ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.11%-2,166.6万 | -321.45%-4.38億 | -261.93%-9.14億 | -215.65%-9.28億 | -455.45%-4.3億 | -3.02%-4.43億 | 5,662.18%1.98億 | -2,238.11%-2.53億 | -261.13%-2.94億 | 145.49%1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.10%9,607.5万 | 134.54%1.15億 | 57.49%6,792.1万 | -40.59%1.93億 | 279.15%5,440.8万 | -5.54%4,639.1万 | -76.44%4,923.7万 | -18.12%4,312.6万 | 153.02%3.25億 | -72.04%1,435万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---233.3万 | ---385.2万 | --215.4万 | -232.58%-294.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.21%222.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 165.76%447.8万 | 325.05%400.4万 | 197.94%260.7万 | 50.41%513.8万 | 66.43%163.6万 | 225.29%168.5万 | -0.42%94.2万 | -9.70%87.5万 | 27.08%341.6万 | 69.78%98.3万 |
| 繰延税金 | 83.98%-26.1万 | -70.27%-146.6万 | 629.71%477.8万 | 82.67%-81.1万 | 218.78%258.1万 | 67.02%-162.9万 | -119.53%-86.1万 | 54.38%-90.2万 | -383.53%-468.1万 | -1,409.04%-217.3万 |
| その他の非現金項目 | 4,757.69%1,641.9万 | -379.68%-3,761.2万 | -31.09%-1,437.7万 | -314.43%-5,136.5万 | -431.40%-3,289.5万 | 112.29%33.8万 | 48.80%-784.1万 | -157.68%-1,096.7万 | -0.16%-1,239.4万 | 170.52%992.6万 |
| 運転資金の増減額 | 62.20%-1.72億 | -477.82%-5.34億 | -209.92%-9.87億 | -48.91%-10.53億 | -14,199.12%-4.21億 | 6.26%-4.55億 | 180.56%1.41億 | -629.94%-3.18億 | -5,310.98%-7.07億 | 99.17%-294.3万 |
| -売掛金増減額 | 2,844.10%5,115万 | -185.48%-5.06億 | -73.04%-1.47億 | -144.13%-2.53億 | -72.15%1,096.4万 | -103.98%-186.4万 | 1.11%-1.77億 | -692.88%-8,516.3万 | -594.74%-1.04億 | 225.22%3,936.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.77%6,807.6万 | -154.41%-859.9万 | 133.21%6,624.7万 | 481.94%1.54億 | -1,785.97%-1.64億 | 2,732.80%2.93億 | 96.18%-338万 | -78.93%2,840.7万 | -5.91%2,641.9万 | -154.00%-871.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 115.92%6,353.8万 | -192.35%-3.56億 | -595.31%-9.4億 | -65.74%-10.28億 | -47.45%-3.72億 | -118.91%-3.99億 | -2.81%-1.22億 | -100.92%-1.35億 | -30.22%-6.2億 | 42.27%-2.52億 |
| -その他流動負債の変動 | 100.78%13.3万 | 497.77%1,071.2万 | 155.91%545.7万 | 929.69%7,529.4万 | 966.29%1.05億 | -587.16%-1,703.1万 | -57.85%-269.3万 | -893.50%-976万 | -102.06%-907.5万 | -102.79%-1,209.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -27.01%3.26億 | 124.88%2,903.7万 | ---- | ---- | ---- | 110.01%4.46億 | -14.80%-1.17億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 78.58%-2,409.5万 | -150.96%-5,626万 | 101.13%258.2万 | -46.83%4,243万 | 82.69%-1,284.7万 | -132.42%-1.13億 | -42.06%1.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.08%-2,166.6万 | -282.30%-4.38億 | -244.41%-9.14億 | -134.19%-9.52億 | -310.10%-4.86億 | 33.12%-4.4億 | 188.36%2.4億 | -325.44%-2.65億 | -176.76%-4.06億 | 407.62%2.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.69%-1.43億 | -34.87%-1.81億 | -52.12%-2.7億 | -487.22%-8.34億 | -105.78%-2.14億 | -1,211.85%-3.09億 | -132.31%-1.34億 | -2,079.87%-1.77億 | -1,754.70%-1.42億 | -13.19%-1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | -66.81%-1,682.4万 | 29.09%-876.4万 | -118.00%-1,068.2万 | -585.43%-3,854.2万 | -546.48%-1,119.7万 | -686.74%-1,008.6万 | -1,650.57%-1,235.9万 | -157.49%-490万 | -274.12%-562.3万 | -247.09%-173.2万 |
| 事業取引の純額 | -27.34%-2,366.5万 | 7.37%-1,055万 | ---1,700.5万 | ---2,681.3万 | --316万 | ---1,858.4万 | ---1,138.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 39.50%146.2万 | -55.14%1,855.6万 | 142.26%2,171.9万 | -39.09%-6,946.1万 | -21.10%-6,047.9万 | -97.42%104.8万 | 210.70%4,136.6万 | -1,475.60%-5,139.6万 | 40.17%-4,994.1万 | 44.46%-4,994.1万 |
| その他の投資活動純額 | 63.03%-1.04億 | -18.69%-1.8億 | -118.02%-2.64億 | -708.89%-6.99億 | -178.18%-1.45億 | -2,322.92%-2.81億 | -674.01%-1.52億 | -3,979.78%-1.21億 | -155.28%-8,637.6万 | -3,650.04%-5,223.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.09%-1.43億 | -30.02%-1.81億 | -46.27%-2.7億 | -900.01%-14.63億 | -679.04%-8.22億 | -1,350.87%-3.18億 | -137.39%-1.39億 | -2,284.00%-1.84億 | -2,405.75%-1.46億 | -13.53%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.98%2.08億 | -19.24%4.26億 | 288.76%12.59億 | 260.39%20.88億 | 172.88%6.08億 | 259.49%6.29億 | 213.08%5.28億 | 2,356.02%3.24億 | 47.81%5.79億 | -42.75%2.23億 |
| 借入金純額 | 49.18%2.13億 | -79.61%1,942.7万 | -71.87%2,065.8万 | 4,247.73%4.39億 | 148.26%1.27億 | -49.49%1.43億 | 238,060.00%9,526.4万 | 826.66%7,342.9万 | 808.43%1,008.8万 | -11,552.70%-2.63億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.85%11.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.18%-572.8万 | -5.94%4.07億 | 394.56%12.38億 | 189.79%16.49億 | -1.00%4.81億 | 556.90%4.86億 | 159.84%4.32億 | 974.89%2.5億 | 44.72%5.69億 | 25.60%4.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 16.22%4,556.6万 | 1,491.25%1,946.1万 | -127.07%-1,809.8万 | 241.96%2,974.1万 | 282.30%1,446.2万 | -61.02%3,920.5万 | 101.31%122.3万 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.00%2.08億 | -23.55%4.26億 | 272.14%12.59億 | 244.91%21.33億 | 180.08%6.27億 | 152.56%6.11億 | 277.66%5.57億 | 6,344.17%3.38億 | 25.58%6.19億 | -24.29%2.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | 0.94%12.3億 | 81.84%17.14億 | 45.37%19.62億 | 25.16%13.74億 | 8.15%12.3億 | 519.53%12.19億 | -13.63%9.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.08%4,303.8万 | -129.15%-1.92億 | 167.16%7,488.1万 | -527.62%-2.82億 | -294.63%-6.81億 | 62.18%-1.48億 | 282.16%6.59億 | -71.87%-1.11億 | -93.60%6,584万 | 173.91%3.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.12%5,264.9万 | 20.34%-5,652.3万 | -101.01%-257.5万 | 243.68%7,819.1万 | 89.09%-687.3万 | -563.87%-9,912.2万 | -4,534.68%-7,095.7万 | 918.25%2.55億 | -787.91%-5,442万 | -535.49%-6,301.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.80%9.46億 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | -16.53%10.27億 | 81.84%17.14億 | 45.37%19.62億 | 25.16%13.74億 | 0.94%12.3億 | 0.94%12.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.45%-3,849万 | -296.08%-4.46億 | -242.12%-9.25億 | -140.35%-9.9億 | -316.40%-4.97億 | 31.73%-4.5億 | 176.37%2.28億 | -320.47%-2.7億 | -178.05%-4.12億 | 403.50%2.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
