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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.99%935.2万 | -4.46%1.79億 | -59.97%5,205.8万 | -8.74%1.3億 | 10.05%6,352.7万 | 53.30%-6,683.5万 | 196.11%1.87億 | 251.59%1.3億 | 110.65%1.42億 | 5,772.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.37%-349.6万 | -41.13%1.21億 | -92.35%405.1万 | -30.49%3,529.3万 | -25.73%3,973.5万 | -13.08%4,176.7万 | 25.31%2.05億 | 40.35%5,295.9万 | 15.85%5,077.1万 | --5,349.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.07%-104.1万 | 43.87%-276万 | 144.73%42.9万 | 63.45%-106.3万 | -3.40%-106.3万 | -4,731.82%-106.3万 | -3,314.58%-491.7万 | -80.60%-95.9万 | -425.28%-290.8万 | ---102.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.59%2,045.1万 | 19.01%5,860.3万 | 21.36%1,508.4万 | 19.76%1,480.7万 | 22.67%1,539.7万 | 11.92%1,331.5万 | 13.39%4,924.2万 | 7.89%1,242.9万 | 18.06%1,236.4万 | --1,255.2万 |
| 繰延税金 | 45.10%7.4万 | 57.35%-786.7万 | -24.03%-735.5万 | 69.70%-37.3万 | 84.18%-19万 | 100.51%5.1万 | -7.89%-1,844.5万 | 62.65%-593万 | -92.34%-123.1万 | ---120.1万 |
| その他の非現金項目 | 57.57%518.4万 | 361.77%1,391.3万 | 1,373.89%333.1万 | 446.02%123.4万 | 180.59%605.8万 | 718.41%329万 | 84.73%301.3万 | -44.06%22.6万 | -44.47%22.6万 | --215.9万 |
| 運転資金の増減額 | 87.91%-1,570.6万 | 63.18%-2,664.1万 | -51.41%2,791.1万 | -3.40%7,623.7万 | 92.75%-89.3万 | 33.86%-1.3億 | 50.54%-7,235.1万 | 145.22%5,743.9万 | 809.89%7,892.4万 | ---1,231.6万 |
| -売掛金増減額 | -43.50%528.3万 | 200.89%6,452.7万 | 382.04%1,122.8万 | 911.81%2,055.5万 | 218.97%2,339.4万 | 124.75%935万 | -216.15%-6,395.7万 | -122.57%-398.1万 | 73.65%-253.2万 | ---1,966.3万 |
| -在庫増減額 | 332.45%1,996.3万 | 136.15%3,161.3万 | 377.84%729.6万 | 211.04%1,119.4万 | 158.23%2,171.1万 | 77.08%-858.8万 | 41.87%-8,746万 | 92.20%-262.6万 | 73.17%-1,008.1万 | ---3,728.6万 |
| -前払費用増減額 | 67.44%-3,654.3万 | -310.57%-3,818万 | -79.56%1,495万 | -35.28%5,904.5万 | -99.82%4.5万 | 34.48%-1.12億 | 152.54%1,813.2万 | 204.96%7,313.2万 | 153.15%9,123.6万 | --2,505万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.75%-365.2万 | -225.45%-6,550.7万 | 49.73%-685.3万 | -18.03%-1,055.4万 | -270.97%-3,363.5万 | -126.24%-1,446.5万 | 62.58%5,221.7万 | 77.23%-1,363.2万 | -164.31%-894.2万 | --1,967.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 80.95%-75.7万 | -319.04%-1,909.4万 | -71.62%129万 | -143.31%-400.3万 | -13,686.67%-1,240.8万 | 20.25%-397.3万 | -67.46%871.7万 | -75.47%454.6万 | 56.21%924.3万 | ---9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.99%935.2万 | -4.46%1.79億 | -59.97%5,205.8万 | -8.74%1.3億 | 10.05%6,352.7万 | 53.30%-6,683.5万 | 196.11%1.87億 | 251.59%1.3億 | 110.65%1.42億 | --5,772.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.40%-1,529.8万 | -1,577.42%-7.5億 | -4,634.53%-5.85億 | 28.70%-888.9万 | -3.86%-1,217.3万 | -1,662.13%-1.44億 | 57.37%-4,473.5万 | 74.98%-1,235.6万 | -1.47%-1,246.7万 | -1,172.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.89%-990.7万 | -15.62%-4,685.2万 | -81.82%-1,480.4万 | 29.25%-882.1万 | -3.31%-1,210.9万 | -35.73%-1,111.8万 | 23.64%-4,052.1万 | 37.99%-814.2万 | -1.47%-1,246.7万 | ---1,172.1万 |
| 事業取引の純額 | 96.15%-504.1万 | -98,094.96%-7.01億 | -79,759.10%-5.7億 | --0 | --0 | ---1.31億 | 98.62%-71.4万 | 98.03%-71.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 84.78%-35万 | 30.51%-243.2万 | --0 | ---6.8万 | ---6.4万 | ---230万 | ---350万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.40%-1,529.8万 | -1,577.42%-7.5億 | -4,634.53%-5.85億 | 28.70%-888.9万 | -3.86%-1,217.3万 | -1,662.13%-1.44億 | 57.37%-4,473.5万 | 74.98%-1,235.6万 | -1.47%-1,246.7万 | ---1,172.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.00%-788.6万 | 384.12%5.09億 | 519.65%5.25億 | -57.66%-1.36億 | -493.61%-3,806.2万 | 308.58%1.58億 | -653.45%-1.79億 | -3,185.30%-1.25億 | -707.72%-8,622.4万 | -641.2万 |
| 借入金純額 | -88.48%1,842.9万 | 394.63%5.44億 | 542.82%5.54億 | -58.82%-1.35億 | -135.98%-3,500万 | 296.51%1.6億 | -1,375.84%-1.84億 | -4,900.00%-1.25億 | -931.80%-8,500万 | ---1,483.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,500万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 39.01%-131.5万 | -46.42%-619.5万 | 76.64%-3.2万 | -191.67%-94.5万 | -3.80%-306.2万 | -162.93%-215.6万 | 39.99%-423.1万 | 66.50%-13.7万 | 78.92%-32.4万 | ---295万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -135.05%-335.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.46%957万 | --0 | 0.00%-90万 | --1,137万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.00%-788.6万 | 384.12%5.09億 | 519.65%5.25億 | -57.66%-1.36億 | -493.61%-3,806.2万 | 308.58%1.58億 | -653.45%-1.79億 | -3,185.30%-1.25億 | -707.72%-8,622.4万 | ---641.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.42%8,364.2万 | -19.16%1.45億 | -40.82%9,063.1万 | -2.94%1.05億 | 33.62%9,189.2万 | -19.16%1.45億 | -26.89%1.8億 | -52.05%1.53億 | -60.49%1.09億 | --6,877.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.06%-1,383.2万 | -70.39%-6,267.4万 | -4.90%-779.8万 | -133.93%-1,484.1万 | -66.43%1,329.2万 | 52.68%-5,332.7万 | 43.88%-3,678.2万 | 94.65%-743.4万 | -2.04%4,374.4万 | --3,959.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -632.26%-22.7万 | -54.56%106.6万 | 278.59%80.9万 | -95.77%3.2万 | -6.23%25.6万 | -101.75%-3.1万 | 534.44%234.6万 | 31.47%-45.3万 | 360.69%75.6万 | --27.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.28%6,958.3万 | -42.42%8,364.2万 | -42.42%8,364.2万 | -40.82%9,063.1万 | -2.94%1.05億 | 33.62%9,189.2万 | -19.16%1.45億 | -19.16%1.45億 | -52.05%1.53億 | --1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.29%-55.5万 | -8.02%1.32億 | -69.44%3,725.4万 | -4.43%1.21億 | 11.77%5,141.8万 | 48.48%-7,795.3万 | 1,619.75%1.43億 | 221.12%1.22億 | 129.35%1.27億 | --4,600.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
