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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.10%-92.11万 | 14.96%-47.55万 | -154.06%-297万 | 29.76%-41.4万 | 5.82%-107.44万 | 23.42%-92.2万 | -106.64%-55.92万 | 252.84%549.36万 | -28.77%-58.95万 | 44.18%-114.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.18%-74.01万 | 0.75%-60.31万 | -7.85%-339.54万 | -279.68%-150.73万 | 54.20%-53.16万 | 28.87%-74.89万 | -13.03%-60.76万 | 18.21%-314.83万 | -242.52%-39.7万 | 47.71%-116.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.38%-10.03万 | -230.82%-27.91万 | 93.52%-8.29万 | 159.33%29.16万 | -663.45%-19.92万 | 24.62%-9.09万 | 87.98%-8.44万 | 5.17%-127.88万 | 71.64%-49.14万 | -91.50%3.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 73.32%7,822 | 142.96%6,985 | -24.76%1.58万 | 28.71%5,303 | -46.03%3,158 | -20.98%4,513 | -46.58%2,875 | -37.69%2.11万 | -59.41%4,120 | -32.43%5,851 |
| 繰延税金 | 265.85%1.05万 | 181.73%6,599 | 2,295.70%40.23万 | 495.93%42.11万 | -103.99%-4,043 | 26.51%-6,328 | -75.56%-8,074 | 18.29%-1.83万 | -1,759.26%-10.64万 | 1,982.08%10.13万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,195.04%1,023.72万 | -72.86%3.22万 | -44.82%10.59万 |
| 運転資金の増減額 | 23.20%-14.84万 | 4,330.62%34.9万 | 66.12%-29.27万 | 29.92%31.23万 | -19.62%-41.96万 | -70.12%-19.32万 | 101.23%7,877 | -227.61%-86.38万 | -63.61%24.03万 | 38.40%-35.08万 |
| -売掛金増減額 | 17.52%-7.15万 | 174.79%31.95万 | -116.79%-10.97万 | -97.05%8,561 | -222.63%-14.78万 | -128.81%-8.67万 | 299.45%11.63万 | 232.28%65.33万 | 358.18%29.01万 | 120.24%12.05万 |
| -前払費用増減額 | 27.67%-8.89万 | -52.06%3.64万 | 294.08%6.46万 | 486.87%3.08万 | 103.28%8.07万 | -30.10%-12.28万 | 369.22%7.59万 | 38.51%-3.33万 | -92.98%5,255 | 299.64%3.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.67%1.2万 | 96.25%-6,916 | 83.31%-24.76万 | 596.31%27.29万 | 31.03%-35.25万 | 105.10%1.63万 | 69.16%-18.43万 | -221.13%-148.38万 | -107.88%-5.5万 | -1,209.33%-51.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.10%-92.11万 | 14.96%-47.55万 | -154.06%-297万 | 29.69%-41.44万 | 5.82%-107.44万 | 23.42%-92.2万 | -106.64%-55.92万 | 252.84%549.36万 | -28.77%-58.95万 | 44.18%-114.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%-94.12万 | -118.77%-31.33万 | 99.92%-1.3万 | 92.37%-44.55万 | 82.17%-59.5万 | 80.04%-64.19万 | 137.04%166.94万 | -194.63%-1,689.87万 | -1,308.98%-583.84万 | -42.81%-333.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.63%-94.12万 | 76.46%-31.33万 | 78.32%-301.3万 | 84.31%-44.55万 | 82.17%-59.5万 | 80.04%-64.19万 | 70.48%-133.06万 | -142.32%-1,389.87万 | -584.99%-283.84万 | -42.81%-333.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 200.00%300万 | --0 | --0 | --0 | --300万 | ---300万 | ---300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%-94.12万 | -118.77%-31.33万 | 99.92%-1.3万 | 92.37%-44.55万 | 82.17%-59.5万 | 80.04%-64.19万 | 137.04%166.94万 | -194.63%-1,689.87万 | -1,308.98%-583.84万 | -42.81%-333.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.72%-11.69万 | 1 | -142.47%-11.69万 | 65.27%1,627.66万 | 0 | -163.45%-4.82万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,728万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.36%9,450 | --0 | -87.57%9,450 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 88.46%-11.69万 | --1 | -102.73%-11.69万 | ---- | ---- | -146.52%-101.29万 | --0 | ---5.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.72%-11.69万 | --1 | -142.47%-11.69万 | ---- | ---- | 65.27%1,627.66万 | --0 | -163.45%-4.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.34%513.21万 | -34.36%592.09万 | 117.40%902.08万 | -56.11%678.08万 | -57.11%856.72万 | -48.16%1,013.11万 | 117.40%902.08万 | 14.28%414.94万 | 207.65%1,544.88万 | 114.19%1,997.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.08%-186.23万 | -171.05%-78.88万 | -163.63%-309.99万 | 86.62%-85.99万 | 60.53%-178.64万 | -463.53%-156.39万 | -92.79%111.02万 | 839.27%487.15万 | -637.01%-642.79万 | -5.15%-452.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.83%326.98万 | -49.34%513.21万 | -34.36%592.09万 | -34.36%592.09万 | -56.11%678.08万 | -57.11%856.72万 | -48.16%1,013.11万 | 117.40%902.08万 | 117.40%902.08万 | 207.65%1,544.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.08%-186.23万 | 58.26%-78.88万 | 28.82%-598.3万 | 74.91%-85.99万 | 62.72%-166.94万 | 64.62%-156.39万 | -148.20%-188.98万 | 9.91%-840.51万 | -293.04%-342.79万 | -2.23%-447.78万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
