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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.46%-727.2万 | -346.31%-2,335.8万 | -466.58%-1,115.5万 | -52.67%1,310.5万 | -292.86%-1,004.4万 | 17.68%1,062.3万 | 105.97%948.3万 | -65.61%304.3万 | -4.85%2,768.8万 | -72.34%520.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -170.99%-356.7万 | -100.20%-1万 | 25.73%577.5万 | -42.80%1,774.1万 | -57.76%323.2万 | -19.08%502.5万 | -44.45%489.1万 | -45.01%459.3万 | 108.40%3,101.8万 | 1,266.43%765.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.73%-537.3万 | ---538万 | ---479.3万 | -1,385.86%-851.4万 | ---572.4万 | ---281.7万 | ---- | ---- | -192.42%-57.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 68.02%239.6万 | 25.53%240.9万 | 33.96%213.8万 | -7.55%743.3万 | -25.34%249.2万 | -9.40%142.6万 | 25.84%191.9万 | -0.44%159.6万 | -1.88%804万 | 67.49%333.8万 |
| 繰延税金 | -28.43%-89.9万 | ---87.3万 | ---116.7万 | -136.57%-221.4万 | -130.94%-151.4万 | -158.33%-70万 | --0 | --0 | 529.06%605.4万 | 146.62%489.3万 |
| その他の非現金項目 | 318.93%593.2万 | -521.84%-1,643.9万 | -4,674.65%-2,072.2万 | -611.75%-1,138.8万 | -3,398.28%-1,626.7万 | 465.89%141.6万 | 1,390.40%389.7万 | 2.69%-43.4万 | -167.11%-160万 | -105.33%-46.5万 |
| 運転資金の増減額 | -703.77%-1,856万 | -297.59%-759.8万 | 183.50%311.3万 | 74.43%-209.9万 | 106.97%46.6万 | 573.65%307.4万 | -60.72%-191.1万 | -1,294.87%-372.8万 | 11.12%-820.8万 | -363.49%-668.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,257.20%-2,435.9万 | -104.31%-710.4万 | -468.02%-172.6万 | -148.64%-146.2万 | 79.19%-55.9万 | 78.09%210.5万 | -144.69%-347.7万 | -79.93%46.9万 | 95.08%-58.8万 | -183.96%-268.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 498.45%579.9万 | -131.55%-49.4万 | 215.30%483.9万 | 91.64%-63.7万 | 125.65%102.5万 | 152.92%96.9万 | 575.00%156.6万 | -107.26%-419.7万 | -381.49%-762万 | -502.71%-399.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 85.62%-37.3万 | -31万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.46%-727.2万 | -346.31%-2,335.8万 | -466.58%-1,115.5万 | -52.02%1,310.5万 | -305.06%-1,004.4万 | 10.03%1,062.3万 | 125.95%948.3万 | -64.47%304.3万 | 3.05%2,731.5万 | -69.84%489.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.80%2,641.3万 | 45.31%-1.29億 | -33.25%-7,570.3万 | -10,916.45%-6.18億 | -171.05%-2.18億 | -210.32%-1.07億 | -394.21%-2.36億 | -240.69%-5,681.4万 | 102.79%570.9万 | -182.23%-8,052.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -83.94%103万 | 21.64%550.3万 | 209.60%799.4万 | 109.96%1,046.3万 | 110.66%682.1万 | 308.79%641.2万 | 117.07%452.4万 | 36.17%-729.4万 | -337.34%-1.05億 | -621.50%-6,400.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 122.60%2,469.1万 | 43.04%-1.34億 | -83.75%-9,784.1万 | -661.18%-6.14億 | -1,217.10%-2.17億 | -261.90%-1.09億 | -320.52%-2.35億 | -207.19%-5,324.8万 | 143.58%1.09億 | -119.56%-1,646.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 926.47%140.5万 | -93.05%-94.4万 | -880.85%-46.1万 | 58.79%-101.2万 | 5.26%-30.6万 | 85.65%-17万 | 13.45%-48.9万 | 87.73%-4.7万 | -126.99%-245.6万 | -176.07%-32.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---455.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 79.83%-71.3万 | --0 | 286.89%1,460.5万 | -327.30%-861.7万 | -3,170.00%-798.2万 | -3,256.25%-353.5万 | -196.58%-87.5万 | 50.22%377.5万 | 6.25%379.1万 | -83.97%26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.80%2,641.3万 | 45.31%-1.29億 | -33.25%-7,570.3万 | -6,006.37%-6.18億 | -188.03%-2.18億 | -210.32%-1.07億 | -394.21%-2.36億 | -240.69%-5,681.4万 | 105.20%1,045.5万 | -174.96%-7,578.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.27%-2,614.4万 | -32,307.88%-3.54億 | 445.81%6.16億 | -48.65%1.52億 | 519.44%2.08億 | 125.21%1.23億 | -101.94%-109.2万 | -175.77%-1.78億 | -12.59%2.96億 | 29.43%-4,969.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 38.06%-8.3万 | 64.91%-42.5万 | -265.41%-209.9万 | 42.36%-351.8万 | -1.65%-344.2万 | -116.20%-13.4万 | 69.14%-121.1万 | 233.95%126.9万 | -291.80%-610.3万 | ---338.6万 |
| 預金増減額 | -192.46%-2,359.2万 | -10,106.48%-3.51億 | 1,328.52%9.46億 | -112.35%-4,083.8万 | 132.06%1,405.8万 | -54.44%2,551.5万 | -105.50%-343.9万 | -130.07%-7,697.2万 | 7.38%3.31億 | -120.29%-4,385.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -225.00%-3.25億 | --2.06億 | --2億 | --1億 | -71.27%574.6万 | -400.00%-1億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -100.00%-1.2万 | 21.43%-1.1万 | ---3,000 | --0 | 71.43%-2,000 | 14.29%-6,000 | 89.63%-1.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.16%-246.9万 | -0.12%-246.8万 | -0.49%-246.9万 | -0.47%-985.3万 | -0.33%-246.6万 | -0.45%-246.5万 | -0.49%-246.5万 | -0.61%-245.7万 | -0.72%-980.7万 | -0.86%-245.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --8.5万 | -62.52%57.2万 | --29.3万 | --0 | 224.42%27.9万 | --0 | 115.23%152.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.27%-2,614.4万 | -32,307.88%-3.54億 | 445.81%6.16億 | -48.65%1.52億 | 519.44%2.08億 | 125.21%1.23億 | -101.94%-109.2万 | -175.77%-1.78億 | -12.59%2.96億 | 29.43%-4,969.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.63%1.01億 | 103.58%6.07億 | -85.31%7,785.9万 | 170.24%5.3億 | -84.98%9,773.8万 | -88.61%7,072.1万 | -37.90%2.98億 | 170.24%5.3億 | 514.46%1.96億 | 335.95%6.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.92%-700.3万 | -122.52%-5.06億 | 328.19%5.29億 | -235.43%-4.52億 | 83.51%-1,987.9万 | -9.66%2,701.7万 | -261.86%-2.28億 | -181.64%-2.32億 | 103.33%3.34億 | -357.03%-1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.96%9,386.5万 | 42.63%1.01億 | 103.58%6.07億 | -85.31%7,785.9万 | -85.31%7,785.9万 | -84.98%9,773.8万 | -88.61%7,072.1万 | -37.90%2.98億 | 170.24%5.3億 | 170.24%5.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -156.13%-586.7万 | -370.20%-2,430.2万 | -487.72%-1,161.6万 | -51.35%1,209.3万 | -326.23%-1,035万 | 23.41%1,045.3万 | 147.63%899.4万 | -63.38%299.6万 | -2.23%2,485.9万 | -71.62%457.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
