(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 32.52%18.19億 | 17.00%13.73億 | 14.01%11.73億 | 75.03%10.29億 | -34.76%5.88億 | 1.93%9.01億 | 7.54%8.84億 | 33.39%8.22億 | -16.32%6.16億 | -4.81%7.37億 |
その他の非現金項目 | 25.24%4.57億 | -16.48%3.65億 | 7.56%4.37億 | 7.40%4.06億 | 5.08%3.78億 | 7.88%3.6億 | 14.92%3.34億 | 6.81%2.9億 | 11.26%2.72億 | -6.65%2.44億 |
運転資金の増減額 | 76.48%-2,310万 | -417.80%-9,820万 | 117.51%3,090万 | -147.50%-1.77億 | 378.77%3.72億 | -269.25%-1.33億 | 40.13%-3,610万 | 44.63%-6,030万 | -307.43%-1.09億 | 1,193.75%5,250万 |
-売掛金増減額 | -278.22%-1.53億 | 77.47%-4,040万 | -42.87%-1.79億 | -332.84%-1.26億 | 149.40%5,390万 | -366.10%-1.09億 | 241.87%4,100万 | 67.20%-2,890万 | -2,358.97%-8,810万 | -55.68%390万 |
-在庫増減額 | 134.11%8,470万 | -118.96%-2.48億 | -132.38%-1.13億 | -132.60%-4,880万 | 233.07%1.5億 | 9.35%-1.13億 | -106.83%-1.24億 | -185.96%-6,000万 | 335.02%6,980万 | 12.90%-2,970万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.00%-1,890万 | -40.19%-1,500万 | -128.84%-1,070万 | 0.82%3,710万 | 153.64%3,680万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.50%17.3億 | 14.29%14.24億 | 20.19%12.46億 | -28.78%10.37億 | 98.27%14.56億 | -5.41%7.34億 | 6.11%7.76億 | 12.52%7.31億 | -22.23%6.5億 | 15.46%8.36億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -25.17%-1,840万 | -10.53%-1,470万 | 0.00%-1,330万 | -0.76%-1,330万 | -1,785.71%-1,320万 | -75.00%-70万 | 84.62%-40万 | -2,500.00%-260万 | ---10万 | ---- |
固定資産取引の純額 | 22.23%-2.16億 | 21.71%-2.78億 | -37.53%-3.55億 | 35.82%-2.58億 | 38.31%-4.02億 | -7.32%-6.52億 | -93.75%-6.08億 | 11.54%-3.14億 | 4.60%-3.55億 | 43.12%-3.72億 |
無形資産取引の純額 | -18.73%-9.41億 | -8.39%-7.92億 | -5.99%-7.31億 | 26.81%-6.9億 | -65.41%-9.42億 | -27.00%-5.7億 | -19.73%-4.49億 | 20.48%-3.75億 | -206.71%-4.71億 | -16.63%-1.54億 |
事業取引の純額 | 82.07%-8,110万 | -670.53%-4.52億 | 97.45%-5,870万 | -456.71%-22.98億 | 346.57%6.44億 | -522.14%-2.61億 | 89.21%-4,200万 | 65.62%-3.89億 | -946.67%-11.33億 | 89.82%-1.08億 |
投資商品取引の純額 | -156.94%-3.66億 | -1,150.88%-1.43億 | -135.63%-1,140万 | -73.88%3,200万 | 258.06%1.23億 | -250.19%-7,750万 | 277.93%5,160万 | 82.16%-2,900万 | 76.77%-1.63億 | -58.41%-7億 |
その他の投資活動純額 | 69.71%-1.89億 | -392.42%-6.25億 | 1,531.30%2.14億 | 567.86%1,310万 | 83.82%-280万 | -114.27%-1,730万 | 68.33%1.21億 | 6,100.00%7,200万 | 99.09%-120万 | -8.84%-1.32億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.11%-14.84億 | -174.92%-20.08億 | 75.22%-7.31億 | -783.40%-29.48億 | 74.88%-3.34億 | -93.17%-13.29億 | 12.77%-6.88億 | 58.02%-7.89億 | -64.93%-18.78億 | 48.91%-11.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -51.34%3.06億 | -22.21%6.29億 | -59.81%8.08億 | 755.85%20.1億 | -64.30%2.35億 | 21.59%6.58億 | 449.32%5.41億 | -119.32%-1.55億 | 48.83%8.02億 | -50.27%5.39億 |
株式発行/消却(ネット) | 479.12%4.07億 | -49.65%-1.07億 | -2.72%-7,170万 | -3,223.81%-6,980万 | 34.38%-210万 | -109.91%-320万 | 1,342.31%3,230万 | 91.36%-260万 | 28.16%-3,010万 | -109.40%-4,190万 |
配当金支払総額 | -7.01%-1.19億 | -21.26%-1.11億 | -16.96%-9,170万 | -17.72%-7,840万 | 10.72%-6,660万 | 0.27%-7,460万 | -0.81%-7,480万 | 35.76%-7,420万 | 0.35%-1.16億 | -6.72%-1.16億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -380.60%-3,760万 | 181.21%1,340万 | -43.48%-1,650万 | 74.61%-1,150万 | -508.11%-4,530万 | 482.76%1,110万 | -100.46%-290万 | 189.62%6.31億 | 29.33%2.18億 | -50.47%1.68億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.87%8,800万 | -75.34%7,530万 | -80.49%3.05億 | 1,266.47%15.65億 | -142.47%-1.34億 | 8.29%3.16億 | 24.43%2.92億 | -66.38%2.35億 | 70.23%6.98億 | -73.93%4.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.15%24.58億 | 31.89%31.17億 | -10.85%23.63億 | 64.30%26.51億 | -18.81%16.13億 | 23.34%19.87億 | 11.12%16.11億 | -30.50%14.5億 | 4.17%20.86億 | -7.35%20.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 165.64%3.34億 | -162.01%-5.09億 | 337.29%8.21億 | -135.02%-3.46億 | 454.61%9.88億 | -173.27%-2.79億 | 114.26%3.8億 | 133.42%1.77億 | -597.47%-5.31億 | 59.73%1.07億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.92%2,240万 | -123.70%-1.5億 | -215.09%-6,710万 | 17.07%5,830万 | 152.20%4,980万 | -2,285.00%-9,540万 | 75.31%-400万 | 84.64%-1,620万 | -354.74%-1.06億 | 89.72%-2,320万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.50%28.14億 | -21.15%24.58億 | 31.89%31.17億 | -10.85%23.63億 | 64.30%26.51億 | -18.81%16.13億 | 23.34%19.87億 | 11.12%16.11億 | -30.50%14.5億 | 4.17%20.86億 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.19%5.27億 | 133.62%3.31億 | 588.28%1.42億 | -136.71%-2,900万 | 115.74%7,900万 | -74.94%-5.02億 | -926.80%-2.87億 | 119.19%3,470万 | -159.47%-1.81億 | 551.71%3.04億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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