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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.52%280.7万 | 28.63%407.1万 | -2.93%261.8万 | -5.45%1,446.71万 | -16.71%431.81万 | -0.81%428.7万 | -30.50%316.5万 | 117.32%269.7万 | -19.84%1,530.14万 | -12.84%518.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.63%248.3万 | 64.30%462万 | 102.26%536万 | -29.64%1,212.65万 | -40.32%218.05万 | 37.46%448.4万 | -45.26%281.2万 | -48.86%265万 | 26.04%1,723.44万 | 66.38%365.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 130.43%21.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131,329.21%-70.08万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.81%226.9万 | 2.85%234.2万 | 1.84%221.9万 | 3.16%880.5万 | 5.03%214.2万 | -11.51%220.7万 | 4.21%227.7万 | 19.92%217.9万 | 54.08%853.54万 | 127.42%203.94万 |
| 繰延税金 | 291.73%71.9万 | -10.17%104.2万 | 8.38%124.2万 | -3.70%297.96万 | 368.79%104.86万 | -135.82%-37.5万 | -6.60%116万 | -4.10%114.6万 | -12.26%309.39万 | -121.50%-39.01万 |
| 運転資金の増減額 | -11.29%-398.3万 | 17.44%-377.9万 | -31.20%-613.5万 | -6.80%-1,517.06万 | -439.94%-233.86万 | 6.04%-357.9万 | -5.70%-457.7万 | 30.77%-467.6万 | -26.13%-1,420.51万 | 23.15%68.79万 |
| -売掛金増減額 | -73.71%-387.2万 | -5.49%-207.6万 | -102.87%-283.2万 | -46.08%-812.04万 | -303.83%-252.74万 | 11.76%-222.9万 | -186.05%-196.8万 | 18.79%-139.6万 | 53.33%-555.89万 | 79.15%-62.59万 |
| -在庫増減額 | -270.37%-10万 | 94.32%-1万 | -160.20%-25.5万 | 69.87%-20.98万 | 960.19%9.12万 | 89.96%-2.7万 | 33.33%-17.6万 | 43.02%-9.8万 | -4,653.92%-69.64万 | -97.21%8,598 |
| -前払費用増減額 | 119.55%2.6万 | -202.70%-7.6万 | 2,192.86%29.3万 | -584.25%-43.89万 | -1,612.91%-36.59万 | -191.72%-13.3万 | -52.26%7.4万 | 92.55%-1.4万 | -82.78%9.06万 | -120.86%-2.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.02%34.1万 | 213.83%29.5万 | 30.81%-53.9万 | 106.25%1.97万 | -127.45%-14.83万 | 262.98%85.3万 | 126.33%9.4万 | -6.28%-77.9万 | -217.23%-31.48万 | 501.76%54.02万 |
| -その他流動資産の変動 | ---5万 | ---7,000 | --2.9万 | -97.86%2,763 | 206.72%2,763 | --0 | --0 | --0 | 815.49%12.94万 | 84.85%-2,589 |
| -その他流動負債の変動 | 87.39%-28.2万 | 30.32%-188.2万 | -11.37%-285.1万 | 10.78%-666.51万 | 5.63%83.29万 | -69.98%-223.7万 | 8.35%-270.1万 | 35.94%-256万 | -2,158.02%-747.05万 | -76.60%78.85万 |
| -その他運転資金の変動 | -123.71%-4.6万 | -123.00%-2.3万 | -88.30%2万 | 162.70%24.11万 | -55,376.05%-22.39万 | 279.63%19.4万 | 129.85%10万 | 194.83%17.1万 | -253.69%-38.46万 | 100.14%405 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.52%280.7万 | 28.63%407.1万 | -2.93%261.8万 | -5.45%1,446.71万 | -16.71%431.81万 | -0.81%428.7万 | -30.50%316.5万 | 117.32%269.7万 | -19.84%1,530.14万 | -12.84%518.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.89%-28.9万 | 71.88%-13.3万 | 91.80%-7.9万 | 16.24%-433.81万 | 8.90%-69.81万 | -27.92%-220.4万 | 68.06%-47.3万 | 20.35%-96.3万 | -7.46%-517.93万 | -18.52%-76.63万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.65%-18.3万 | 69.50%-12.9万 | 93.29%-6.3万 | 7.20%-421.81万 | 9.92%-66.51万 | -28.81%-219.1万 | 54.32%-42.3万 | 20.42%-93.9万 | 2.37%-454.53万 | -25.01%-73.83万 |
| 無形資産取引の純額 | 69.23%-4,000 | 92.00%-4,000 | 33.33%-1.6万 | -36.06%-11.96万 | -16.82%-3.26万 | 40.91%-1.3万 | -455.56%-5万 | 17.24%-2.4万 | 46.32%-8.79万 | 49.95%-2.79万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -217.45%-473 | ---473 | ---- | ---- | ---- | 49.15%-149 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.89%-28.9万 | 71.88%-13.3万 | 91.80%-7.9万 | 16.24%-433.81万 | 8.90%-69.81万 | -27.92%-220.4万 | 68.06%-47.3万 | 20.35%-96.3万 | -7.46%-517.93万 | -18.52%-76.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.60%-176.1万 | -27.77%-240.6万 | -20.73%-212.6万 | -29.23%-757.23万 | -16.11%-198.03万 | -35.28%-194.8万 | -15.73%-188.3万 | -62.01%-176.1万 | 11.36%-585.95万 | -3.34%-170.55万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.1万 | 0.00%-1万 | -120.00%-1.1万 | 1.68%-3.66万 | 25.45%-1.06万 | -10.00%-1.1万 | -66.67%-1万 | 28.57%-5,000 | 7.68%-3.72万 | 53.06%-1.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -228.93%-117.1万 | -485.25%-71.4万 | ---175.95万 | ---51.05万 | ---77.1万 | ---35.6万 | ---12.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.09%-175万 | 19.25%-122.5万 | 14.26%-140.1万 | 0.79%-577.62万 | 13.72%-145.92万 | 18.46%-116.6万 | 6.42%-151.7万 | -51.30%-163.4万 | 11.38%-582.22万 | -4.40%-169.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.60%-176.1万 | -27.77%-240.6万 | -20.73%-212.6万 | -29.23%-757.23万 | -16.11%-198.03万 | -35.28%-194.8万 | -15.73%-188.3万 | -62.01%-176.1万 | 11.36%-585.95万 | -3.34%-170.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.51%5,322.5万 | 6.15%5,169.3万 | 5.25%5,128万 | 9.59%4,872.3万 | 7.89%4,964万 | 10.38%4,950.5万 | 12.19%4,869.6万 | 9.59%4,872.3万 | 20.81%4,446.04万 | 12.74%4,601万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 460.74%75.7万 | 89.37%153.2万 | 1,629.63%41.3万 | -40.02%255.67万 | -39.55%163.97万 | -88.35%13.5万 | -44.05%80.9万 | 97.44%-2.7万 | -44.34%426.26万 | -25.70%271.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.75%5,398.2万 | 7.51%5,322.5万 | 6.15%5,169.3万 | 5.25%5,127.97万 | 5.25%5,127.97万 | 7.89%4,964万 | 10.38%4,950.5万 | 12.19%4,869.6万 | 9.59%4,872.3万 | 9.59%4,872.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.78%262万 | 46.29%393.8万 | 46.42%253.9万 | -5.05%1,012.95万 | -18.06%362.05万 | -19.85%208.3万 | -25.61%269.2万 | 5,318.75%173.4万 | -25.23%1,066.82万 | -16.66%441.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
