(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.94%-5.36億 | -99.63%100万 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 | 22.48%-5.31億 | 831.03%2.7億 | -28.61%18.84億 | 20.70%9.33億 | -1.35%16.07億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -64.17%1.15億 | -32.30%4.15億 | 1.62%12.53億 | 19.81%3.69億 | -117.24%-5,000万 | 539.73%3.21億 | -13.42%6.13億 | -43.98%12.33億 | 13.24%3.08億 | -50.17%2.9億 |
減価償却費及び償却費 | -5.83%9,700万 | -3.03%9,600万 | 13.22%4.11億 | 4.04%1.03億 | 15.22%1.06億 | 10.75%1.03億 | 25.32%9,900万 | 21.00%3.63億 | 17.86%9,900万 | 17.95%9,200万 |
繰延税金 | -137.50%-1,800万 | -54.81%4,700万 | -6.14%3.21億 | -40.82%8,700万 | 57.69%8,200万 | 292.00%4,800万 | -38.10%1.04億 | -35.96%3.42億 | 2,350.00%1.47億 | -51.40%5,200万 |
その他の非現金項目 | 163.01%4,600万 | 118.42%1.66億 | -122.79%-1.16億 | -725.37%-8.38億 | 208.58%7.19億 | -134.60%-7,300万 | 210.14%7,600万 | 187.91%5.09億 | -22.54%1.34億 | 481.97%2.33億 |
運転資金の増減額 | 16.16%-8.04億 | -18.64%-7.51億 | 60.47%-2.7億 | 198.13%6.38億 | -24.59%6.84億 | -3.45%-9.59億 | 27.82%-6.33億 | -3,152.38%-6.83億 | 8.08%2.14億 | 3.07%9.07億 |
-売掛金増減額 | 17.77%-5.69億 | -9.23%-2.84億 | -31.65%-1.04億 | 155.65%5.88億 | -58.80%2.6億 | 9.66%-6.92億 | -49.43%-2.6億 | 70.63%-7,900万 | 103.54%2.3億 | 0.32%6.31億 |
-在庫増減額 | -74.71%-1.52億 | 24.02%-2.53億 | 148.17%1.45億 | 46.90%-7,700万 | 89.94%6.42億 | -1,840.00%-8,700万 | 33.27%-3.33億 | -258.42%-3.01億 | -116.42%-1.45億 | 6.62%3.38億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 128.00%700万 | -47.24%-1.87億 | -25.93%-6,800万 | -12.58%1.32億 | -633.33%-4,800万 | 41.86%-2,500万 | 25.73%-1.27億 | -119.15%-5,400万 | -22.16%1.51億 | 113.24%900万 |
-その他運転資金の変動 | 41.94%-9,000万 | -131.03%-2,700万 | 2.41%-2.43億 | 77.27%-500万 | -139.44%-1.7億 | -26.02%-1.55億 | 363.64%8,700万 | -11.16%-2.49億 | 47.62%-2,200万 | -3,650.00%-7,100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.94%-5.36億 | -99.63%100万 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 | 22.48%-5.31億 | 831.03%2.7億 | -28.61%18.84億 | 20.70%9.33億 | -1.35%16.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.48%-8,500万 | 50.85%-5,800万 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700万 | 53.39%-1.03億 | -57.33%-1.18億 | 2.84%-5.13億 | 36.18%-1.27億 | -9,000万 |
固定資産取引の純額 | 0.00%-7,900万 | 4.05%-7,100万 | -16.29%-3.57億 | -3.45%-1.2億 | -20.00%-8,400万 | -16.18%-7,900万 | -39.62%-7,400万 | 36.57%-3.07億 | 23.18%-1.16億 | 23.08%-7,000万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -480.95%-1.6億 | 101.96%100万 | -115.05%-1,400万 |
投資商品取引の純額 | 68.42%-600万 | --0 | -92.86%-5,400万 | --100万 | ---500万 | -2,000.00%-1,900万 | -6.90%-3,100万 | 67.44%-2,800万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | --0 | 200.00%1,300万 | -50.00%-2,700万 | 91.67%-100万 | ---800万 | ---500万 | ---1,300万 | ---1,800万 | ---1,200万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.48%-8,500万 | 50.85%-5,800万 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700万 | 53.39%-1.03億 | -57.33%-1.18億 | 2.84%-5.13億 | 36.18%-1.27億 | ---9,000万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 | -3.20%-2.58億 | 6.29%-4.02億 | -136.44%-20.57億 | 47.02%-2.4億 | -210.93%-11.38億 |
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7.5億 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | -100.00%-20億 | 0.79%-2.5億 | -398.01%-12.5億 | -1.21%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | 0.10%-10億 | 12.50%-2.52億 | 15.49%-2.51億 |
配当金支払総額 | 12.50%-700万 | 8.16%-1.35億 | 2.61%-2.99億 | 33.33%-800万 | 6.21%-1.36億 | ---800万 | 2.00%-1.47億 | 6.97%-3.07億 | 91.89%-1,200万 | -2,316.67%-1.45億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,100万 | 80.00%-100万 | --900万 | --1,100万 | -62.50%300万 | --0 | 82.76%-500万 | ---- | ---- | 112.70%800万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 | -3.20%-2.58億 | 6.29%-4.02億 | -136.44%-20.57億 | 47.02%-2.4億 | -210.93%-11.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -11.65%52億 | -10.53%41.46億 | -4.63%40.58億 | -8.52%49.5億 | -11.65%52億 | 26.72%58.86億 | -19.62%46.34億 | -5.49%42.55億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 132.85%2.93億 | -77.20%-4.43億 | -35.28%-9.28億 | -77.74%1.26億 | -76.78%8,800万 | 22.84%-8.92億 | 47.37%-2.5億 | -155.28%-6.86億 | 367.77%5.66億 | -69.99%3.79億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.58%41.22億 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -17.85%42.72億 | -10.53%41.46億 | -4.63%40.58億 | -8.52%49.5億 | -11.65%52億 | -11.65%52億 | -19.62%46.34億 |
フリーキャッシュ・フロー | -0.82%-6.15億 | -135.71%-7,000万 | -8.50%14.43億 | -54.35%3.73億 | -3.45%14.84億 | 18.99%-6.1億 | 916.67%1.96億 | -26.82%15.77億 | 31.35%8.17億 | -0.07%15.37億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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