ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.48%-78.66万 | -73.94%-54.33万 | 101.64%783 | 39.85%-9.4万 | 40.27%-15.01万 | -76.76万 | 41.42%-31.24万 | 16.17%-4.76万 | -201.55%-15.63万 | -25.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.64%249.49万 | -88.65%8.25万 | -98.80%6,069 | 2,026.77%79.83万 | 1,100.46%160.8万 | --111.06万 | 215.57%72.66万 | --50.72万 | 446.54%3.75万 | ---16.07万 |
| その他の非現金項目 | -73.95%-448.62万 | 60.90%-59.39万 | 19.37%-64.15万 | -436.99%-134.19万 | -13,193.04%-190.89万 | ---257.9万 | -275.07%-151.91万 | -601.28%-79.56万 | 18.25%-24.99万 | ---1.44万 |
| 運転資金の増減額 | 71.91%120.47万 | -106.65%-3.19万 | 164.25%63.62万 | 702.47%44.96万 | 297.99%15.08万 | --70.07万 | 162.17%48.01万 | 325.27%24.08万 | -78.83%5.6万 | ---7.62万 |
| -前払費用増減額 | -21.96%27.71万 | -69.29%2.88万 | 41.05%15.27万 | -43.13%6万 | -25.01%3.56万 | --35.51万 | --9.39万 | --10.83万 | --10.55万 | --4.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 168.36%92.75万 | -115.74%-6.08万 | 264.91%48.35万 | 887.45%38.96万 | 193.23%11.52万 | --34.56万 | 476.14%38.62万 | 134.04%13.25万 | -118.69%-4.95万 | ---12.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.48%-78.66万 | -73.94%-54.33万 | 101.64%783 | 39.85%-9.4万 | 40.27%-15.01万 | ---76.76万 | 41.42%-31.24万 | 16.17%-4.76万 | -201.55%-15.63万 | ---25.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.32億 | -30万 | -50万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | --1.32億 | ---30万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.32億 | ---30万 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.31億 | 84.25万 | 50万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --134.25万 | --84.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.33億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.31億 | --84.25万 | --50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.87%24.42万 | -99.84%867 | -99.99%84 | -87.63%9.41万 | -75.87%24.42万 | --101.18万 | --55.65万 | --60.42万 | --76.05万 | --101.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.19%-24.41万 | 99.73%-830 | 101.64%783 | 39.85%-9.4万 | 40.27%-15.01万 | ---76.76万 | ---31.24万 | ---4.76万 | ---15.63万 | ---25.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.98%37 | -99.98%37 | -99.84%867 | -99.99%84 | -87.63%9.41万 | --24.42万 | -75.87%24.42万 | --55.65万 | --60.42万 | --76.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.48%-78.66万 | -73.94%-54.33万 | 101.64%783 | 39.85%-9.4万 | 40.27%-15.01万 | ---76.76万 | 41.42%-31.24万 | 16.17%-4.76万 | -201.55%-15.63万 | ---25.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
