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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.48%2.12億 | 16.80%2.01億 | 13.50%1.72億 | -26.32%1.52億 | --3,352.6万 | --4,050万 | --2.06億 | --1.2億 | --3,304.5万 |
| その他の非現金項目 | 76.57%9,076.5万 | -17.48%5,140.5万 | 74.03%6,229.3万 | -11.52%3,579.4万 | --756.1万 | --781万 | --4,045.5万 | --2,298万 | --494.6万 |
| 運転資金の増減額 | -59.44%348.1万 | 257.73%858.2万 | 72.16%-544.1万 | -547.82%-1,954.3万 | --70.4万 | ---822.5万 | --436.4万 | --782.3万 | --572.9万 |
| -売掛金増減額 | -93.58%5.1万 | -90.90%79.4万 | 207.81%872.9万 | -3,275.29%-809.7万 | ---249.1万 | ---38.2万 | --25.5万 | --67.6万 | --22.5万 |
| -前払費用増減額 | -28.39%555.1万 | 205.47%775.2万 | ---735万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.09%2.43億 | 17.71%2.34億 | 153.99%1.98億 | -40.25%7,813万 | --3,282.4万 | --2,448.4万 | --1.31億 | --3,813.5万 | --3,701.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 資本支出 | -41.20%-833.2万 | -2.01%-590.1万 | 46.93%-578.5万 | -118.46%-1,090.1万 | ---463.2万 | ---338万 | ---499万 | ---226.5万 | ---34万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 80.10%-4.1万 | -610.34%-20.6万 | --0 | ---- | ---2.9万 | ---1.7万 | ---7,000 |
| 事業取引の純額 | -571,492.86%-4億 | 100.01%7万 | -369.30%-9.26億 | 64.43%-1.97億 | --0 | ---3.1万 | ---5.55億 | ---1.79億 | ---3.76億 |
| その他の投資活動純額 | --1,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,326.92%-3.57億 | 103.41%1,602.8万 | -187.27%-4.71億 | 75.21%-1.64億 | --609.9万 | --534万 | ---6.61億 | ---2.84億 | ---3.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --3.97億 | --0 | -499.51%-8.51億 | -7.06%2.13億 | --9,200万 | --1,191.7万 | --2.29億 | --2.83億 | ---5,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --13.35億 | --0 | ---- | ---- | --4.37億 | --0 | --4.37億 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-2.08億 | -38.61%-2.08億 | -77.03%-1.5億 | 25.42%-8,475.5万 | ---3,420.2万 | ---3,255.3万 | ---1.14億 | ---2,992.2万 | ---2,915.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.51%1.08億 | -188.78%-2.54億 | 182.50%2.86億 | -80.59%1.01億 | --5,299.5万 | ---2,970.2万 | --5.21億 | --2.48億 | --3.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.63%3,816.5万 | 47.76%4,223.4万 | 118.14%2,858.3万 | -40.07%1,310.3万 | --1,322.5万 | --1,310.3万 | --2,186.4万 | --1,129.5万 | --1,342万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.45%-595.9万 | -129.81%-406.9万 | -11.82%1,365.1万 | 276.69%1,548万 | --9,191.8万 | --12.2万 | ---876.1万 | --180.8万 | ---212.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.61%3,220.6万 | -9.63%3,816.5万 | 47.76%4,223.4万 | 118.14%2,858.3万 | --1.05億 | --1,322.5万 | --1,310.3万 | --1,310.3万 | --1,129.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.12%2.35億 | 18.20%2.28億 | 187.39%1.93億 | -46.70%6,702.3万 | --2,819.2万 | --2,110.4万 | --1.26億 | --3,585.3万 | --3,666.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
