継続営業活動によるキャッシュ・フロー
394.89%8,293.8万
-94.53%-174.3万
82.42%-1,572.3万
-139.52%-722.3万
-84.94%444.4万
-58.89%1,675.9万
-123.54%-89.6万
-88.31%-8,945.2万
185.79%1,827.7万
-78.73%2,951.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-67.96%92万
-46.89%817.2万
-153.05%-74.7万
-11.90%232.4万
-47.06%372.4万
-33.31%287.1万
-47.96%1,538.6万
-68.34%140.8万
-38.77%263.8万
-32.92%703.5万
持続的な事業活動による当期損益
274.32%70.6万
38.47%-1,038.4万
-50.23%-4,256.1万
298.47%3,390.2万
-125.41%-132万
82.00%-40.5万
35.68%-1,687.7万
-216.69%-2,833万
176.48%850.8万
206.06%519.5万
減価償却費及び償却費
-3.95%60.8万
----
----
5.05%64.5万
-0.16%62.9万
4.46%63.3万
----
----
8.10%61.4万
7.88%63万
繰延税金
-924.28%-1,569.2万
----
----
-757.45%-120.9万
-93.25%15.1万
-221.49%-153.2万
----
----
-111.72%-14.1万
-32.83%223.6万
その他の非現金項目
352.59%8,223.1万
--22.7万
--3,283.1万
-412.94%-4,787万
-299.79%-290.3万
-57.84%1,816.9万
----
----
176.45%1,529.7万
-98.97%145.3万
運転資金の増減額
411.99%1,350.9万
-390.32%-45.6万
-193.93%-379.4万
144.03%421.2万
-72.51%345.6万
39.33%-433万
-146.27%-9.3万
-16.52%403.9万
-254.38%-956.7万
202.43%1,257.2万
-売掛金増減額
43.92%-118万
----
----
62.21%-58.8万
-0.18%56.3万
-254.21%-210.4万
----
----
-1,061.19%-155.6万
3.30%56.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
116.86%147.9万
----
----
614.16%312.8万
2,061.29%67万
9,842.86%68.2万
----
----
340.66%43.8万
-56.34%3.1万
-その他流動資産の変動
219.63%779.9万
----
----
-53.18%439.3万
---1,228万
--244万
----
----
--938.2万
----
-その他流動負債の変動
212.06%574.1万
----
----
86.09%-244.2万
--1,476.9万
---512.3万
----
----
---1,755.4万
----
-その他運転資金の変動
-46.67%-33万
-390.32%-45.6万
-54.43%31.4万
-0.72%-27.9万
-104.41%-26.6万
96.56%-22.5万
-146.27%-9.3万
-83.94%68.9万
-104.25%-27.7万
146.78%603.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
394.89%8,293.8万
-94.53%-174.3万
82.42%-1,572.3万
-139.52%-722.3万
-84.94%444.4万
-58.89%1,675.9万
-123.54%-89.6万
-88.31%-8,945.2万
185.79%1,827.7万
-78.73%2,951.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
36.13%-7,446.7万
0
-59.65%1.5億
94.32%-1,371.3万
68.17%-1,938万
-47.96%-1.17億
-1,000万
746.07%3.71億
-2,745.21%-2.41億
-178.74%-6,088.2万
銀行の利付預金関連収益の支払い
--0
----
----
330.00%64.5万
12.50%22.5万
-200.00%-24.5万
----
----
-38.78%15万
-18.37%20万
投資商品取引の純額
89.73%-47.5万
----
----
310.70%8,088.6万
98.54%-112.9万
62.92%-462.5万
----
----
-3,997.12%-3,839万
-1,362.61%-7,734.3万
貸付金の純収益支払い
32.76%-7,358.3万
----
----
53.94%-9,299.3万
-198.32%-1,554.7万
-63.16%-1.09億
----
----
-959.20%-2.02億
210.10%1,581.3万
固定資産取引の純額
47.43%-37.8万
----
----
-690.35%-90.1万
-527.78%-90.4万
-912.68%-71.9万
----
----
94.43%-11.4万
85.87%-14.4万
事業取引の純額
----
--0
----
----
----
----
---1,000万
----
----
----
その他の投資活動純額
99.17%-1.3万
----
----
-30.06%-135万
-442.06%-202.5万
-371.30%-156万
----
----
91.08%-103.8万
5,820.00%59.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
36.13%-7,446.7万
--0
-59.65%1.5億
94.32%-1,371.3万
68.17%-1,938万
-47.96%-1.17億
---1,000万
746.07%3.71億
-2,745.21%-2.41億
-178.74%-6,088.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.17%-595万
-137.07%-777.2万
47.63%-1.44億
-90.58%2,160.1万
-15.60%1,846.8万
113.38%9,644.4万
1,334.02%2,096.6万
-1,761.51%-2.75億
5,292.15%2.29億
118.01%2,188.1万
預金増減額
-90.68%205.2万
----
----
-6.13%1.17億
111.00%504.1万
-44.22%2,200.7万
----
----
293.31%1.25億
-77.53%-4,584.6万
借入金純額
-108.36%-648.4万
-104.43%-134万
100.19%29.2万
-187.56%-9,413.5万
-78.14%1,496.8万
825.57%7,753.5万
--3,025.8万
-262.94%-1.54億
503.95%1.08億
171.98%6,847.3万
株式発行/消却（ネット）
97.57%-4万
44.68%-262.5万
--0
--0
---97.7万
---164.8万
---474.5万
---331.1万
---143.4万
--0
配当金支払総額
-6.06%-96.3万
15.69%-379.3万
-4.68%-96.2万
-3.11%-96.1万
-3.11%-96.2万
47.06%-90.8万
-167.00%-449.9万
---91.9万
-9.01%-93.2万
-117.48%-93.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--1.6万
----
----
----
----
--0
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
4.98%-51.5万
37.50%-3万
-68.75%30万
32.61%-18.6万
112.83%39.8万
41.02%-54.2万
-17.07%-4.8万
-9.69%96万
-531.25%-27.6万
266.96%18.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.17%-595万
-137.07%-777.2万
47.63%-1.44億
-90.58%2,160.1万
-15.60%1,846.8万
113.38%9,644.4万
1,334.02%2,096.6万
-1,761.51%-2.75億
5,292.15%2.29億
118.01%2,188.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-25.97%3,084.5万
146.58%1,694万
13.36%4,247.5万
34.42%4,181万
-5.70%3,827.8万
24.64%4,166.5万
44.27%687万
63.55%3,746.8万
0.87%3,110.5万
14.69%4,059.2万
現金及び現金同等物の純増減額
174.43%252.1万
-194.49%-951.5万
-271.23%-1,032.5万
-89.55%66.5万
137.23%353.2万
-147.28%-338.7万
377.70%1,007万
-53.35%603万
180.26%636.3万
-108.28%-948.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.83%3,336.6万
-56.17%742.5万
-56.17%742.5万
13.36%4,247.5万
34.42%4,181万
-5.70%3,827.8万
146.58%1,694万
146.58%1,694万
63.55%3,746.8万
0.87%3,110.5万
フリーキャッシュ・フロー
414.71%8,256万
-94.53%-174.3万
85.19%-1,319.9万
-144.73%-812.4万
-87.95%354万
-60.58%1,604万
-123.54%-89.6万
-107.68%-8,912.3万
177.67%1,816.3万
-78.62%2,937万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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