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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.63%-579.07万 | -42.83%-846.97万 | -73.73%-592.97万 | -46.60%-341.32万 | -55.60%-232.82万 | -149.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.93%-932.76万 | 0.17%-818.72万 | -40.14%-820.08万 | -66.96%-585.2万 | -45.56%-350.5万 | ---240.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -94.22%12.81万 | 182.29%221.56万 | --78.49万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 66.27%40.46万 | -19.45%24.33万 | -43.11%30.21万 | -19.54%53.1万 | 23.46%66万 | --53.45万 |
| その他の非現金項目 | -77.22%23.3万 | 12.88%102.3万 | -40.01%90.63万 | 313.20%151.06万 | 38.47%36.56万 | --26.4万 |
| 運転資金の増減額 | 165.10%174.55万 | -93.13%-268.13万 | -153.17%-138.83万 | -503.18%-54.84万 | 20.24%13.6万 | --11.31万 |
| -売掛金増減額 | 142.87%111.58万 | -70.48%-260.27万 | 12.06%-152.67万 | -456.35%-173.61万 | -68.85%-31.21万 | ---18.48万 |
| -前払費用増減額 | 144.93%29.97万 | -12.79%-66.72万 | -27.81%-59.15万 | -675.68%-46.28万 | -520.02%-5.97万 | ---9,623 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.93%33万 | -19.36%58.85万 | -55.78%72.99万 | 225.09%165.06万 | 65.09%50.77万 | --30.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.63%-579.07万 | -42.83%-846.97万 | -73.73%-592.97万 | -46.60%-341.32万 | -55.60%-232.82万 | ---149.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.52%-36.34万 | 19.10%-38.06万 | -106.63%-47.04万 | 45.09%-22.77万 | -0.95%-41.46万 | -41.07万 |
| 資本支出 | 9.63%-32.86万 | 20.58%-36.37万 | -136.45%-45.79万 | 50.64%-19.36万 | 1.80%-39.23万 | ---39.95万 |
| 固定資産取引の純額 | -105.31%-3.47万 | -35.00%-1.69万 | 63.16%-1.25万 | -52.18%-3.4万 | -98.84%-2.23万 | ---1.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.52%-36.34万 | 19.10%-38.06万 | -106.63%-47.04万 | 45.09%-22.77万 | -0.95%-41.46万 | ---41.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.47%680.07万 | -3.82%657.25万 | 12.16%683.32万 | 161.98%609.25万 | -6.13%232.56万 | 247.76万 |
| 借入金純額 | 342.42%714.72万 | -75.75%161.55万 | 15.79%666.07万 | 147.43%575.26万 | -8.38%232.49万 | --253.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --235.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --600万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -0.07%19.13万 | -56.48%19.15万 | 64,218.42%43.99万 | --684 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.35%-34.65万 | -18,851.22%-359.05万 | 81.05%-1.89万 | ---10万 | ---- | ---6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.47%680.07万 | -3.82%657.25万 | 12.16%683.32万 | 161.98%609.25万 | -6.13%232.56万 | --247.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.56%101.3万 | 13.14%332.8万 | 499.53%294.15万 | -46.04%49.06万 | 168.49%90.92万 | --33.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.39%64.67万 | -625.95%-227.78万 | -82.34%43.31万 | 687.67%245.17万 | -173.12%-41.72万 | --57.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -167.76%-9.96万 | 20.17%-3.72万 | -5,217.47%-4.66万 | 37.52%-876 | ---1,402 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.01%156.01万 | -69.56%101.3万 | 13.14%332.8万 | 499.53%294.15万 | -46.04%49.06万 | --90.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.47%-615.41万 | -38.28%-885.03万 | -75.79%-640.01万 | -32.74%-364.08万 | -43.83%-274.28万 | ---190.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
