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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.62%5.8億 | 22.97%5.45億 | 22.97%5.45億 | 15.71%5.02億 | 9.22%4.7億 | 4.56%4.47億 | 5.24%4.43億 | 5.24%4.43億 | 7.86%4.34億 | -30.08%4.3億 |
| -現金及び現金同等物 | 76.93%7,138.5万 | 85.91%8,476.5万 | 85.91%8,476.5万 | 12.99%6,098.4万 | -15.40%4,669.4万 | -32.28%4,034.6万 | -33.23%4,559.5万 | -33.23%4,559.5万 | -36.21%5,397.1万 | -78.71%5,519.4万 |
| -短期投資 | 24.93%5.08億 | 15.75%4.6億 | 15.75%4.6億 | 16.09%4.41億 | 12.84%4.23億 | 10.53%4.07億 | 12.69%3.98億 | 12.69%3.98億 | 19.59%3.8億 | 5.32%3.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.36%6,657万 | 23.05%7,643.7万 | 23.05%7,643.7万 | 24.24%6,092.2万 | 17.91%6,249.8万 | 27.93%6,318.4万 | 23.05%6,211.7万 | 23.05%6,211.7万 | 11.84%4,903.7万 | 46.95%5,300.4万 |
| -売掛金 | 5.36%6,657万 | 23.05%7,643.7万 | 23.05%7,643.7万 | 24.24%6,092.2万 | 17.91%6,249.8万 | 27.93%6,318.4万 | 23.05%6,211.7万 | 23.05%6,211.7万 | 11.84%4,903.7万 | 46.95%5,300.4万 |
| 繰延資産 | 38.53%1,186.9万 | 40.43%1,137.8万 | 40.43%1,137.8万 | 38.17%1,021.1万 | 36.43%906.3万 | 44.02%856.8万 | 53.71%810.2万 | 53.71%810.2万 | 64.55%739万 | 68.09%664.3万 |
| その他の流動資産 | -16.11%1,756.9万 | -30.25%1,297.6万 | -30.25%1,297.6万 | -25.22%1,392.4万 | -16.85%1,695.5万 | -14.03%2,094.4万 | -15.98%1,860.3万 | -15.98%1,860.3万 | -2.16%1,862万 | 53.45%2,039万 |
| 流動資産合計 | 25.15%6.76億 | 21.39%6.46億 | 21.39%6.46億 | 15.36%5.87億 | 9.43%5.58億 | 6.41%5.4億 | 6.61%5.32億 | 6.61%5.32億 | 8.37%5.09億 | -23.69%5.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.62%2,679.6万 | -10.83%2,909万 | -10.83%2,909万 | 0.02%3,179.4万 | 3.47%3,438.9万 | 4.17%3,292.9万 | -0.20%3,262.3万 | -0.20%3,262.3万 | -6.07%3,178.8万 | 30.53%3,323.5万 |
| -有形固定資産総額 | -7.95%3,927.8万 | -1.98%4,066.1万 | -1.98%4,066.1万 | 7.28%4,327.4万 | 9.77%4,499.7万 | 10.32%4,267.2万 | 6.11%4,148.2万 | 6.11%4,148.2万 | 0.19%4,033.7万 | 31.71%4,099.1万 |
| -減価償却累計额 | -28.11%-1,248.2万 | -30.61%-1,157.1万 | -30.61%-1,157.1万 | -34.28%-1,148万 | -36.77%-1,060.8万 | -37.85%-974.3万 | -38.27%-885.9万 | -38.27%-885.9万 | -33.18%-854.9万 | -37.06%-775.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.14%2.71億 | -4.12%2.74億 | -4.12%2.74億 | -4.11%2.77億 | -3.68%2.8億 | -3.60%2.83億 | -3.47%2.85億 | -3.47%2.85億 | -3.39%2.88億 | 1,307.48%2.9億 |
| -のれん | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.07%2.48億 | 0.07%2.48億 | 0.07%2.48億 | 1,331.61%2.48億 |
| -その他の無形資産 | -33.84%2,287.9万 | -31.37%2,576.8万 | -31.37%2,576.8万 | -29.28%2,865.7万 | -25.25%3,161.8万 | -23.39%3,458.1万 | -21.75%3,754.4万 | -21.75%3,754.4万 | -20.28%4,052.4万 | 1,180.92%4,229.6万 |
| 非流動繰延資産 | 28.20%1,772.7万 | 33.56%1,803.2万 | 33.56%1,803.2万 | 29.59%1,616.1万 | 24.48%1,413.4万 | 31.71%1,382.8万 | 48.04%1,350.1万 | 48.04%1,350.1万 | 65.18%1,247.1万 | 74.03%1,135.4万 |
| その他の非流動資産 | -36.35%610.1万 | -21.99%591万 | -21.99%591万 | -27.98%780.5万 | -31.10%871.5万 | -30.75%958.5万 | -52.48%757.6万 | -52.48%757.6万 | -45.61%1,083.8万 | 65.02%1,264.9万 |
| 非流動資産合計 | -5.14%3.21億 | -3.67%3.27億 | -3.67%3.27億 | -3.26%3.32億 | -3.07%3.37億 | -2.91%3.39億 | -4.05%3.39億 | -4.05%3.39億 | -4.54%3.44億 | 476.53%3.47億 |
| 資産合計 | 13.47%9.97億 | 11.63%9.73億 | 11.63%9.73億 | 7.86%9.2億 | 4.37%8.95億 | 2.61%8.79億 | 2.19%8.71億 | 2.19%8.71億 | 2.77%8.53億 | 17.68%8.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.12%1,424.7万 | 14.15%1,697万 | 14.15%1,697万 | 12.12%1,471.2万 | -1.76%1,309.7万 | 16.92%1,408.9万 | 36.80%1,486.7万 | 36.80%1,486.7万 | 31.95%1,312.2万 | 30.44%1,333.2万 |
| -買掛金 | 1.12%1,424.7万 | 14.15%1,697万 | 14.15%1,697万 | 12.12%1,471.2万 | -1.76%1,309.7万 | 16.92%1,408.9万 | 36.80%1,486.7万 | 36.80%1,486.7万 | 35.21%1,312.2万 | 36.85%1,333.2万 |
| 当期の未払費用 | 73.34%1,687.3万 | 33.85%1,064.9万 | 33.85%1,064.9万 | -4.33%998.6万 | -31.48%1,100.7万 | -13.48%973.4万 | -23.15%795.6万 | -23.15%795.6万 | 111.08%1,043.8万 | 368.37%1,606.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.15%813.5万 | 15.98%827.2万 | 15.98%827.2万 | 17.83%816.3万 | 17.58%827.2万 | 3.44%745.3万 | -2.21%713.2万 | -2.21%713.2万 | 0.16%692.8万 | 48.07%703.5万 |
| -資本リース債務 | 9.15%813.5万 | 15.98%827.2万 | 15.98%827.2万 | 17.83%816.3万 | 17.58%827.2万 | 3.44%745.3万 | -2.21%713.2万 | -2.21%713.2万 | 0.16%692.8万 | 48.07%703.5万 |
| 流動性繰延負債 | 21.68%1.98億 | 26.71%2.01億 | 26.71%2.01億 | 25.31%1.79億 | 23.25%1.71億 | 21.03%1.63億 | 22.90%1.59億 | 22.90%1.59億 | 29.12%1.43億 | 35.01%1.39億 |
| 流動負債合計 | 21.79%2.6億 | 25.10%2.62億 | 25.10%2.62億 | 21.95%2.34億 | 15.66%2.24億 | 16.91%2.14億 | 19.58%2.1億 | 19.58%2.1億 | 30.61%1.92億 | 43.97%1.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.56%1,170.5万 | -17.08%1,395.4万 | -17.08%1,395.4万 | -0.60%1,590.3万 | 1.15%1,824.1万 | -3.28%1,735.5万 | -15.91%1,682.9万 | -15.91%1,682.9万 | -24.24%1,599.9万 | 22.29%1,803.4万 |
| -リース債務 | -32.56%1,170.5万 | -17.08%1,395.4万 | -17.08%1,395.4万 | -0.60%1,590.3万 | 1.15%1,824.1万 | -3.28%1,735.5万 | -15.91%1,682.9万 | -15.91%1,682.9万 | -24.24%1,599.9万 | 22.29%1,803.4万 |
| 繰延負債 | -16.34%1,297.2万 | -23.56%1,298.7万 | -23.56%1,298.7万 | -24.47%1,248.9万 | -26.74%1,344.1万 | -12.75%1,550.6万 | -5.39%1,699万 | -5.39%1,699万 | 3.26%1,653.5万 | 11.78%1,834.6万 |
| その他の非流動性負債 | 33.39%438.2万 | 41.22%431.7万 | 41.22%431.7万 | 25.52%371.3万 | 62.64%348.7万 | 133.64%328.5万 | 329.35%305.7万 | 329.35%305.7万 | 159.47%295.8万 | 88.07%214.4万 |
| 非流動負債合計 | -19.61%2,905.9万 | -15.23%3,125.8万 | -15.23%3,125.8万 | -9.54%3,210.5万 | -8.71%3,516.9万 | -2.63%3,614.6万 | -4.67%3,687.6万 | -4.67%3,687.6万 | -7.26%3,549.2万 | 19.27%3,852.4万 |
| 負債合計 | 15.80%2.89億 | 19.06%2.93億 | 19.06%2.93億 | 17.04%2.67億 | 11.61%2.59億 | 13.61%2.5億 | 15.19%2.46億 | 15.19%2.46億 | 22.80%2.28億 | 39.19%2.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.94%30.3万 | 4.95%29.7万 | 4.95%29.7万 | 4.63%29.4万 | 4.32%29万 | 3.62%28.6万 | 4.04%28.3万 | 4.04%28.3万 | 4.46%28.1万 | 6.11%27.8万 |
| -普通株式 | 5.94%30.3万 | 4.95%29.7万 | 4.95%29.7万 | 4.63%29.4万 | 4.32%29万 | 3.62%28.6万 | 4.04%28.3万 | 4.04%28.3万 | 4.46%28.1万 | 6.11%27.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -19.70%-2.99億 | -26.73%-2.9億 | -26.73%-2.9億 | -35.52%-2.79億 | -45.48%-2.65億 | -57.52%-2.5億 | -64.88%-2.29億 | -64.88%-2.29億 | -77.15%-2.06億 | -90.40%-1.82億 |
| 資本剰余金 | 14.29%10.07億 | 13.05%9.68億 | 13.05%9.68億 | 12.04%9.35億 | 11.40%9.05億 | 10.71%8.81億 | 10.27%8.56億 | 10.27%8.56億 | 9.80%8.35億 | 23.49%8.12億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 93.93%-14.4万 | 136.54%101.3万 | 136.54%101.3万 | 18.86%-344.2万 | 20.00%-347.7万 | -172.76%-237.3万 | -553.68%-277.2万 | -553.68%-277.2万 | -3,864.49%-424.2万 | -48,388.89%-434.6万 |
| 株主資本 | 12.54%7.08億 | 8.70%6.79億 | 8.70%6.79億 | 4.51%6.53億 | 1.67%6.36億 | -1.19%6.29億 | -2.16%6.25億 | -2.16%6.25億 | -3.00%6.25億 | 11.30%6.25億 |
| 資本合計 | 12.54%7.08億 | 8.70%6.79億 | 8.70%6.79億 | 4.51%6.53億 | 1.67%6.36億 | -1.19%6.29億 | -2.16%6.25億 | -2.16%6.25億 | -3.00%6.25億 | 11.30%6.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
