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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.43%2,125.3万 | -120.60%-1,565.3万 | 78.53%-458.3万 | 576.93%6,389.4万 | 107.49%1,979.5万 | -738.01%-1,055.1万 | 384.53%7,599.5万 | -1,107.86%-2,134.5万 | -258.98%-1,339.7万 | 165.80%954.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.95%118.4万 | 42.17%351.3万 | -31.24%769万 | 51.74%2,134.4万 | 184.61%631.3万 | 146.46%137.6万 | -81.25%247.1万 | -1.13%1,118.4万 | 23.12%1,406.6万 | -171.72%-746.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.84%107.7万 | -138.60%-101.1万 | 74.89%-53.6万 | 506.48%524万 | -52.35%342.9万 | -90.50%132.7万 | 113.47%261.9万 | -149.22%-213.5万 | 112.64%86.4万 | 195.44%719.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.93%76.2万 | 18.38%76万 | 45.20%77.1万 | 91.36%252.6万 | 98.59%64.7万 | 113.26%70.6万 | 97.05%64.2万 | 57.40%53.1万 | 30.32%132万 | 15.26%32.58万 |
| 繰延税金 | 50.00%-8,000 | 0.00%-1.6万 | -13.33%-1.7万 | 692.87%332.6万 | 1,594.46%337.3万 | 85.76%-1.6万 | 85.70%-1.6万 | 86.49%-1.5万 | -141.91%-56.1万 | -113.48%-22.57万 |
| 運転資金の増減額 | 229.80%1,820.1万 | -127.03%-1,897.7万 | 59.43%-1,256.9万 | 205.49%3,115.5万 | -38.19%595.4万 | -44.46%-1,402.2万 | 412.26%7,020.6万 | -343.96%-3,098.3万 | -4,420.28%-2,953.5万 | 796.79%963.31万 |
| -売掛金増減額 | -27.30%790.3万 | -124.63%-555万 | 106.58%259.2万 | 26.38%-1,229.2万 | 41.90%-629.3万 | 78.49%1,087万 | 1,059.30%2,253.6万 | -310.19%-3,940.5万 | -103.03%-1,669.7万 | -31.38%-1,083.15万 |
| -在庫増減額 | -1.73%-940万 | -109.51%-335.6万 | -168.94%-1,490万 | 285.55%5,924.7万 | -30.23%1,158.8万 | 45.06%-924万 | 6,383.29%3,528.6万 | 169.36%2,161.3万 | -5,033.91%-3,193万 | 382.18%1,660.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 230.34%1,874.1万 | -162.79%-748.9万 | 107.68%120.6万 | -187.98%-1,810.1万 | -98.25%5.9万 | -507.27%-1,437.9万 | 167.05%1,192.7万 | -149.92%-1,570.8万 | 200.71%2,057.3万 | -64.91%336.42万 |
| -その他流動資産の変動 | 503.23%74.8万 | -943.57%-292.2万 | -5.31%55.3万 | -1,008.13%-136.3万 | -429.11%-179.1万 | -79.57%12.4万 | 81.43%-28万 | 150.27%58.4万 | -127.06%-12.3万 | -56.40%54.42万 |
| -その他運転資金の変動 | 114.96%20.9万 | -53.87%34万 | -204.50%-202万 | 369.81%366.4万 | 4,679.14%239.1万 | 55.18%-139.7万 | 367.24%73.7万 | -7.38%193.3万 | -160.80%-135.8万 | -102.73%-5.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.43%2,125.3万 | -120.60%-1,565.3万 | 78.53%-458.3万 | 576.93%6,389.4万 | 107.49%1,979.5万 | -738.01%-1,055.1万 | 384.53%7,599.5万 | -1,107.86%-2,134.5万 | -258.98%-1,339.7万 | 165.80%954.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.08%-189.4万 | 44.41%-243.8万 | 99.39%-45.2万 | -1,013.75%-8,818.7万 | -1,036.19%-817.8万 | 75.54%-108.8万 | -53,843.41%-438.6万 | -2,601.36%-7,453.5万 | -72.50%-791.8万 | -106.19%-71.98万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.29%-189.1万 | 44.48%-243.3万 | 84.00%-45万 | -104.02%-1,645.4万 | -1,043.49%-817.5万 | 75.59%-108.5万 | -2,831.38%-438.2万 | -2.02%-281.2万 | -74.96%-806.5万 | -87.43%-71.49万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---7,172万 | --0 | --0 | --0 | ---7,172万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-3,000 | -25.00%-5,000 | 33.33%-2,000 | -108.84%-1.3万 | 38.22%-3,000 | -3.63%-3,000 | -102.54%-4,000 | -3.59%-3,000 | 658.63%14.7万 | -115.01%-4,856 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.08%-189.4万 | 44.41%-243.8万 | 99.39%-45.2万 | -1,013.75%-8,818.7万 | -1,036.19%-817.8万 | 75.54%-108.8万 | -53,843.41%-438.6万 | -2,601.36%-7,453.5万 | -72.50%-791.8万 | -106.19%-71.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.82%-1,371.9万 | 122.39%1,488.5万 | -92.80%600.7万 | -21.39%1,355.7万 | -538.88%-1,163.1万 | 2,280.49%817.5万 | -1,971.65%-6,647.5万 | 680.28%8,348.8万 | 2,556.86%1,724.5万 | 453.92%265.02万 |
| 借入金純額 | -201.92%-842.4万 | 122.72%1,503.6万 | -92.66%615.5万 | -20.50%1,457.6万 | -454.33%-1,142万 | 1,316.20%826.5万 | -1,893.47%-6,617.3万 | 674.18%8,390.4万 | 1,053.33%1,833.4万 | 12,807.01%322.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64,237.50%-514.7万 | ---4,000 | --0 | 93.12%-3.7万 | --0 | 92.16%-8,000 | --0 | ---2.9万 | 68.85%-53.8万 | 25.36%-43.59万 |
| 配当金支払総額 | -0.68%-14.8万 | 0.68%-14.7万 | -0.68%-14.8万 | -6.90%-58.9万 | -7.37%-14.7万 | -6.44%-14.7万 | -7.25%-14.8万 | -6.53%-14.7万 | 2.34%-55.1万 | 1.79%-13.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---39.3万 | ---6.4万 | --6.5万 | ---15.4万 | ---24万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.82%-1,371.9万 | 122.39%1,488.5万 | -92.80%600.7万 | -21.39%1,355.7万 | -538.88%-1,163.1万 | 2,280.49%817.5万 | -1,971.65%-6,647.5万 | 680.28%8,348.8万 | 2,556.86%1,724.5万 | 453.92%265.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.44%315.2万 | 70.46%635.8万 | -66.59%538.6万 | -20.16%1,612.2万 | 16.08%540万 | 24.81%886.4万 | -87.67%373万 | -20.16%1,612.2万 | 18.37%2,019.2万 | -73.72%465.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 262.82%564万 | -162.45%-320.6万 | 107.84%97.2万 | -163.78%-1,073.6万 | -100.12%-1.4万 | -41.38%-346.4万 | 122.18%513.4万 | -223.20%-1,239.2万 | -229.84%-407万 | 360.41%1,147.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.81%879.2万 | -64.44%315.2万 | 70.46%635.8万 | -66.59%538.6万 | -66.59%538.6万 | 16.08%540万 | 24.81%886.4万 | -87.67%373万 | -20.16%1,612.2万 | -20.16%1,612.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.40%1,936.2万 | -125.26%-1,808.6万 | 79.17%-503.3万 | 321.04%4,744万 | 31.67%1,162万 | -316.97%-1,163.6万 | 366.63%7,161.3万 | -3,683.94%-2,415.7万 | -662.23%-2,146.2万 | 175.12%882.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
