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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.35%730.4万 | 5.23%2,656.5万 | -21.01%592.3万 | -14.22%725.7万 | 17.11%566.8万 | 73.57%771.7万 | -4.19%2,524.4万 | 202.46%749.8万 | -28.20%846万 | 195.48%484万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.10%336.1万 | -8.97%1,359.8万 | -6.62%347.1万 | -16.67%385.9万 | -16.83%297.6万 | 9.30%329.2万 | -23.85%1,493.8万 | 1.75%371.7万 | -21.00%463.1万 | -32.12%357.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.13%-5.9万 | 231.85%91.9万 | -113.64%-4.7万 | 79.65%-3.5万 | 295.44%47.1万 | 302.29%53万 | 83.80%-69.7万 | 99.05%-2.2万 | 69.56%-17.2万 | 60.30%-24.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.32%53.8万 | 40.29%201.6万 | 31.44%51万 | 2.57%51.8万 | 83.75%50.9万 | 79.40%47.9万 | 19.55%143.7万 | 40.07%38.8万 | 81.65%50.5万 | -14.24%27.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -2.73%114万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,202.22%117.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -30.83%83.7万 | -63.21%276.9万 | -61.34%120.7万 | -146.04%-45.3万 | -70.83%80.5万 | 83.33%121万 | -24.16%752.6万 | 33.19%312.2万 | -45.96%98.4万 | 2,775.00%276万 |
| 運転資金の増減額 | 32.02%200.4万 | 1,036.74%293.2万 | 26.47%-122.2万 | 2.89%238.7万 | 114.81%24.9万 | 113.80%151.8万 | -117.34%-31.3万 | -19.05%-166.2万 | -46.46%232万 | 29.22%-168.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 553.57%76.2万 | 32.83%-53.4万 | 15.24%-209.7万 | -100.93%-1万 | 46.67%174.1万 | 71.08%-16.8万 | -148.30%-79.5万 | 2.52%-247.4万 | -81.83%107.3万 | 149.21%118.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.53%135.4万 | 326.36%391.4万 | 7.38%99万 | 85.10%251万 | 49.98%-138万 | 28.23%179.4万 | 51.74%91.8万 | -26.36%92.2万 | 192.69%135.6万 | -1,951.68%-275.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.70%-11.2万 | -2.75%-44.8万 | -4.55%-11.5万 | -3.67%-11.3万 | -2.75%-11.2万 | 0.00%-10.8万 | 2.24%-43.6万 | 0.00%-11万 | 0.00%-10.9万 | 2.68%-10.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.35%730.4万 | 5.23%2,656.5万 | -21.01%592.3万 | -14.22%725.7万 | 17.11%566.8万 | 73.57%771.7万 | -4.19%2,524.4万 | 202.46%749.8万 | -28.20%846万 | 195.48%484万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.09%-1,811.2万 | -87.54%-1.78億 | -2,044.63%-4,618.5万 | -354.94%-9,131.5万 | 8.38%-5,548.2万 | 187.59%1,471.5万 | 29.03%-9,505.5万 | -93.18%237.5万 | 68.09%-2,007.2万 | 24.68%-6,055.9万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -50.20%224万 | 322.39%774.6万 | 200.00%149.9万 | --125万 | 128.78%49.9万 | 1,899.20%449.8万 | -254.87%-348.3万 | -699.60%-149.9万 | --0 | -444.73%-173.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.05%848.7万 | 183.11%2,215.6万 | -65.41%267.9万 | -720.45%-2,945.4万 | 158.24%1,194.9万 | 459.12%3,698.2万 | 81.53%-2,665.9万 | -42.43%774.5万 | 90.60%-359万 | 75.32%-2,051.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 22.65%-2,061.7万 | -291.92%-2.06億 | -1,789.55%-5,026.2万 | -335.74%-6,126万 | -100.19%-6,776.3万 | -1,247.52%-2,665.4万 | -518.79%-5,254.6万 | -114.16%-266万 | 21.81%-1,405.9万 | -1,570.42%-3,384.9万 |
| 資本支出 | -675.68%-86.1万 | 95.92%-49.9万 | 98.35%-2万 | 89.64%-25.1万 | 97.29%-11.7万 | 97.39%-11.1万 | -38.73%-1,221.8万 | 15.90%-121.1万 | 66.09%-242.3万 | -7,905.56%-432.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---736.1万 | -1,061.74%-173.1万 | ---8.1万 | ---160万 | ---- | ---- | -103.37%-14.9万 | --0 | --0 | ---13.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.09%-1,811.2万 | -87.54%-1.78億 | -2,044.63%-4,618.5万 | -354.94%-9,131.5万 | 8.38%-5,548.2万 | 187.59%1,471.5万 | 29.03%-9,505.5万 | -93.18%237.5万 | 68.09%-2,007.2万 | 24.68%-6,055.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,266.41%1.7億 | 371.87%1.1億 | 93.20%-1,055.1万 | 296.52%9,317.9万 | -65.02%2,808.3万 | -107.04%-76.8万 | -117.93%-4,043.9万 | -498.09%-1.55億 | -54.70%2,349.9万 | 15.88%8,027.9万 |
| 預金増減額 | 143.24%2,133.4万 | 59.07%-1,347万 | 80.83%-2,943.6万 | 110.42%5,427.9万 | -86.68%1,102.5万 | -510.23%-4,933.8万 | -114.32%-3,291.1万 | -483.22%-1.54億 | -51.41%2,579.6万 | 18.01%8,280.1万 |
| 借入金純額 | 200.00%1.5億 | --1.3億 | --2,000万 | --4,000万 | --2,000万 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 843.59%29万 | 45.83%-103.9万 | 236.73%26.8万 | 130.33%27.6万 | -39.60%-154.4万 | -113.27%-3.9万 | -260.50%-191.8万 | -167.82%-19.6万 | -552.74%-91万 | -381.42%-110.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.43%-139.9万 | 1.11%-559.5万 | 0.50%-139.7万 | 1.00%-139.2万 | 1.82%-140.1万 | 1.13%-140.5万 | -2.43%-565.8万 | 1.06%-140.4万 | 0.57%-140.6万 | -3.93%-142.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.14%1.3万 | -2.08%4.7万 | 180.00%1.4万 | -15.79%1.6万 | -72.73%3,000 | 7.69%1.4万 | -64.44%4.8万 | -85.71%5,000 | 375.00%1.9万 | -87.64%1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,266.41%1.7億 | 371.87%1.1億 | 93.20%-1,055.1万 | 296.52%9,317.9万 | -65.02%2,808.3万 | -107.04%-76.8万 | -117.93%-4,043.9万 | -498.09%-1.55億 | -54.70%2,349.9万 | 15.88%8,027.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.34%2,314万 | -62.95%6,489.9万 | -64.81%7,395.3万 | -67.30%6,483.2万 | -50.17%8,656.3万 | -62.95%6,489.9万 | 206.49%1.75億 | 112.51%2.1億 | 102.05%1.98億 | 61.41%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 635.92%1.59億 | 62.12%-4,175.9万 | 65.02%-5,081.3万 | -23.27%912.1万 | -188.48%-2,173.1万 | 1,604.44%2,166.4万 | -193.43%-1.1億 | -290.49%-1.45億 | 1,459.97%1,188.7万 | 358.77%2,456万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.91%1.83億 | -64.34%2,314万 | -64.34%2,314万 | -64.81%7,395.3万 | -67.30%6,483.2万 | -50.17%8,656.3万 | -62.95%6,489.9万 | -62.95%6,489.9万 | 112.51%2.1億 | 102.05%1.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.29%644.3万 | 100.11%2,606.6万 | -6.11%590.3万 | 16.05%700.6万 | 973.69%555.1万 | 4,011.35%760.6万 | -25.74%1,302.6万 | 505.10%628.7万 | 30.16%603.7万 | -67.36%51.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
