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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647.30%1,746.9万 | 246.11%7,415.5万 | 345.62%3,259.3万 | 406.65%2,598.1万 | 322.82%1,671万 | -122.44%-112.9万 | -23.21%2,142.5万 | -58.59%731.4万 | 128.90%512.8万 | -79.39%395.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.76%-879万 | 32.08%-6,125.6万 | 51.49%-1,123.3万 | 41.63%-1,374.7万 | 34.94%-1,546.7万 | -5.61%-2,080.9万 | -40.47%-9,018.4万 | -2.03%-2,315.5万 | -15.09%-2,355.2万 | -80.80%-2,377.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 168.94%25.3万 | -123.40%-42.1万 | 424.64%44.8万 | ---27.8万 | ---22.4万 | ---36.7万 | --179.9万 | ---13.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.25%379.9万 | 4.42%1,530.3万 | -1.94%379.1万 | 3.76%383.7万 | 7.17%382.8万 | 9.32%384.7万 | 67.56%1,465.5万 | 7.21%386.6万 | 20.93%369.8万 | 231.97%357.2万 |
| その他の非現金項目 | 4.06%210.4万 | 14.95%845.7万 | 13.36%216.3万 | 16.35%214.9万 | 18.21%212.3万 | 11.96%202.2万 | 20.45%735.7万 | 5.41%190.8万 | 12.62%184.7万 | 30.14%179.6万 |
| 運転資金の増減額 | -16.40%-517.5万 | 38.87%2,330.6万 | 111.35%1,099万 | 641.85%1,005.2万 | 2.91%671万 | -219.90%-444.6万 | 13.55%1,678.3万 | -73.55%520万 | 106.63%135.5万 | -54.15%652万 |
| -売掛金増減額 | 1,267.18%978.1万 | -26.13%-1,410.9万 | -24.55%-1,544.6万 | -58.30%155.8万 | 117.07%61.7万 | -176.60%-83.8万 | 12.68%-1,118.6万 | -86.82%-1,240.1万 | 152.25%373.6万 | -123.55%-361.5万 |
| -前払費用増減額 | -29.48%-403.2万 | -76.72%216.2万 | -60.97%163.2万 | 157.07%249.1万 | -77.05%115.3万 | -250.28%-311.4万 | 152.42%928.6万 | 331.48%418.1万 | 105.60%96.9万 | 396.05%502.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -747.49%-572.9万 | 95.24%1,238.6万 | 637.10%757万 | 256.27%369.9万 | -65.52%179.3万 | -127.21%-67.6万 | -53.33%634.4万 | -88.07%102.7万 | -629.53%-236.7万 | 183.69%520万 |
| -その他流動負債の変動 | -21.82%-211.6万 | 14.82%-771.6万 | -2.82%-189.8万 | -14.67%-204.8万 | 36.96%-203.3万 | 21.08%-173.7万 | -79.33%-905.8万 | -65.41%-184.6万 | -38.13%-178.6万 | -152.94%-322.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -260.45%-307.9万 | 42.93%3,058.3万 | 34.36%1,913.2万 | 441.97%435.2万 | 65.23%518万 | -40.40%191.9万 | -41.80%2,139.7万 | -20.18%1,423.9万 | -83.53%80.3万 | 215.90%313.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647.30%1,746.9万 | 246.11%7,415.5万 | 345.62%3,259.3万 | 406.65%2,598.1万 | 322.82%1,671万 | -122.44%-112.9万 | -23.21%2,142.5万 | -58.59%731.4万 | 128.90%512.8万 | -79.39%395.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -412.46%-4,692.1万 | -0.26%-5,347.6万 | 10.49%-1,564.9万 | -92.39%-1,565.3万 | -47.53%-1,301.8万 | 51.55%-915.6万 | 57.51%-5,333.8万 | 53.13%-1,748.2万 | 94.92%-813.6万 | -108.85%-882.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -216.17%-84.1万 | 54.21%-198.2万 | 30.64%-61.8万 | 54.75%-59.1万 | 48.68%-50.7万 | 76.73%-26.6万 | -2.37%-432.8万 | 14.16%-89.1万 | -42.58%-130.6万 | 13.26%-98.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-30万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.91%-17.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -418.34%-4,608万 | -6.11%-5,149.4万 | 9.40%-1,503.1万 | -130.66%-1,506.2万 | -59.66%-1,251.1万 | 49.41%-889万 | -164.68%-4,853.1万 | 54.25%-1,659.1万 | -117.86%-653万 | -107.72%-783.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412.46%-4,692.1万 | -0.26%-5,347.6万 | 10.49%-1,564.9万 | -92.39%-1,565.3万 | -47.53%-1,301.8万 | 51.55%-915.6万 | 57.51%-5,333.8万 | 53.13%-1,748.2万 | 94.92%-813.6万 | -108.85%-882.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.12%1,659.5万 | 66.60%1,837.1万 | 394.39%660.5万 | 0.57%408.3万 | 473.74%273.1万 | -3.94%495.2万 | 663.64%1,102.7万 | -47.36%133.6万 | 1.32%406万 | 107.46%47.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 143.61%1,134万 | 50.03%1,665万 | 265.04%455.2万 | 40.46%523.2万 | 105.10%221.1万 | -7.79%465.5万 | 11.77%1,109.8万 | -39.96%124.7万 | -12.27%372.5万 | -18.09%107.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,669.36%525.5万 | 2,523.94%172.1万 | 2,206.74%205.3万 | -442.99%-114.9万 | 186.38%52万 | 177.57%29.7万 | 99.16%-7.1万 | -80.69%8.9万 | 240.17%33.5万 | 92.18%-60.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.12%1,659.5万 | 66.60%1,837.1万 | 394.39%660.5万 | 0.57%408.3万 | 473.74%273.1万 | -3.94%495.2万 | 663.64%1,102.7万 | -47.36%133.6万 | 1.32%406万 | 107.46%47.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.89%8,477.7万 | -33.46%4,560.7万 | 12.55%6,099.6万 | -15.74%4,670.6万 | -32.55%4,035.8万 | -33.46%4,560.7万 | -58.39%6,854万 | -36.72%5,419.3万 | -78.64%5,543.4万 | -59.28%5,983万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.08%-1,285.7万 | 286.97%3,905万 | 366.63%2,354.9万 | 1,269.87%1,441.1万 | 246.11%642.3万 | 38.77%-533.3万 | 78.29%-2,088.6万 | 48.36%-883.2万 | 100.61%105.2万 | -103.91%-439.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -722.62%-52.3万 | 105.86%12万 | -5.69%23.2万 | 94.72%-12.1万 | ---7.5万 | --8.4万 | ---204.7万 | --24.6万 | ---229.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.91%7,139.7万 | 85.89%8,477.7万 | 85.89%8,477.7万 | 12.55%6,099.6万 | -15.74%4,670.6万 | -32.55%4,035.8万 | -33.46%4,560.7万 | -33.46%4,560.7万 | -36.72%5,419.3万 | -78.64%5,543.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,291.97%1,662.8万 | 329.68%7,217.3万 | 397.82%3,197.5万 | 620.90%2,539万 | 446.66%1,620.3万 | -135.88%-139.5万 | -27.20%1,679.7万 | -61.36%642.3万 | 118.88%352.2万 | -83.00%296.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
