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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.83%5,884.8万 | -8.95%2.59億 | -38.30%8,613.5万 | 18.84%5,896.7万 | -41.75%2,612.2万 | 74.45%8,760.9万 | 32.02%2.84億 | 159.42%1.4億 | -25.28%4,962万 | 5.99%4,484.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.18%4,794.1万 | 0.76%2.24億 | -39.97%4,247.9万 | -11.59%5,636.6万 | 56.09%6,086.2万 | 31.89%6,407.9万 | 8.06%2.22億 | 48.24%7,076万 | 20.81%6,375.2万 | -29.82%3,899.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -340.11%-173.6万 | 72.18%-154.9万 | 48.70%-29.7万 | 28.21%-120.6万 | 42.61%-76.9万 | 136.74%72.3万 | 74.58%-556.7万 | 79.76%-57.9万 | 64.84%-168万 | 85.39%-134万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.76%319.4万 | -0.88%1,171.1万 | 1.06%304.5万 | -6.89%286.7万 | -7.20%283.5万 | 11.09%296.4万 | 10.41%1,181.5万 | 15.26%301.3万 | 16.41%307.9万 | 13.40%305.5万 |
| 繰延税金 | 33.43%-226万 | -27.20%659.9万 | -58.65%264.2万 | -0.09%538.6万 | 287.24%196.6万 | -103.90%-339.5万 | 29.82%906.5万 | -16.87%638.9万 | 1,032.56%539.1万 | -155.26%-105万 |
| その他の非現金項目 | -77.79%429.2万 | -70.48%1,407.7万 | -43.68%4,003.8万 | 53.41%-924.7万 | -738.48%-3,603.8万 | 2,500.81%1,932.4万 | 166.41%4,768.2万 | 1,743.01%7,108.5万 | -248.37%-1,984.8万 | 46.78%-429.8万 |
| 運転資金の増減額 | 47.77%401.5万 | 79.96%-444.9万 | 62.25%-463.8万 | 163.76%144.1万 | 52.83%-396.9万 | 258.92%271.7万 | -157.06%-2,220.2万 | -93.07%-1,228.5万 | -421.48%-226万 | -365.63%-841.4万 |
| -売掛金増減額 | 1,249.21%511.4万 | 39.14%-1,259.4万 | 43.16%-765.3万 | 92.11%-22.7万 | 21.80%-426.9万 | -140.24%-44.5万 | -538.93%-2,069.5万 | -227.78%-1,346.5万 | -362.98%-287.7万 | -1,216.36%-545.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.13%35万 | 207.37%1,138.2万 | -4.69%243.9万 | 44.41%287.8万 | 196.42%161.6万 | 437.97%444.9万 | 805.33%370.3万 | 362.73%255.9万 | 146.96%199.3万 | -53.62%-167.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.59%-144.9万 | 37.87%-323.7万 | 141.77%57.6万 | 12.06%-121万 | -2.89%-131.6万 | -9.44%-128.7万 | -6.92%-521万 | -7.65%-137.9万 | -14.86%-137.6万 | -6.14%-127.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.83%5,884.8万 | -8.95%2.59億 | -38.30%8,613.5万 | 18.84%5,896.7万 | -41.75%2,612.2万 | 74.45%8,760.9万 | 32.02%2.84億 | 159.42%1.4億 | -25.28%4,962万 | 5.99%4,484.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.49%8,288万 | 25.56%-3.44億 | -25.65%-2.58億 | 32.04%-8,544.5万 | 285.61%2.26億 | -19.26%-2.27億 | 68.68%-4.63億 | 50.96%-2.05億 | 40.35%-1.26億 | 124.89%5,855.5万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 111.29%2,558.3万 | -189.06%-3.1億 | -263.34%-8,744.1万 | -201.13%-1.29億 | -48.48%1.33億 | -387.27%-2.27億 | 525.29%3.48億 | 151.13%5,353.2万 | -161.79%-4,289.1万 | 661.39%2.59億 |
| 投資商品取引の純額 | -104.34%-1,078.5万 | 139.82%4.99億 | -56.62%4,863.7万 | -63.80%6,030.1万 | 71.13%1.42億 | 261.99%2.48億 | 114.84%2.08億 | 191.89%1.12億 | 146.09%1.67億 | 121.77%8,280.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 125.03%5,978.4万 | 56.37%-5.08億 | 40.36%-2.16億 | 101.39%375.1万 | 86.21%-5,758.8万 | -105.20%-2.39億 | -6,730.72%-11.66億 | -95.56%-3.62億 | -438.86%-2.7億 | -313.37%-4.17億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4,797.58%1.38億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 182.31%829.8万 | -382.44%-2,504.4万 | 65.39%-308.2万 | -199.42%-2,033.8万 | 369.88%845.8万 | -2,350.45%-1,008.2万 | 211.79%886.7万 | -38.73%-890.4万 | 1,165.90%2,045.7万 | -89.37%-313.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.49%8,288万 | 25.56%-3.44億 | -25.65%-2.58億 | 32.04%-8,544.5万 | 285.61%2.26億 | -19.26%-2.27億 | 68.68%-4.63億 | 50.96%-2.05億 | 40.35%-1.26億 | 124.89%5,855.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.79%-1.54億 | -43.48%7,564.7万 | 132.06%1.59億 | 352.31%4,267.6万 | -587.09%-2.69億 | 17.62%1.43億 | -89.17%1.34億 | -81.09%6,851.3万 | -111.58%-1,691.4万 | -122.65%-3,911.6万 |
| 預金増減額 | -80.30%6,313.1万 | 256.33%4.39億 | 435.79%1.75億 | 148.09%6,542.1万 | 54.06%-1.22億 | 84.88%3.21億 | -120.47%-2.81億 | -113.57%-5,208万 | -193.64%-1.36億 | -205.66%-2.66億 |
| 借入金純額 | -4.47%-1.67億 | -158.74%-2.85億 | -96.99%419万 | -101.95%-269.1万 | -151.69%-1.27億 | -333.33%-1.6億 | 1,058.31%4.86億 | 6,912.95%1.39億 | 276.31%1.38億 | 483.86%2.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,826.07%-2,943.2万 | 6.03%218万 | 10.96%57.7万 | 2.08%53.9万 | 2.42%55万 | 9.13%51.4万 | 108.73%205.6万 | 112.49%52万 | 102.60%52.8万 | 10.04%53.7万 |
| 配当金支払総額 | -5.48%-2,062.6万 | -10.49%-8,193.6万 | -6.60%-2,081.7万 | -6.57%-2,080.3万 | -6.48%-2,076.1万 | -25.30%-1,955.5万 | -21.11%-7,415.4万 | -25.00%-1,952.8万 | -24.27%-1,952.1万 | -23.64%-1,949.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -84.62%18.6万 | 75.19%186.4万 | -21.15%16.4万 | 3.45%21万 | -54.38%28.1万 | 3,167.57%120.9万 | 32.50%106.4万 | 30.00%20.8万 | 46.04%20.3万 | 225.93%61.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.79%-1.54億 | -43.48%7,564.7万 | 132.06%1.59億 | 352.31%4,267.6万 | -587.09%-2.69億 | 17.62%1.43億 | -89.17%1.34億 | -81.09%6,851.3万 | -111.58%-1,691.4万 | -122.65%-3,911.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.11%1.13億 | -26.65%1.23億 | 4.72%1.25億 | -48.73%1.09億 | -15.15%1.26億 | -26.65%1.23億 | -13.35%1.67億 | -29.38%1.2億 | 26.83%2.13億 | -21.09%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -476.40%-1,213.5万 | 77.68%-994.5万 | -509.01%-1,252.4万 | 117.41%1,619.8万 | -126.20%-1,684.3万 | 117.09%322.4万 | -73.02%-4,455.2万 | 244.78%306.2万 | -5,687.21%-9,302.7万 | 416.58%6,428.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.11%1.01億 | -8.11%1.13億 | -8.11%1.13億 | 4.72%1.25億 | -48.73%1.09億 | -15.15%1.26億 | -26.65%1.23億 | -26.65%1.23億 | -29.38%1.2億 | 26.83%2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.83%5,884.8万 | -8.95%2.59億 | -38.30%8,613.5万 | 18.84%5,896.7万 | -41.75%2,612.2万 | 74.45%8,760.9万 | 32.02%2.84億 | 159.42%1.4億 | -25.28%4,962万 | 5.99%4,484.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
