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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 256.04%2.43億 | ---1.56億 |
| その他の非現金項目 | 16.05%-3,593.6万 | ---4,280.7万 |
| 運転資金の増減額 | 183.09%4,806.6万 | ---5,784.9万 |
| -売掛金増減額 | 42.80%-365万 | ---638.1万 |
| -前払費用増減額 | 60.46%-10.4万 | ---26.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 213.01%5,178.4万 | ---4,582.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.97%1.35億 | --2.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 170.00%1.05億 | ---1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,736.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -52.69%-1.26億 | ---8,265.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.53%-1.21億 | ---2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.92%9,206.9万 | --8,692.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.66%1,413.4万 | --514.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.35%1.06億 | --9,206.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.97%1.35億 | --2.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
