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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.59%951.2万 | -57.63%1,083.6万 | -48.17%1,658.2万 | 870.12%8,262.6万 | 689.99%1,192.1万 | 317.93%1,313.7万 | 371.30%2,557.3万 | 894.87%3,199.5万 | -155.50%-1,072.9万 | -79.35%150.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.91%116.4万 | -24.20%449.8万 | -13.43%611.9万 | 398.14%2,517.6万 | 48.21%607.8万 | 731.06%609.6万 | 136.23%593.4万 | 1,291.91%706.8万 | 244.40%505.4万 | 265.03%410.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 63.58%-93.6万 | 67.77%-121.1万 | 70.05%-158.2万 | 15.18%-1,482.8万 | 42.16%-321.9万 | 45.27%-257万 | 6.00%-375.7万 | -63.83%-528.2万 | -40.90%-1,748.2万 | -122.96%-556.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.51%219.3万 | 6.65%214.9万 | -7.89%211.3万 | 2.92%841.6万 | -2.29%204.8万 | 4.84%205.9万 | -10.12%201.5万 | 22.35%229.4万 | 26.15%817.7万 | 17.62%209.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -149.67%-45.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.82%91万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 64.69%-44.6万 | -109.82%-149.7万 | -82.17%539.1万 | 249.53%4,389.7万 | 96.77%-31.8万 | 88.89%-126.3万 | 338.93%1,523.9万 | 1,817.15%3,023.9万 | -228.07%-2,935.6万 | -234.70%-984.8万 |
| 運転資金の増減額 | -72.96%140.7万 | 42.83%454.9万 | 115.34%113.2万 | -1.12%416.1万 | -50.37%315.3万 | 460.67%520.3万 | 144.85%318.5万 | -283.17%-738万 | 237.97%420.8万 | 517.41%635.3万 |
| -売掛金増減額 | -175.53%-138.6万 | -162.63%-124.7万 | 51.19%-118.8万 | 103.51%27.5万 | -467.43%-111.7万 | 193.67%183.5万 | 250.26%199.1万 | 49.97%-243.4万 | 7.31%-784.5万 | 107.72%30.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.07%279.3万 | 385.43%579.6万 | 146.91%232万 | -67.76%388.6万 | -29.41%427万 | 16.66%336.8万 | 120.67%119.4万 | -155.61%-494.6万 | 122.63%1,205.3万 | 150.17%604.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.59%951.2万 | -57.63%1,083.6万 | -48.17%1,658.2万 | 870.12%8,262.6万 | 689.99%1,192.1万 | 317.93%1,313.7万 | 371.30%2,557.3万 | 894.87%3,199.5万 | -155.50%-1,072.9万 | -79.35%150.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.91%-2.31億 | -267.33%-2.21億 | 49.76%-1.53億 | -18.65%-12.79億 | -107.05%-4.95億 | -47.37%-4.2億 | 87.83%-6,010.8万 | -403.93%-3.04億 | -145.82%-10.78億 | 20.15%-2.39億 |
| 投資商品取引の純額 | 120.01%8,823.3万 | 95.94%-979.6万 | 58.69%-9,998.8万 | -742.54%-14.12億 | -118.61%-4.87億 | -128.44%-4.41億 | -241.26%-2.41億 | -412.35%-2.42億 | -75.92%-1.68億 | -88.78%-2.23億 |
| 貸付金の純収益支払い | -1,348.36%-3.1億 | -206.39%-1.96億 | 19.27%-4,854.6万 | 116.14%1.45億 | 72.40%-447.9万 | 128.60%2,487.1万 | 127.94%1.84億 | 55.00%-6,013.3万 | -186.89%-8.97億 | 90.93%-1,622.8万 |
| 資本支出 | 29.53%-259.7万 | -7.69%-304万 | -114.97%-428万 | 11.85%-1,268.6万 | -239.85%-418.7万 | 24.00%-368.5万 | 19.30%-282.3万 | 58.62%-199.1万 | 59.78%-1,439.1万 | 82.81%-123.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---637.9万 | ---- | ---- | -37.37%46.6万 | -34.89%78.2万 | --0 | ---- | ---- | -85.33%74.4万 | -74.29%120.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.91%-2.31億 | -267.33%-2.21億 | 49.76%-1.53億 | -18.65%-12.79億 | -107.05%-4.95億 | -47.37%-4.2億 | 87.83%-6,010.8万 | -403.93%-3.04億 | -145.82%-10.78億 | 20.15%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 687.39%1.88億 | 803.68%1.95億 | -63.53%1.19億 | -68.14%5.4億 | 130.15%2.18億 | -95.39%2,387.7万 | -102.43%-2,766.3万 | 695.98%3.26億 | 229.22%16.96億 | -63.40%9,484.7万 |
| 預金増減額 | -90.65%3,855.8万 | -149.40%-9,721万 | -65.92%1.19億 | 16.05%11.77億 | 102.60%2.19億 | 57.54%4.12億 | -71.87%1.97億 | 738.85%3.49億 | 67.34%10.15億 | -58.27%1.08億 |
| 借入金純額 | 138.71%1.5億 | 230.81%2.93億 | --0 | -200.00%-6.34億 | --0 | -286.49%-3.88億 | -151.00%-2.24億 | ---2,275.2万 | 793.34%6.34億 | ---1,240.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,832.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 26.40%-64.4万 | 26.40%-64.4万 | 1.03%-86.6万 | -279.20%-350万 | 5.20%-87.5万 | ---87.5万 | ---87.5万 | ---87.5万 | ---92.3万 | ---92.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 91.67%9.2万 | -75.00%1.2万 | 1,297.73%61.5万 | 400.00%20.5万 | 712.50%6.5万 | 380.00%4.8万 | 4,900.00%4.8万 | 83.33%4.4万 | -84.29%4.1万 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687.39%1.88億 | 803.68%1.95億 | -63.53%1.19億 | -68.14%5.4億 | 130.15%2.18億 | -95.39%2,387.7万 | -102.43%-2,766.3万 | 695.98%3.26億 | 229.22%16.96億 | -63.40%9,484.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.76%8,615.6万 | -87.76%1.01億 | -84.67%1.19億 | 360.61%7.75億 | -58.18%3.84億 | 10.92%7.67億 | 1,366.63%8.29億 | 360.61%7.75億 | 132.25%1.68億 | 355.72%9.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.19%-3,370.4万 | 75.40%-1,530.1万 | -132.51%-1,742.7万 | -208.14%-6.56億 | -85.55%-2.65億 | -268.67%-3.83億 | -109.80%-6,219.8万 | 147.94%5,359.7万 | 533.29%6.07億 | -330.85%-1.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.34%5,245.2万 | -88.76%8,615.6万 | -87.76%1.01億 | -84.67%1.19億 | -84.67%1.19億 | -58.18%3.84億 | 10.92%7.67億 | 1,366.63%8.29億 | 360.61%7.75億 | 360.61%7.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.84%691.5万 | -65.73%779.6万 | -59.00%1,230.2万 | 378.42%6,994万 | 2,692.06%773.4万 | 186.90%945.2万 | 276.03%2,275万 | 1,979.95%3,000.4万 | -52.76%-2,512万 | 95.07%27.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
