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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.14%-1,237.5万 | 39.75%-4,145.6万 | 27.35%-657.2万 | 68.88%-354.7万 | 25.09%-1,362.2万 | 41.30%-1,771.5万 | -731.19%-6,880.6万 | -362.47%-904.6万 | -124.33%-1,139.8万 | -194.81%-1,818.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.66%-1,899.4万 | 18.19%-9,154.9万 | -0.26%-2,623.1万 | -17.03%-1,895.7万 | -390.33%-2,510万 | 67.00%-2,126.1万 | -504.92%-1.12億 | -311.38%-2,616.4万 | -219.24%-1,619.8万 | 36.04%-511.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,547.02%-444.7万 | 145.15%646.5万 | 13,492.86%375万 | 96.40%-90.7万 | 118.44%379万 | -100.53%-16.8万 | -336.13%-1,431.9万 | -105.73%-2.8万 | -3,320.62%-2,521万 | -480.40%-2,055.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.64%245.9万 | 0.82%1,010.7万 | -5.31%253.3万 | 7.57%245.9万 | -15.18%248.1万 | 23.14%263.4万 | 22.35%1,002.5万 | 29.54%267.5万 | 10.97%228.6万 | 44.66%292.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -38.70%192万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,827.10%313.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 83.45%-115.5万 | 75.23%-360.2万 | 15.91%276.1万 | 332.32%426.7万 | 42.25%-365.1万 | 39.78%-697.9万 | -642.01%-1,454.2万 | 782.52%238.2万 | 124.07%98.7万 | -146.15%-632.2万 |
| -売掛金増減額 | -1,282.22%-159.6万 | -156.45%-79.2万 | 110.17%6.5万 | 128.75%45.6万 | -189.88%-144.8万 | -93.31%13.5万 | 267.28%140.3万 | 45.76%-63.9万 | -5,564.29%-158.6万 | -16.05%161.1万 |
| -前払費用増減額 | -54.01%112.5万 | 160.76%201.8万 | -54.66%42.8万 | -48.81%137.1万 | 63.04%-222.7万 | 366.45%244.6万 | -222.11%-332.1万 | 162.93%94.4万 | 820.27%267.8万 | -942.66%-602.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.60%-11.9万 | 91.30%-67.8万 | 4.62%310.1万 | 192.68%367.6万 | 299.62%105.6万 | 25.90%-851.1万 | -213.50%-779.5万 | -8.49%296.4万 | 136.18%125.6万 | -104.43%-52.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.09%-55.5万 | 14.06%-415万 | 6.09%-83.3万 | 9.18%-123.6万 | 25.16%-103.2万 | 12.73%-104.9万 | -36.57%-482.9万 | 2.53%-88.7万 | -52.75%-136.1万 | -57.60%-137.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.14%-1,237.5万 | 39.75%-4,145.6万 | 27.35%-657.2万 | 68.88%-354.7万 | 25.09%-1,362.2万 | 41.30%-1,771.5万 | -731.19%-6,880.6万 | -362.47%-904.6万 | -124.33%-1,139.8万 | -194.81%-1,818.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -463.38%-40万 | -22.71%-816万 | -167.71%-486.7万 | 62.13%-52.9万 | -54.50%-269.3万 | 95.80%-7.1万 | -104.24%-665万 | -353.37%-181.8万 | 42.96%-139.7万 | -503.11%-174.3万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -498.86%-631.2万 | -329.43%-172.2万 | -449.80%-135.8万 | -436.68%-155.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -463.38%-40万 | -139.55%-52.7万 | -298.08%-41.4万 | -40.00%-1.4万 | 70.53%-2.8万 | -545.45%-7.1万 | ---22万 | ---10.4万 | ---1万 | ---9.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 94.64%-11.8万 | --8,000 | 98.68%-2.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---763.3万 | ---445.3万 | ---51.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463.38%-40万 | -22.71%-816万 | -167.71%-486.7万 | 62.13%-52.9万 | -54.50%-269.3万 | 95.80%-7.1万 | -104.24%-665万 | -353.37%-181.8万 | 42.96%-139.7万 | -503.11%-174.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -318.55%-207.6万 | -99.97%5.7万 | 193.26%26.1万 | -99.78%2.3万 | -98.81%26.9万 | -100.31%-49.6万 | 625.56%1.93億 | 102.91%8.9万 | 1,682.56%1,061.9万 | -31.08%2,256.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 270.49%22.6万 | -97.02%71万 | 301.12%35.7万 | -97.97%2.3万 | -98.81%26.9万 | -41.90%6.1万 | 1,393.18%2,386.1万 | -39.86%8.9万 | 233.63%113.1万 | 3,219.00%2,253.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -313.29%-230.2万 | 98.35%-65.3万 | 99.95%-9.6万 | --0 | --0 | 98.85%-55.7万 | -697.32%-3,949.9万 | -6,407.49%-2.09億 | 1,039.41%948.8万 | --2.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318.55%-207.6万 | -99.97%5.7万 | 193.26%26.1万 | -99.78%2.3万 | -98.81%26.9万 | -100.31%-49.6万 | 625.56%1.93億 | 102.91%8.9万 | 1,682.56%1,061.9万 | -31.08%2,256.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.23%1.46億 | 155.18%1.95億 | -23.48%1.56億 | -22.22%1.61億 | -13.33%1.77億 | 155.18%1.95億 | 81.15%7,640.4万 | 149.85%2.04億 | 129.69%2.07億 | 431.74%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.77%-1,485.1万 | -142.21%-4,955.9万 | -3.74%-1,117.8万 | -86.26%-405.3万 | -708.96%-1,604.6万 | -114.31%-1,828.2万 | 243.03%1.17億 | -99.02%-1,077.5万 | 73.47%-217.6万 | -94.90%263.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.96%-25.3万 | -67.27%37.8万 | -59.21%53.6万 | -109.43%-33.3万 | ---5.3万 | --22.8万 | --115.5万 | --131.4万 | ---15.9万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.13%1.31億 | -25.23%1.46億 | -25.23%1.46億 | -23.48%1.56億 | -22.22%1.61億 | -13.33%1.77億 | 155.18%1.95億 | 155.18%1.95億 | 149.85%2.04億 | 129.69%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.17%-1,277.5万 | 44.36%-4,198.3万 | 35.70%-698.6万 | 72.17%-356.1万 | 31.50%-1,365万 | 44.19%-1,778.6万 | -1,087.00%-7,545.6万 | -360.92%-1,086.4万 | -69.92%-1,279.5万 | -205.48%-1,992.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
