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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.51%-121.05万 | -22.88%-415.03万 | 73.97%-27.23万 | 20.26%-99.51万 | -97.52%-130.03万 | -271.90%-158.26万 | -1,013.79%-337.76万 | -229.80%-104.59万 | -1,545.68%-124.79万 | -704.54%-65.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.76%-116.78万 | -63.44%-593.31万 | 1.61%-139.8万 | -0.35%-104.63万 | -127.46%-148.37万 | -289.88%-200.51万 | -694.85%-363.01万 | -425.01%-142.08万 | -1,119.19%-104.27万 | -701.75%-65.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.16万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 56.73%5.59万 | 210.01%18.59万 | 132.48%5.15万 | 114.37%5.05万 | 638.59%4.82万 | 361.37%3.57万 | 1,769.23%6万 | 620.29%2.21万 | 17,606.02%2.35万 | --6,530 |
| その他の非現金項目 | 4.05%2.23万 | 153.63%8.69万 | --2.21万 | --2.18万 | --2.16万 | --2.14万 | ---16.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,874.98%-43.1万 | 259.29%21.56万 | 244.49%74.14万 | 16.95%-32.18万 | -417.25%-22.83万 | -70.03%2.43万 | -238.28%-13.54万 | 534.15%21.52万 | -4,153.09%-38.75万 | ---4.41万 |
| -在庫増減額 | 309.75%8.98万 | ---49.35万 | --28.44万 | -1,620.24%-25.59万 | -2,746.72%-47.91万 | ---4.28万 | --0 | --0 | --1.68万 | ---1.68万 |
| -前払費用増減額 | -136.68%-5.6万 | 201.70%44.62万 | 163.91%5.15万 | 108.18%3.38万 | 1,654.01%20.82万 | 122.66%15.28万 | -395.92%-43.88万 | 8.94%-8.06万 | ---41.34万 | ---1.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -579.49%-44.21万 | 149.35%35.74万 | 210.62%43.68万 | -1,959.58%-7.83万 | 354.33%6.39万 | -375.20%-6.51万 | 195.77%14.33万 | 261.47%14.06万 | -55.98%4,208 | ---2.51万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.33%-2.26万 | -161.35%-9.5万 | -120.09%-3.11万 | ---2.15万 | ---2.13万 | ---2.11万 | --15.48万 | --15.48万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -92.45%400 | -125.00%-100 | --0 | --0 | 104.45%500 | --5,300 | --400 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.51%-121.05万 | -22.88%-415.03万 | 73.97%-27.23万 | 20.26%-99.51万 | -97.52%-130.03万 | -271.90%-158.26万 | -1,013.79%-337.76万 | -229.80%-104.59万 | -1,545.68%-124.79万 | -704.54%-65.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 814.16%142.52万 | -844.07%-572.79万 | 3,252.88%446.57万 | -3,506.66%-996.95万 | 83.52%-2.45万 | -400.52%-19.96万 | -41.42%-60.67万 | -114.35%-14.16万 | -290.29%-27.64万 | -12.28%-14.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -671.51%-153.96万 | -361.01%-279.71万 | -1,642.81%-246.85万 | 62.21%-10.44万 | 83.52%-2.45万 | -400.52%-19.96万 | -8.53%-60.67万 | -114.35%-14.16万 | -290.29%-27.64万 | 43.32%-14.88万 |
| 投資商品取引の純額 | --296.48万 | ---293.08万 | --693.43万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 814.16%142.52万 | -844.07%-572.79万 | 3,252.88%446.57万 | -3,506.66%-996.95万 | 83.52%-2.45万 | -400.52%-19.96万 | -41.42%-60.67万 | -114.35%-14.16万 | -290.29%-27.64万 | -12.28%-14.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.38%-8.34万 | -53.62%693.25万 | 1,249.58%18.93万 | -100.74%-11.28万 | 1,578.67%715.81万 | 56.77%-30.21万 | 489.54%1,494.83万 | -99.36%1.4万 | 10,269.19%1,520.66万 | 1,705.17%42.64万 |
| 借入金純額 | -38.12%-3,917 | ---7,666 | --4,178 | ---4,178 | ---4,830 | ---2,836 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -54.21%697.46万 | ---2.14万 | --0 | ---- | ---- | --1,523.14万 | --0 | --1,523.14万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.42%-7.95万 | 87.83%-3.45万 | 1,372.23%20.65万 | -339.37%-10.87万 | -60.85%16.7万 | 57.18%-29.92万 | -111.16%-28.31万 | -99.36%1.4万 | -116.86%-2.47万 | 1,705.17%42.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.38%-8.34万 | -53.62%693.25万 | 1,249.58%18.93万 | -100.74%-11.28万 | 1,578.67%715.81万 | 56.77%-30.21万 | 489.54%1,494.83万 | -99.36%1.4万 | 10,269.19%1,520.66万 | 1,705.17%42.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.07%982.15万 | 608.00%1,276.72万 | -60.99%543.88万 | 6,291.99%1,651.63万 | 1,571.63%1,068.3万 | 608.00%1,276.72万 | --180.33万 | --1,394.07万 | --25.84万 | --63.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.30%13.12万 | -126.87%-294.57万 | 473.47%438.27万 | -180.96%-1,107.75万 | 1,632.31%583.33万 | -79.02%-208.42万 | --1,096.39万 | -165.08%-117.35万 | --1,368.23万 | ---38.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.84%995.27万 | -23.07%982.15万 | -23.07%982.15万 | -60.99%543.88万 | 6,291.99%1,651.63万 | 1,571.63%1,068.3万 | 608.00%1,276.72万 | 608.00%1,276.72万 | --1,394.07万 | --25.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.32%-275.01万 | -74.37%-694.73万 | -130.80%-274.08万 | 27.86%-109.96万 | -64.14%-132.48万 | -282.92%-178.21万 | -362.07%-398.43万 | -209.89%-118.75万 | -939.40%-152.43万 | -425.38%-80.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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