(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.53%-3.57万 | 40.35%-9.6万 | 86.62%-12.67万 | -118.61万 | -2.02万 | -5.81万 | -16.1万 | -94.68万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -36.42%165.58万 | 245.05%179.4万 | 543.30%162.39万 | --184.26万 | --22.24万 | --260.45万 | ---123.68万 | --25.24万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 34.52%-185.7万 | -355.44%-214.58万 | -422.88%-193.88万 | ---274.17万 | ---37.49万 | ---283.61万 | --84万 | ---37.08万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 |
運転資金の増減額 | -4.62%16.55万 | 8.49%25.58万 | 122.05%18.82万 | ---31.19万 | --13.23万 | --17.35万 | --23.58万 | ---85.35万 |
-前払費用増減額 | -4.61%12.55万 | 43.05%12.55万 | 106.49%5.6万 | ---51.62万 | --12.79万 | --13.16万 | --8.77万 | ---86.34万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -4.63%4万 | -11.99%13.03万 | 1,222.31%13.22万 | --20.43万 | --4,357 | --4.19万 | --14.8万 | --9,994 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.53%-3.57万 | 40.35%-9.6万 | 86.62%-12.67万 | ---118.61万 | ---2.02万 | ---5.81万 | ---16.1万 | ---94.68万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.3億 | 0 | 0 | 0 | -2.3億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 72.07%-7万 | 0 | 2.32億 | 0 | 0 | -25.06万 | 2.32億 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---9.07万 | --0 | --0 | --0 | ---9.07万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --2.37億 | --0 | --0 | --0 | --2.37億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---494.66万 | --0 | --0 | ---25.06万 | ---469.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 72.07%-7万 | --0 | --2.32億 | --0 | --0 | ---25.06万 | --2.32億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -81.56%8.39万 | -71.16%24.99万 | --37.66万 | --0 | --39.68万 | --45.49万 | --86.65万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 38.53%-3.57万 | 59.66%-16.6万 | -114.62%-12.67万 | --37.66万 | ---2.02万 | ---5.81万 | ---41.16万 | --86.65万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.85%4.82万 | -81.56%8.39万 | -71.16%24.99万 | --37.66万 | --37.66万 | --39.68万 | --45.49万 | --86.65万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.53%-3.57万 | 40.35%-9.6万 | 86.62%-12.67万 | ---118.61万 | ---2.02万 | ---5.81万 | ---16.1万 | ---94.68万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし