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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -25.98%1.07億 | --1.07億 | --2.46億 | --1.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.64%1.06億 | --1.06億 | --1.92億 | --9,027.9万 |
| -制限現金と投資 | -98.06%106.1万 | --106.1万 | --5,396.6万 | --5,463.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.78%4,521.2万 | --4,521.2万 | --5,422.6万 | --4,156.2万 |
| 繰延費用 | -50.81%100.6万 | --100.6万 | --152.7万 | --204.5万 |
| その他の資産 | 33.99%41万 | --41万 | --10.7万 | --30.6万 |
| 資産合計 | 3.59%20.87億 | --20.87億 | --21.18億 | --20.14億 |
| 負債 | ||||
| 未払金 | -4.96%1,927.9万 | --1,927.9万 | --5,607万 | --2,028.6万 |
| -買掛金 | -2.27%670.7万 | --670.7万 | --4,226.7万 | --686.3万 |
| -その他の未払金 | -6.34%1,257.2万 | --1,257.2万 | --1,380.3万 | --1,342.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 36.84%3.9億 | --3.9億 | --2.85億 | --2.85億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.97%1.5万 | --1.5万 | --5,177万 | --4,953.5万 |
| 転換可能優先株式 | -24.96%2.99億 | --2.99億 | --3.98億 | --3.98億 |
| その他の負債 | 15.21%622.7万 | --622.7万 | --188.9万 | --540.5万 |
| 負債合計 | -5.80%7.14億 | --7.14億 | --7.93億 | --7.58億 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 0.00%19.8万 | --19.8万 | --19.8万 | --19.8万 |
| -普通株式 | 0.00%19.8万 | --19.8万 | --19.8万 | --19.8万 |
| 資本剰余金 | -0.42%16.6億 | --16.6億 | --16.67億 | --16.67億 |
| 利益剰余金 | 30.00%-2.88億 | ---2.88億 | ---3.42億 | ---4.11億 |
| 株主資本 | 9.25%13.73億 | --13.73億 | --13.25億 | --12.56億 |
| 資本合計 | 9.25%13.73億 | --13.73億 | --13.25億 | --12.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
