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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.30%5,247.9万 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4万 | -46.28%5,368.5万 | -33.80%4,994.5万 | -38.58%4,256.2万 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5万 | 127.58%9,993.1万 | 125.74%7,544.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.56%3,401.9万 | -36.95%1.32億 | -15.76%3,432.3万 | -33.09%4,226.9万 | -63.72%2,426.1万 | -19.13%3,105.1万 | 190.20%2.09億 | 30.68%4,074.4万 | 177.99%6,317.5万 | 433.08%6,687.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,989.79%-679.1万 | 138.08%665.7万 | 22.20%622.5万 | 66.66%-605万 | 174.82%624.7万 | -94.01%23.5万 | -5,226.69%-1,748.2万 | 274.83%509.4万 | -317.94%-1,814.7万 | -691.29%-834.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.78%2,430.4万 | -5.84%9,662.4万 | -32.47%1,910.7万 | -3.69%2,583.8万 | 10.02%2,588.4万 | 7.65%2,579.5万 | 16.57%1.03億 | 17.48%2,829.5万 | 21.15%2,682.8万 | 10.87%2,352.7万 |
| 繰延税金 | 82.43%133.9万 | -74.36%506.7万 | -49.31%188.1万 | -61.20%257万 | -102.11%-11.7万 | -81.11%73.4万 | -13.06%1,976.1万 | -63.13%371.1万 | 13.47%662.3万 | 25.02%554.2万 |
| その他の非現金項目 | -665.73%-80.9万 | 38.56%-363.9万 | -155.00%-5.5万 | -510.60%-62万 | 46.81%-310.7万 | 142.94%14.3万 | -882.26%-592.3万 | 1.01%10万 | -46.07%15.1万 | -379.95%-584.1万 |
| 運転資金の増減額 | 88.24%-188.3万 | -309.59%-2,274.9万 | 192.23%789.9万 | -160.41%-1,156.8万 | 63.18%-309.4万 | -517.32%-1,600.7万 | 139.29%1,085.4万 | 129.79%270.3万 | 541.61%1,914.8万 | -23.79%-840.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---1,247.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | --91.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.30%5,247.9万 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4万 | -46.28%5,368.5万 | -33.80%4,994.5万 | -38.58%4,256.2万 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5万 | 127.58%9,993.1万 | 125.74%7,544.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365.94%-1.12億 | 88.92%-2,118万 | -226.65%-1,234.1万 | 99.30%-115.6万 | 84.85%-315.8万 | -238.95%-452.5万 | 49.24%-1.91億 | 93.12%-377.8万 | 31.57%-1.65億 | -1,714.45%-2,084.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,746.32%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.83%-426.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 94.42%-1,064.7万 | 71.16%-206.5万 | 99.29%-115.6万 | 84.72%-315.8万 | ---- | 49.39%-1.91億 | 89.46%-716万 | 29.21%-1.62億 | -2,121.61%-2,066.1万 |
| その他の投資活動純額 | 3,950.97%989.7万 | -2,635.84%-1,053.3万 | -403.84%-1,027.6万 | ---- | ---- | -526.83%-25.7万 | -198.97%-38.5万 | -73.93%338.2万 | 72.92%-353.9万 | 14.61%-18.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365.94%-1.12億 | 88.92%-2,118万 | -226.65%-1,234.1万 | 99.30%-115.6万 | 84.85%-315.8万 | -238.95%-452.5万 | 49.24%-1.91億 | 93.12%-377.8万 | 31.57%-1.65億 | -1,714.45%-2,084.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.40%5,910.5万 | -42.12%-1.96億 | 25.73%-5,906.5万 | -180.36%-5,207.6万 | 14.77%-4,704.6万 | 44.20%-3,803.4万 | -163.99%-1.38億 | -1,581.96%-7,952.3万 | -67.08%6,480.1万 | -76.93%-5,519.9万 |
| 借入金純額 | 3,671.39%9,979.1万 | -1,053.34%-3,351万 | 52.69%-1,837.9万 | -111.12%-1,139.3万 | 66.59%-636.4万 | 106.45%264.6万 | -93.34%351.5万 | -294.71%-3,884.6万 | 113.67%1.02億 | -5.53%-1,904.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.01%-4,068.6万 | -14.93%-1.63億 | -0.02%-4,068.6万 | -8.03%-4,068.3万 | -12.54%-4,068.2万 | -50.04%-4,068万 | -128.50%-1.42億 | -68.83%-4,067.7万 | -120.29%-3,765.8万 | -174.97%-3,615万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.40%5,910.5万 | -42.12%-1.96億 | 25.73%-5,906.5万 | -180.36%-5,207.6万 | 14.77%-4,704.6万 | 44.20%-3,803.5万 | -163.99%-1.38億 | -1,581.96%-7,952.3万 | -67.08%6,480.1万 | -76.93%-5,519.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -76.06%52.4万 | -39.17%70.2万 | -84.65%24.9万 | -73.28%50.8万 | -76.06%52.4万 | 113.35%218.9万 | -45.41%115.4万 | -42.54%162.2万 | 5.20%190.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 73.60%-50.5万 | -12.14%-70.2万 | 193.21%45.3万 | 57.26%-25.9万 | 101.53%3,000 | -260.89%-191.3万 | -1,888.57%-62.6万 | 30.87%-48.6万 | -156.48%-60.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -107.66%-1.9万 | --0 | --0 | --0 | 79.35%-1.9万 | 1,053.85%24.8万 | -110.00%-4,000 | 400.00%1.8万 | 673.68%32.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | -39.17%70.2万 | -84.65%24.9万 | -73.28%50.8万 | -76.06%52.4万 | -76.06%52.4万 | -45.41%115.4万 | -42.54%162.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -280.19%-6,900.2万 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4万 | -46.28%5,368.5万 | -33.80%4,994.5万 | -43.69%3,829.4万 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5万 | 127.58%9,993.1万 | 125.74%7,544.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
