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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%-270.81万 | -56.17%-66.6万 | 52.62%-93.51万 | -913.10%-54.73万 | -6.10%-55.97万 | -112.21%-286.02万 | 9.72%-42.65万 | -188.28%-197.36万 | 102.35%6.73万 | -116.27%-52.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -279.15%-582.35万 | 5.87%-251.08万 | -700.38%-276.34万 | -134.90%-16.52万 | -106.64%-38.42万 | 184.18%325.06万 | -417.16%-266.74万 | -5.62%-34.53万 | 116.51%47.33万 | 3,915.32%579万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---801.85万 | --22.53万 | ---158.68万 | --79.34万 | ---745.04万 |
| その他の非現金項目 | -314.26%-60.13万 | -37.80%-11.24万 | -143.08%-10.52万 | -1,672.25%-28.66万 | -2,260.85%-9.71万 | -2,860.03%-14.52万 | ---8.16万 | ---4.33万 | ---1.62万 | -411,300.00%-4,112 |
| 運転資金の増減額 | -124.52%-50.33万 | -103.47%-7.28万 | -14,085.44%-25.65万 | 91.93%-9.55万 | -106.90%-7.85万 | 3,190.73%205.28万 | 4,243.45%209.72万 | 108.14%1,834 | ---118.32万 | 1,333.64%113.7万 |
| -売掛金増減額 | -937.21%-28.94万 | -879.73%-7.95万 | -3,029.91%-9.14万 | 138.10%5,149 | -1,216.85%-12.37万 | -399.43%-2.79万 | -138.92%-8,117 | 116.95%3,119 | ---1.35万 | -16.78%-9,390 |
| -前払費用増減額 | -130.81%-9.45万 | -98.08%-6.59万 | -714.63%-2万 | -434.30%-5.22万 | 858.54%4.37万 | -1,405.16%-4.1万 | -587.72%-3.33万 | 67.79%-2,461 | ---9,779 | 15.14%4,556 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.63%-11.94万 | -96.60%7.26万 | -12,435.12%-14.51万 | 95.82%-4.84万 | -99.87%1,520 | 3,416.70%212.17万 | 10,277.14%213.86万 | -66.41%1,176 | ---115.99万 | 1,396.33%114.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%-270.81万 | -56.17%-66.6万 | 52.62%-93.51万 | -913.08%-54.73万 | -6.10%-55.97万 | -112.21%-286.02万 | 9.72%-42.65万 | -188.28%-197.36万 | 102.35%6.73万 | -116.27%-52.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.35%-146.65万 | -501.26%-48.44万 | -713.33%-40.98万 | 85.64%-43.05万 | -101.45%-14.18万 | 9,922.97%686.89万 | 830.02%12.07万 | -17.12%-5.04万 | -299.87万 | 94,577.23%979.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -539.52%-206.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --704.71万 | --18.89万 | --0 | ---294.37万 | --980.18万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -449.81%-51.51万 | -906.86%-71.71万 | -2,665.17%-23.89万 | ---- | ---- | -117.75%-9.37万 | ---7.12万 | 16.68%-8,640 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.35%-146.65万 | -501.26%-48.44万 | -713.33%-40.98万 | 85.64%-43.05万 | -101.45%-14.18万 | 9,922.97%686.89万 | 830.02%12.07万 | -17.12%-5.04万 | ---299.87万 | 94,577.23%979.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.70%1,692.3万 | -21.59%1,350.94万 | -17.33%1,479.71万 | -26.64%1,603.63万 | 34.70%1,692.3万 | 1,332.60%1,256.34万 | 47.74%1,722.88万 | 909.28%1,789.86万 | 3,235.26%2,186.09万 | 1,332.60%1,256.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.14%-417.47万 | -276.26%-115.04万 | 33.55%-134.49万 | 66.64%-97.78万 | -107.57%-70.15万 | -65.75%400.87万 | -133.98%-30.57万 | -114.53%-202.39万 | -2.24%-293.14万 | 3,694.98%926.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -197.79%-34.32万 | 4,617,500.00%4.62万 | -95.77%5.72万 | 74.64%-26.14万 | -769.59%-18.52万 | 2,115.94%35.09万 | -100.06%-1 | 2,537.44%135.41万 | ---103.08万 | -23.88%2.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.70%1,240.52万 | -26.70%1,240.52万 | -21.59%1,350.94万 | -17.33%1,479.71万 | -26.64%1,603.63万 | 34.70%1,692.3万 | 34.70%1,692.3万 | 47.74%1,722.88万 | 909.28%1,789.86万 | 3,235.26%2,186.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.02%-477.6万 | -264.61%-273.39万 | 52.62%-93.51万 | -913.08%-54.73万 | -6.10%-55.97万 | -136.20%-318.36万 | -58.72%-74.98万 | -188.28%-197.36万 | 102.35%6.73万 | -116.27%-52.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
