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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.41%24.7万 | -15.36%3,891.4万 | -108.84%-163.3万 | -7.72%1,492.6万 | 217.70%2,492.7万 | -80.09%69.4万 | 60.43%4,597.5万 | 365.45%1,846.9万 | 453.90%1,617.4万 | -40.42%784.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.22%1,063.1万 | 6.55%4,773.4万 | -18.69%1,079.9万 | -5.63%1,104.5万 | 27.89%1,272.9万 | 33.45%1,316.1万 | 5.56%4,480.1万 | 17.45%1,328.2万 | 6.15%1,170.4万 | 1.27%995.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.46%-6.9万 | 32.31%-178.5万 | 55.22%-15万 | 27.74%-39.6万 | 22.86%-64.1万 | 35.21%-59.8万 | 45.13%-263.7万 | 69.18%-33.5万 | 61.49%-54.8万 | 29.75%-83.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.65%47.2万 | -1.47%161.2万 | -6.10%38.5万 | -2.66%40.3万 | 1.00%40.5万 | 1.95%41.9万 | 169.52%163.6万 | 106.03%41万 | 189.51%41.4万 | 199.25%40.1万 |
| 繰延税金 | -90.32%6,000 | 53.81%-89.7万 | 50.08%-97.6万 | -30.77%9,000 | -99.71%8,000 | 102.23%6.2万 | 51.46%-194.2万 | -793.26%-195.5万 | -97.07%1.3万 | 158.75%277.7万 |
| その他の非現金項目 | 7.47%-997.9万 | -60.79%-1,246.1万 | -233.79%-253.4万 | -131.11%-69.4万 | 173.90%155.2万 | -10.33%-1,078.5万 | -25.83%-775万 | 152.83%189.4万 | 158.34%223.1万 | -258.13%-210万 |
| 運転資金の増減額 | 28.55%-213.2万 | -167.05%-152万 | -430.30%-1,045.4万 | 592.92%313.5万 | 253.28%878.3万 | -154.57%-298.4万 | 169.12%226.7万 | 159.91%316.5万 | 84.18%-63.6万 | -178.89%-573万 |
| -売掛金増減額 | 147.33%205万 | 32.95%-341.7万 | 213.47%210.6万 | -21.51%-204.5万 | 124.82%85.3万 | -330.37%-433.1万 | -67.08%-509.6万 | -13.80%-185.6万 | -758.67%-168.3万 | -1,411.83%-343.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -349.43%-394.1万 | -74.24%189.7万 | -350.15%-1,256万 | 394.75%518万 | 435.67%769.7万 | -55.96%158万 | 3,301.30%736.3万 | 237.49%502.1万 | 127.38%104.7万 | -132.75%-229.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.43%-24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.41%24.7万 | -15.36%3,891.4万 | -108.84%-163.3万 | -7.72%1,492.6万 | 217.70%2,492.7万 | -80.09%69.4万 | 60.43%4,597.5万 | 365.45%1,846.9万 | 453.90%1,617.4万 | -40.42%784.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-1,192.3万 | 66.63%-2.79億 | 65.50%-7,157.3万 | 59.38%-8,052.1万 | 80.31%-5,862.5万 | 48.65%-6,855.9万 | -83.93%-8.37億 | 7.53%-2.07億 | -83.19%-1.98億 | -326.47%-2.98億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -108.62%-2万 | -13.52%399.1万 | 203.27%111.3万 | -40.48%37.2万 | -37.23%227.4万 | --23.2万 | -50.06%461.5万 | -86.61%36.7万 | -72.19%62.5万 | -41.99%362.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -56.78%125.3万 | -30.02%1,015万 | 37.14%201.6万 | -35.66%262.2万 | -38.47%261.3万 | -38.48%289.9万 | 142.84%1,450.4万 | -61.56%147万 | -44.81%407.5万 | 113.16%424.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 83.44%-1,149.8万 | 66.48%-2.84億 | 65.51%-7,217.7万 | 58.89%-8,338万 | 80.31%-5,930.7万 | 48.54%-6,945万 | -98.72%-8.48億 | 9.26%-2.09億 | -72.31%-2.03億 | -637.57%-3.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 55.00%-10.8万 | -35.76%-65.3万 | -144.00%-18.3万 | -42.11%-13.5万 | -9.20%-9.5万 | -7.14%-24万 | 32.91%-48.1万 | 78.07%-7.5万 | 26.92%-9.5万 | 34.09%-8.7万 |
| その他の投資活動純額 | 22.50%-155万 | -16.15%-845.2万 | ---234.2万 | --0 | 2.68%-411万 | 34.43%-200万 | -160.36%-727.7万 | --0 | ---4,000 | ---422.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-1,192.3万 | 66.63%-2.79億 | 65.50%-7,157.3万 | 59.38%-8,052.1万 | 80.31%-5,862.5万 | 48.65%-6,855.9万 | -83.93%-8.37億 | 7.53%-2.07億 | -83.19%-1.98億 | -326.47%-2.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.95%-1.25億 | -51.74%3.02億 | -45.76%7,123.4万 | -61.12%8,902万 | -125.38%-1,411.8万 | -25.68%1.56億 | 11.48%6.26億 | 14.29%1.31億 | 130.07%2.29億 | -64.93%5,563.2万 |
| 預金増減額 | -151.39%-7,112.4万 | -50.64%2.45億 | -103.17%-531.4万 | -9.33%1.02億 | 624.03%933.3万 | -36.28%1.38億 | -1.15%4.96億 | 42.70%1.68億 | 10.69%1.13億 | -102.14%-178.1万 |
| 借入金純額 | -350.00%-5,000万 | -52.14%7,000万 | 337.04%8,000万 | -108.33%-1,000万 | -133.33%-2,000万 | --2,000万 | --1.46億 | ---3,375万 | --1.2億 | --6,000万 |
| 配当金支払総額 | -33.29%-345.1万 | 15.41%-1,294.3万 | -33.38%-345.2万 | -33.45%-345.1万 | -33.40%-345.1万 | 65.66%-258.9万 | 70.54%-1,530.1万 | -0.19%-258.8万 | -0.08%-258.6万 | 92.77%-258.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.95%-1.25億 | -51.74%3.02億 | -45.76%7,123.4万 | -61.12%8,902万 | -125.38%-1,411.8万 | -25.68%1.56億 | 11.48%6.26億 | 14.29%1.31億 | 130.07%2.29億 | -64.93%5,563.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.69%3.22億 | -38.87%2.6億 | 1.85%3.24億 | 10.85%3億 | -31.10%3.48億 | -38.87%2.6億 | 46.42%4.25億 | -40.16%3.18億 | -49.54%2.71億 | 16.19%5.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -254.92%-1.36億 | 137.25%6,158.5万 | 96.58%-197.2万 | -50.07%2,342.5万 | 79.58%-4,781.6万 | 10.44%8,794.8万 | -222.62%-1.65億 | 45.33%-5,767.8万 | 912.73%4,691.1万 | -329.59%-2.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.74%1.85億 | 23.69%3.22億 | 23.69%3.22億 | 1.85%3.24億 | 10.85%3億 | -31.10%3.48億 | -38.87%2.6億 | -38.87%2.6億 | -40.16%3.18億 | -49.54%2.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.38%13.9万 | -15.90%3,826.1万 | -109.87%-181.6万 | -8.01%1,479.1万 | 220.04%2,483.2万 | -86.08%45.4万 | 62.83%4,549.4万 | 407.28%1,839.4万 | 476.31%1,607.9万 | -40.48%775.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
