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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.19%8.56億 | 1,217.33%2.63億 | 351.94%3.85億 | 5,845.59%2.03億 | 145.73%7,179.3万 | 1,994.3万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.04%6.56億 | ---- | ---- | ---- | 589.13%2億 | 3,278.51%4.76億 | ---- | 424.47%1.08億 | 292.54%5,127.5万 | --2,896.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 25.38%-5,760.4万 | ---- | ---- | ---- | -176.83%-1,327.4万 | -658.48%-7,719.8万 | ---- | -457.42%-1,619.3万 | 902.43%595.4万 | ---479.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.24%2.31億 | ---- | ---- | ---- | 35.66%5,554.6万 | 1.38%1.62億 | ---- | 51.12%5,828.2万 | --3,983.5万 | --4,094.5万 |
| その他の非現金項目 | 256.91%1.43億 | ---- | ---- | ---- | 582.03%4,590.4万 | 23.15%3,998.4万 | ---- | 2,246.33%3,923.5万 | -75.77%844.6万 | ---952.3万 |
| 運転資金の増減額 | 94.01%-851.2万 | ---- | ---- | ---- | 137.07%711.6万 | -544.38%-1.42億 | ---- | 1,110.28%4,194.7万 | -183.19%-1,807.8万 | ---1,919.4万 |
| -売掛金増減額 | 122.47%1,481.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -332.82%-6,593.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 71.92%-2,767.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.90%-9,855.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 72.03%-149.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -356.22%-535.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -107.41%-269.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 509.40%3,636.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -37.14%-196.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.22%-143.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 245.88%1,050.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.17%-720万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.19%8.56億 | -54.76%1億 | 0.00%2.03億 | 304.55%2.9億 | 1,217.33%2.63億 | 351.94%3.85億 | 367.02%2.22億 | 5,845.59%2.03億 | 145.73%7,179.3万 | 66.18%1,994.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -380.12%-12.35億 | -1,397.32%-12.26億 | 0.00%-23.6万 | 121.65%3,374.6万 | -164.74%-4,289.8万 | 31.27%-2.57億 | 46.87%-8,188.4万 | 99.57%-23.6万 | -25.77%-1.56億 | 259.60%6,626.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -481.94%-14.89億 | -1,704.88%-14.78億 | 0.00%-23.6万 | 126.33%4,104.4万 | -177.84%-5,158.4万 | 35.03%-2.56億 | 53.19%-8,188.4万 | 99.36%-23.6万 | -13.24%-1.56億 | 249.47%6,626.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --868.6万 | -126.76%-150.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --138.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380.12%-12.35億 | -1,397.32%-12.26億 | 0.00%-23.6万 | 121.65%3,374.6万 | -164.74%-4,289.8万 | 31.27%-2.57億 | 46.87%-8,188.4万 | 99.57%-23.6万 | -25.77%-1.56億 | 259.60%6,626.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,121.78%4.33億 | 8,864.58%11.49億 | 0.00%-2.24億 | -361.80%-2.43億 | -182.59%-2.49億 | -94.09%1,344.2万 | -111.65%-1,310.4万 | -674.73%-2.24億 | 12.48%9,271.1万 | -1,289.25%-8,810.6万 |
| 借入金純額 | 2,188.89%10.72億 | 5,889.94%12.15億 | 0.00%-4,563.7万 | -193.72%-8,688.5万 | 87.77%-1,077.6万 | -73.25%4,683.5万 | -64.78%2,028.9万 | -216.26%-4,563.7万 | 11.08%9,271.1万 | -1,573.75%-8,810.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1,813.36%-6.39億 | -100.00%-6,678.7万 | 0.00%-1.78億 | ---1.56億 | ---2.38億 | ---3,339.3万 | ---3,339.3万 | ---1.78億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,121.78%4.33億 | 8,864.58%11.49億 | 0.00%-2.24億 | -361.80%-2.43億 | -182.59%-2.49億 | -94.09%1,344.2万 | -111.65%-1,310.4万 | -674.73%-2.24億 | 12.48%9,271.1万 | -1,289.25%-8,810.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.10%2.55億 | 124.08%2.85億 | 0.00%3.07億 | 102.71%2.25億 | 125.10%2.55億 | -35.28%1.13億 | 4.34%1.27億 | 116.83%3.07億 | -27.71%1.11億 | -40.38%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.97%5,379.7万 | -81.96%2,293.8万 | 0.00%-2,143.9万 | 843.39%8,146.2万 | -1,437.37%-2,916.4万 | 329.45%1.41億 | 2,038.73%1.27億 | -10.25%-2,143.9万 | 170.28%863.5万 | 94.71%-189.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.14%3.08億 | 21.14%3.08億 | 0.00%2.85億 | 156.09%3.07億 | 102.71%2.25億 | 125.10%2.55億 | 125.10%2.55億 | 133.82%2.85億 | -15.33%1.2億 | -27.71%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,665.67%-7.75億 | -1,081.95%-13.77億 | 0.00%2.02億 | 442.39%2.88億 | 1,703.87%1.12億 | 112.75%4,951.5万 | 167.65%1.4億 | 601.04%2.02億 | 22.46%-8,407.6万 | 119.20%620.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
