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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.93%1,450.7万 | 177.08%3,093.5万 | 37.70%3,380.2万 | 126.54%916.9万 | 353.81%1,823.4万 | -31.87%-3,027万 | -145.94%-4,013.4万 | 186.44%2,454.8万 | -569.27%-3,454.3万 | -121.15%-718.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.29%-2,366.6万 | -3,038.13%-1.64億 | 76.00%-1,120.8万 | -245.52%-1,622.4万 | -580.35%-7,586.2万 | -521.16%-6,114.4万 | -107.72%-524万 | -367.64%-4,670万 | -39.33%1,114.9万 | -24.59%1,579.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --49.4万 | --0 | --0 | --0 | --49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.46%1,504.5万 | 19.76%5,738.9万 | 9.37%1,479.7万 | 15.13%1,474.1万 | 23.25%1,410.6万 | 35.54%1,374.5万 | 19.63%4,791.9万 | 39.47%1,352.9万 | 21.20%1,280.4万 | 24.32%1,144.5万 |
| 繰延税金 | ---- | 807.04%1.23億 | 99.53%-8.2万 | --9,962万 | ---- | ---- | -4,723.82%-1,741.4万 | -1,185.17%-1,741.4万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 172.82%104.5万 | -1,643.43%-9,485.9万 | 288.37%388.6万 | -1,954.82%-9,622.8万 | -138.46%-108.2万 | -789.90%-143.5万 | 143.79%614.6万 | -219.87%-206.3万 | 546.47%518.8万 | 236.89%281.3万 |
| 運転資金の増減額 | 26.55%1,825.9万 | 211.98%9,869.1万 | -67.78%2,339.6万 | 111.96%817.6万 | 227.93%5,269.1万 | 128.18%1,442.8万 | -142.28%-8,813.6万 | 428.97%7,260.4万 | -165.55%-6,836.1万 | -7,527.41%-4,118.8万 |
| -売掛金増減額 | 258.65%2,880.3万 | 112.39%4,051.3万 | 33.91%3,919.9万 | -5,943.50%-3,209.1万 | 396.46%2,537.4万 | 824.82%803.1万 | 133.67%1,907.5万 | 185.03%2,927.3万 | 96.47%-53.1万 | 65.33%-855.9万 |
| -在庫増減額 | -87.88%676.7万 | 248.98%1.22億 | 58.02%3,768.2万 | 162.35%2,315.7万 | 107.99%581.6万 | 1,333.59%5,582.4万 | 23.28%-8,221.4万 | 193.90%2,384.7万 | 32.94%-3,714万 | -198.04%-7,281.5万 |
| -前払費用増減額 | 295.46%1,576万 | 144.64%324.2万 | -119.97%-500.2万 | 285.13%800.7万 | 133.77%830万 | -136.59%-806.3万 | -296.30%-726.3万 | 374.20%2,504.7万 | -17.56%-432.5万 | -5,146.61%-2,457.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.05%-3,307.1万 | -280.87%-6,754.3万 | -771.53%-4,848.3万 | 134.53%910.3万 | -79.62%1,320.1万 | 18.20%-4,136.4万 | -114.33%-1,773.4万 | -117.13%-556.3万 | -154.50%-2,636.5万 | 34.66%6,476.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.93%1,450.7万 | 177.08%3,093.5万 | 37.70%3,380.2万 | 126.54%916.9万 | 353.81%1,823.4万 | -31.87%-3,027万 | -145.94%-4,013.4万 | 186.44%2,454.8万 | -569.27%-3,454.3万 | -121.15%-718.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.51%275.8万 | 49.02%-3,979.6万 | 76.56%-421.2万 | 35.74%-801.8万 | 65.26%-977.9万 | 8.66%-1,778.7万 | -185.11%-7,806.5万 | -75.64%-1,796.8万 | -107.19%-1,247.7万 | -278.10%-2,814.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.39%-415.7万 | 40.60%-3,513.1万 | 65.11%-427万 | 38.24%-814.9万 | 31.42%-996.6万 | 33.55%-1,274.6万 | -113.08%-5,914.8万 | -18.55%-1,224万 | -80.60%-1,319.5万 | -132.72%-1,453.1万 |
| 事業取引の純額 | 228.06%675.4万 | 72.46%-536.4万 | 98.37%-9万 | --0 | --0 | ---527.4万 | -9,888.44%-1,947.9万 | ---551.2万 | -99.92%1,000 | ---1,396.8万 |
| その他の投資活動純額 | -30.90%16.1万 | 24.38%69.9万 | 168.52%14.8万 | -81.73%13.1万 | -47.03%18.7万 | 179.79%23.3万 | 213.97%56.2万 | -327.37%-21.6万 | --71.7万 | --35.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.51%275.8万 | 49.02%-3,979.6万 | 76.56%-421.2万 | 35.74%-801.8万 | 65.26%-977.9万 | 8.66%-1,778.7万 | -185.11%-7,806.5万 | -75.64%-1,796.8万 | -107.19%-1,247.7万 | -278.10%-2,814.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.20%-2,743.9万 | -53.15%2,559.6万 | -111.49%-2,571.3万 | -136.61%-566万 | -111.05%-654万 | 911.10%6,350.9万 | 290.86%5,463.9万 | -49.47%-1,215.8万 | 557.73%1,546.2万 | 980.96%5,916.5万 |
| 借入金純額 | -141.97%-2,744.1万 | -61.22%2,791.9万 | -481.56%-2,617万 | -136.47%-565.3万 | -108.61%-563.7万 | 1,552.87%6,537.9万 | 491.84%7,200万 | 0.00%-450万 | --1,550万 | 1,211.49%6,550万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 89.56%-111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.45%-1,071万 | ---- | ---- | -52.55%-681.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -48.64%75.6万 | 78.33%46.9万 | --0 | -58.42%20万 | 11.54%8.7万 | -61.20%147.2万 | 286.76%26.3万 | 1,254.17%65万 | -86.80%48.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.10%2,000 | 75.86%-196.1万 | -60.34%110.6万 | ---111万 | --0 | ---195.7万 | -70.29%-812.3万 | 175.20%278.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.20%-2,743.9万 | -53.15%2,559.6万 | -111.49%-2,571.3万 | -136.61%-566万 | -111.05%-654万 | 911.10%6,350.9万 | 290.86%5,463.9万 | -49.47%-1,215.8万 | 557.73%1,546.2万 | 980.96%5,916.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.86%3,645.3万 | -77.02%1,920万 | 27.29%3,188.5万 | -34.46%3,682.7万 | 5.03%3,479.7万 | -77.02%1,920万 | 59.90%8,355.7万 | -73.14%2,505万 | -41.15%5,619.1万 | -55.65%3,313.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.84%-1,017.4万 | 126.33%1,673.5万 | 169.51%387.7万 | 85.71%-450.9万 | -91.97%191.5万 | 130.74%1,545.2万 | -302.72%-6,356万 | 43.05%-557.8万 | -1,447.72%-3,155.8万 | 20.34%2,383.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -216.55%-16.9万 | 164.99%51.8万 | 354.04%69.1万 | -203.84%-43.3万 | 114.84%11.5万 | 186.83%14.5万 | -1,462.75%-79.7万 | -356.60%-27.2万 | 319.47%41.7万 | -179.81%-77.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.96%2,611万 | 89.86%3,645.3万 | 89.86%3,645.3万 | 27.29%3,188.5万 | -34.46%3,682.7万 | 5.03%3,479.7万 | -77.02%1,920万 | -77.02%1,920万 | -73.14%2,505万 | -41.15%5,619.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.06%1,035万 | 95.77%-419.6万 | 139.94%2,953.2万 | 102.14%102万 | 138.08%826.8万 | -2.09%-4,301.6万 | -266.57%-9,928.2万 | 801.31%1,230.8万 | -86,896.36%-4,773.8万 | -178.33%-2,171.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
