(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.85%-86.5万 | 72.29%-194万 | 53.24%-336万 | -57.82%-2,376万 | -36.84%-452.8万 | -25.62%-504.5万 | -98.95%-700.1万 | -70.65%-718.6万 | -113.91%-1,505.5万 | -330.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 91.08%-366万 | 52.02%-1,129.3万 | 38.23%-763.9万 | -147.49%-9,525.5万 | -1,996.45%-1,832.3万 | -50.60%-4,102.6万 | -331.83%-2,353.9万 | -151.26%-1,236.7万 | -344.79%-3,848.8万 | ---87.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---3.6万 | ---- | ---- | --2,496.7万 | ---234.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 2.74%7.5万 | 349.09%24.7万 | 2,896.77%92.9万 | 1,445.92%151.5万 | 4,922.22%135.6万 | 192.00%7.3万 | 139.13%5.5万 | 34.78%3.1万 | -92.25%9.8万 | --2.7万 |
その他の非現金項目 | -96.67%24.5万 | -75.82%450.4万 | -74.46%196万 | 61.74%3,595.9万 | 175.29%230万 | -67.58%735.8万 | 1,231.38%1,862.6万 | 545.50%767.5万 | 6,698.78%2,223.2万 | ---305.5万 |
運転資金の増減額 | 449.28%382.3万 | 159.21%140.5万 | 117.74%48.9万 | -685.84%-335.1万 | 1,445.71%108.2万 | 51.63%69.6万 | -562.57%-237.3万 | -486.38%-275.6万 | 163.77%57.2万 | --7万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 191.80%89万 | -16.59%18.1万 | ---- | ---- | ---- | --30.5万 | --21.7万 |
-在庫増減額 | 119.91%17.1万 | --0 | -80.70%1.1万 | -245.08%-101.8万 | 74,300.00%74.4万 | -202.38%-85.9万 | -18.37%-96万 | 117.59%5.7万 | ---29.5万 | --1,000 |
-前払費用増減額 | -36.51%40万 | 134.00%51万 | 800.76%92.5万 | -2,520.51%-283.2万 | -3,051.61%-183万 | 62.37%63万 | -257.14%-150万 | -251.72%-13.2万 | 145.70%11.7万 | --6.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 107.78%325.8万 | 16.88%89.3万 | 77.96%-45.4万 | -24.08%246.3万 | 173.88%219.1万 | 1,823.08%156.8万 | -66.68%76.4万 | -951.24%-206万 | 917.13%324.4万 | --80万 |
-その他流動資産の変動 | 99.07%-6,000 | 100.30%2,000 | 101.13%7,000 | 21.25%-196.4万 | 97.10%-2.3万 | 5.02%-64.3万 | -23.32%-67.7万 | -30.74%-62.1万 | -922.13%-249.4万 | ---79.3万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -191.80%-89万 | 16.59%-18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---30.5万 | ---21.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.85%-86.5万 | 72.29%-194万 | 53.24%-336万 | -57.82%-2,376万 | -36.84%-452.8万 | -25.62%-504.5万 | -98.95%-700.1万 | -70.65%-718.6万 | -113.91%-1,505.5万 | ---330.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -426.76%-187万 | 12.50%-14万 | -312.28%-47万 | -5,750.00%-70.2万 | -708.70%-55.8万 | 15.48%-35.5万 | -16万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 6.78%-11万 | 95.56%-2,000 | 40.48%-2.5万 | -266.67%-4.4万 | -105.26%-3.9万 | -490.00%-11.8万 | ---4.5万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,319.35%-176万 | -20.00%-13.8万 | -4,844.44%-44.5万 | ---65.8万 | ---51.9万 | ---12.4万 | ---11.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.33%-11.3万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -426.76%-187万 | 12.50%-14万 | -312.28%-47万 | -5,750.00%-70.2万 | -708.70%-55.8万 | 15.48%-35.5万 | ---16万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.38%69.2万 | 0 | 0 | 71.74%2,428.9万 | -153.27%-27.1万 | -302.16%-252.7万 | 176.30%460.6万 | 98.37%2,248.1万 | 0.01%1,414.3万 | -10.7万 |
借入金純額 | -89.25%24.7万 | --0 | --0 | 188.55%3,029.8万 | --0 | --229.8万 | --550万 | 114.29%2,250万 | --1,050万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---50.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -251.03%-550.2万 | -153.27%-27.1万 | -486.00%-482.5万 | -123.22%-38.7万 | -102.28%-1.9万 | -74.24%364.3万 | ---10.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.38%69.2万 | --0 | --0 | 71.74%2,428.9万 | -153.27%-27.1万 | -302.16%-252.7万 | 176.30%460.6万 | 98.37%2,248.1万 | 0.01%1,414.3万 | ---10.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -98.84%21.5万 | -90.02%215.5万 | -19.56%551.5万 | -15.60%685.6万 | 0.21%1,045.4万 | 38.94%1,849.6万 | 42.28%2,159.3万 | -15.60%685.6万 | 464.49%812.3万 | --1,043.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 97.85%-17.3万 | 37.36%-194万 | -122.80%-336万 | -5.84%-134.1万 | -38.12%-493.9万 | -179.24%-804.2万 | -66.15%-309.7万 | 108.95%1,473.7万 | -118.96%-126.7万 | ---357.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.60%4.2万 | -98.84%21.5万 | -90.02%215.5万 | -19.56%551.5万 | -19.56%551.5万 | 0.21%1,045.4万 | 38.94%1,849.6万 | 42.28%2,159.3万 | -15.60%685.6万 | --685.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 84.32%-86.5万 | 74.82%-194万 | 56.61%-336万 | -67.55%-2,563万 | -34.56%-466.8万 | -35.60%-551.5万 | -118.15%-770.3万 | -83.07%-774.4万 | -116.73%-1,529.7万 | ---346.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし