 10.71%9,300万 | 2.27%9,000万 | 235.71%9,400万 |
長期借入金及びリース債務 | -5.83%81.87億 | -5.83%81.87億 | -12.27%80.16億 | -12.34%81.58億 | -11.76%86.78億 | -4.90%86.94億 | -4.90%86.94億 | 7.60%91.37億 | 20.54%93.06億 | 173.96%98.35億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 300.00%400万 | 300.00%400万 | --0 | --100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | -50.00%100万 |
負債合計 | -5.40%86.2億 | -5.40%86.2億 | -11.95%84.14億 | -11.64%85.73億 | -11.19%90.75億 | -4.06%91.12億 | -4.06%91.12億 | 7.56%95.56億 | 20.22%97.02億 | 172.99%102.18億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本剰余金 | -1.80%94.37億 | -1.80%94.37億 | -0.49%95.78億 | -0.59%95.78億 | -0.74%95.78億 | -0.50%96.1億 | -0.50%96.1億 | 28.21%96.25億 | 28.33%96.35億 | 149.59%96.49億 |
利益剰余金 | 0.38%-25.88億 | 0.38%-25.88億 | -5.80%-26.08億 | -23.98%-26.63億 | -37.89%-25.95億 | -34.75%-25.98億 | -34.75%-25.98億 | -1,176.42%-24.65億 | -1,581.38%-21.48億 | -191.78%-18.82億 |
株主資本 | -2.32%68.49億 | -2.32%68.49億 | -2.65%69.7億 | -7.64%69.15億 | -10.09%69.83億 | -9.29%70.12億 | -9.29%70.12億 | -7.45%71.6億 | -2.17%74.87億 | 141.14%77.67億 |
資本合計 | -2.32%68.49億 | -2.32%68.49億 | -2.65%69.7億 | -7.64%69.15億 | -10.09%69.83億 | -9.29%70.12億 | -9.29%70.12億 | -7.45%71.6億 | -2.17%74.87億 | 141.14%77.67億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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