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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.34%-2,969.5万 | 58.52%-6,909.1万 | 104.28%345.8万 | -229.84%-3,834.7万 | -1.71%-1,613.3万 | 69.01%-1,806.9万 | 17.74%-1.67億 | -14.55%-8,077.2万 | 50.95%-1,162.6万 | 55.84%-1,586.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.53%-4,841.9万 | 35.92%-1.52億 | 39.42%-3,384.3万 | 35.18%-2,157.7万 | 30.45%-4,323.2万 | 37.92%-5,293.2万 | 5.55%-2.37億 | 32.92%-5,586.5万 | 33.82%-3,328.6万 | -21.34%-6,215.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.50%173.6万 | 448.05%3,354.6万 | 368.42%1,542.5万 | -333.66%-578.3万 | 5,730.94%1,801.9万 | 774.44%588.5万 | 60.15%612.1万 | 582.84%329.3万 | 95.04%247.5万 | -182.26%-32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 71.36%215.4万 | 47.38%787.3万 | 66.44%218.2万 | 73.25%222.8万 | 65.37%220.6万 | -10.91%125.7万 | -13.96%534.2万 | -13.64%131.1万 | -15.39%128.6万 | -14.87%133.4万 |
| 繰延税金 | --0 | -54,977.78%-493.9万 | --0 | --0 | --0 | ---493.9万 | -73.53%9,000 | --9,000 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 591.61%634.9万 | -535.02%-1,614.8万 | -670.91%-1,287.4万 | 119.92%271.6万 | -993.66%-690.8万 | 266.61%91.8万 | 375.17%371.2万 | 128.25%225.5万 | -68.65%123.5万 | -53.60%77.3万 |
| 運転資金の増減額 | -608.06%-2,231.8万 | 33.19%-2,664.3万 | 127.49%1,410.6万 | -951.45%-3,274.2万 | -118.39%-485.5万 | 73.41%-315.2万 | -114.58%-3,988万 | -959.85%-5,130.7万 | -138.81%-311.4万 | 47,235.71%2,639.6万 |
| -売掛金増減額 | 799.12%955.7万 | -16.03%-2,010.8万 | -16.05%-1,149.4万 | -277.05%-1,131.9万 | 218.93%407.2万 | -36.70%-136.7万 | -111.63%-1,733万 | -445.07%-990.4万 | 7.49%-300.2万 | 13.67%-342.4万 |
| -在庫増減額 | 46.87%-167.8万 | -735.00%-4,461.4万 | 76.78%-238.1万 | -1,171.95%-1,475万 | -1,510.14%-2,432.5万 | -274.28%-315.8万 | 31.41%-534.3万 | -115.10%-1,025.6万 | -3.30%137.6万 | 133.26%172.5万 |
| -前払費用増減額 | -390.38%-534万 | -30.16%-806.2万 | 3,037.48%1,794.8万 | -1,147.46%-1,374.7万 | -80.49%-1,410.2万 | -44.81%183.9万 | -4.65%-619.4万 | 95.93%-61.1万 | -128.89%-110.2万 | -225.00%-781.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33,904.17%-2,448.3万 | 871.44%4,919.5万 | 125.42%809.4万 | 239.33%948.1万 | -14.88%3,169.2万 | 99.51%-7.2万 | -185.83%-637.7万 | -207.95%-3,184.2万 | -56.46%279.4万 | 218.08%3,723.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 5.08%-37.4万 | 34.12%-305.4万 | 48.47%193.9万 | 24.31%-240.7万 | -65.31%-219.2万 | 72.56%-39.4万 | -12.61%-463.6万 | 167.08%130.6万 | -723.83%-318万 | -543.69%-132.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.34%-2,969.5万 | 58.52%-6,909.1万 | 104.28%345.8万 | -229.84%-3,834.7万 | -1.71%-1,613.3万 | 69.01%-1,806.9万 | 17.74%-1.67億 | -14.55%-8,077.2万 | 50.95%-1,162.6万 | 55.84%-1,586.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.21%753.7万 | 6.23%9,806.4万 | 64.08%-2,395.7万 | -52.00%3,576.5万 | 90.18%5,000.1万 | -37.72%3,625.5万 | 17.21%9,231.6万 | 2.03%-6,670.4万 | 115.54%7,451.5万 | 2.25%2,629.2万 |
| 資本支出 | 6.75%-181.1万 | -97.56%-744万 | 35.34%-173.1万 | -1,242.34%-156.5万 | -520.28%-220.2万 | -122.96%-194.2万 | 3.04%-376.6万 | -52.10%-267.7万 | 115.39%13.7万 | 3.01%-35.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -75.53%934.8万 | 13.85%1.06億 | 67.04%-2,222.6万 | -49.81%3,733万 | 95.91%5,220.3万 | -35.35%3,819.7万 | 12.13%9,267.1万 | -1.67%-6,743.8万 | 109.74%7,437.8万 | 2.18%2,664.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.21%753.7万 | 6.23%9,806.4万 | 64.08%-2,395.7万 | -52.00%3,576.5万 | 90.18%5,000.1万 | -37.72%3,625.5万 | 17.21%9,231.6万 | 2.03%-6,670.4万 | 115.54%7,451.5万 | 2.25%2,629.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%-1,330.9万 | 926.44%6,167.7万 | 1,373.97%821万 | 6,829.70%3,761.9万 | 3,316.02%2,367.3万 | 4.03%-782.5万 | -103.52%-746.3万 | 635.58%55.7万 | -100.28%-55.9万 | -68.99%69.3万 |
| 借入金純額 | -50.00%-4.2万 | -7,305.65%-2,095.8万 | -10,829.84%-2,087.6万 | 39.22%-3.1万 | -9.52%-2.3万 | -40.00%-2.8万 | 40.92%-28.3万 | -905.26%-19.1万 | 28.17%-5.1万 | 0.00%-2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --9,293.5万 | --2,982.7万 | --3,655.5万 | --2,419.9万 | --235.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 30.09%345.4万 | 138.35%1,027.3万 | 115.73%241.4万 | 158.21%344.2万 | 76.38%176.2万 | 209.08%265.5万 | -85.37%431万 | -40.19%111.9万 | -21.40%133.3万 | -60.04%99.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.57%-1,672.1万 | -79.05%-2,057.3万 | -750.40%-315.5万 | -27.49%-234.7万 | -694.74%-226.5万 | -42.40%-1,280.6万 | 31.02%-1,149万 | 81.03%-37.1万 | -602.67%-184.1万 | -16.80%-28.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%-1,330.9万 | 926.44%6,167.7万 | 1,373.97%821万 | 6,829.70%3,761.9万 | 3,316.02%2,367.3万 | 4.03%-782.5万 | -103.52%-746.3万 | 635.58%55.7万 | -100.28%-55.9万 | -68.99%69.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.33%2.5億 | -38.62%1.53億 | -5.42%2.66億 | -10.64%2.14億 | -30.63%1.65億 | -38.62%1.53億 | 50.13%2.49億 | -27.64%2.82億 | 33.41%2.4億 | 26.47%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -442.31%-3,546.7万 | 210.92%9,065万 | 91.64%-1,228.9万 | -43.79%3,503.7万 | 417.32%5,754.1万 | 225.50%1,036.1万 | -192.51%-8,172.2万 | -5.92%-1.47億 | -70.60%6,233万 | 239.47%1,112.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.50%-181.6万 | 143.18%631.2万 | -121.11%-390.6万 | 181.82%1,690.2万 | 9.84%-819.1万 | 144.63%150.7万 | -189.54%-1,461.9万 | 2,137.56%1,850.1万 | -664.54%-2,065.8万 | -3,076.57%-908.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.98%2.13億 | 63.33%2.5億 | 63.33%2.5億 | -5.42%2.66億 | -10.64%2.14億 | -30.63%1.65億 | -38.62%1.53億 | -38.62%1.53億 | -27.64%2.82億 | 33.41%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.44%-3,150.6万 | 55.07%-7,653.1万 | 102.07%172.7万 | -247.39%-3,991.2万 | -13.06%-1,833.5万 | 66.19%-2,001.1万 | 17.46%-1.7億 | -15.46%-8,344.9万 | 53.28%-1,148.9万 | 55.31%-1,621.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
