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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.39%-3,702.4万 | -108.00%-1.91億 | -664.84%-1億 | 94.09%-803.7万 | -23.17%2,748万 | -615.35%-1.1億 | -360.24%-9,190.8万 | -247.10%-1,313.6万 | -17,325.86%-1.36億 | 10.42%3,576.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.58%-4,391.4万 | -31.91%-1.03億 | 77.49%-856.9万 | -19.46%-2,478.1万 | -134.50%-5,036.9万 | -1,008.63%-1,938.1万 | -7,830.76%-7,815.8万 | -452.26%-3,806.7万 | -545.27%-2,074.5万 | -402.10%-2,147.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16,461.96%1,505.3万 | 38.90%-1,101.7万 | 99.26%-6.8万 | 3.85%-127.3万 | 7.70%-958.4万 | -103.26%-9.2万 | -154.55%-1,803.2万 | -349.85%-915万 | -66.75%-132.4万 | -431.10%-1,038.3万 |
| 運転資金の増減額 | 90.00%-928.2万 | -480.96%-8,505.9万 | -569.14%-9,444.8万 | 113.38%1,549.6万 | 31.46%8,668.8万 | -714.66%-9,279.5万 | -144.04%-1,464.1万 | 18.83%2,013.2万 | -2,597.69%-1.16億 | 153.36%6,594.2万 |
| -売掛金増減額 | 196.02%3,936.7万 | 10.47%-1.91億 | 763.13%3.55億 | -108.42%-4.72億 | -263.85%-3,217.3万 | 12.72%-4,099.7万 | -28,177.04%-2.13億 | 1,649.70%4,111.8万 | -1,749.09%-2.27億 | -79.12%1,963.6万 |
| -前払費用増減額 | 30.83%8,007.4万 | 126.95%3,573.5万 | 897.86%7,839.2万 | 36.50%-1.3億 | 229.52%2,603.5万 | 8.92%6,120.4万 | -1,023.55%-1.33億 | -84.26%785.6万 | -133.75%-2.05億 | 161.14%790.1万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -43.88%-7,719.9万 | -8.14%1.98億 | -2,094.54%-2.99億 | 173.15%4.54億 | 702.63%9,670.1万 | -204.56%-5,365.4万 | 1,782.89%2.16億 | -165.59%-1,361.3万 | 812.85%1.66億 | 111.43%1,204.8万 |
| -繰延取得費用の変更 | 67.32%239.1万 | -78.60%657.6万 | -99.43%14.8万 | -50.71%584.8万 | 84.00%-84.9万 | 190.50%142.9万 | 485.15%3,073.1万 | 2,191.10%2,575.2万 | 495.50%1,186.5万 | 0.00%-530.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.18%-5,621.3万 | -199.72%-1億 | -624.19%-2.04億 | 15.24%1.88億 | -795.40%-3,355.3万 | -28.28%-5,056.1万 | 578.25%1億 | 36.59%-2,816万 | 132.88%1.63億 | -77.41%482.5万 |
| -未満期保険料の変更 | -451.42%-2,643.5万 | -506.18%-2,404.2万 | -15.48%-1,568.8万 | -534.92%-2,136.5万 | -30.12%1,780.5万 | -83.54%-479.4万 | -79.13%591.9万 | -93.08%-1,358.5万 | -124.77%-336.5万 | -8.83%2,548.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 629.93%2,873.3万 | 49.92%-1,112.8万 | -1,347.25%-952.9万 | 60.47%-889.9万 | 836.82%1,272.2万 | -196.12%-542.2万 | -839.49%-2,221.9万 | 113.27%76.4万 | -568.95%-2,251万 | -78.39%135.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.39%-3,702.4万 | -108.00%-1.91億 | -664.84%-1億 | 94.09%-803.7万 | -23.17%2,748万 | -615.35%-1.1億 | -360.24%-9,190.8万 | -247.10%-1,313.6万 | -17,325.86%-1.36億 | 10.42%3,576.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.18%4,085.6万 | 79.31%1.37億 | -74.53%1,718.9万 | 187.15%6,462.6万 | -169.63%-695.3万 | 363.01%6,206.8万 | 947.49%7,636.7万 | 783.18%6,747.5万 | 285.80%2,250.6万 | 418.43%998.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -34.28%4,090.6万 | 74.06%1.39億 | -73.93%1,778.9万 | 185.74%6,552万 | -162.12%-678.5万 | 378.18%6,224.2万 | 558.90%7,972.4万 | 3,088.05%6,824.7万 | 303.06%2,293万 | 400.78%1,092.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.26%-5万 | 45.31%-183.6万 | 22.28%-60万 | -110.85%-89.4万 | 82.07%-16.8万 | 85.78%-17.4万 | -64.56%-335.7万 | -61.51%-77.2万 | 48.36%-42.4万 | -267.45%-93.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.18%4,085.6万 | 79.31%1.37億 | -74.53%1,718.9万 | 187.15%6,462.6万 | -169.63%-695.3万 | 363.01%6,206.8万 | 947.49%7,636.7万 | 783.18%6,747.5万 | 285.80%2,250.6万 | 418.43%998.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 0 | 329.08%3,540万 | 95.71%-5.4万 | 72.33%-33.7万 | 505.15%2,038.7万 | 293.88%1,540.4万 | -136.25%-1,545.3万 | 72.81%-125.8万 | -16.56%-121.8万 | -349.29%-503.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --1,981.8万 | ---5.4万 | ---16.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 249.46%1,557.1万 | --0 | ---18.1万 | 109.25%34.9万 | 331.87%1,540.3万 | -202.06%-1,041.8万 | --0 | --0 | ---377.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.82%-507.7万 | -6.79%-125.8万 | -20.36%-125.9万 | -20.27%-125.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -73.81%1.1万 | --0 | -75.61%1万 | --0 | --1,000 | 4,100.00%4.2万 | --0 | 4,000.00%4.1万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 329.08%3,540万 | 95.71%-5.4万 | 72.33%-33.7万 | 505.15%2,038.7万 | 293.88%1,540.4万 | -136.25%-1,545.3万 | 72.81%-125.8万 | -16.56%-121.8万 | -349.29%-503.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.41%8,352.6万 | -23.24%1.02億 | 238.55%1.67億 | -32.52%1.11億 | -43.43%6,969.4万 | -23.24%1.02億 | 107.01%1.33億 | -59.41%4,928.6万 | 22.52%1.64億 | 22.47%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.73%383.2万 | 39.21%-1,884.1万 | -256.99%-8,333.4万 | 149.08%5,625.2万 | 0.48%4,091.4万 | -221.24%-3,267.3万 | -144.96%-3,099.4万 | 344.45%5,308.1万 | -826.70%-1.15億 | 22.66%4,072万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.35%8,735.8万 | -18.41%8,352.6万 | -18.41%8,352.6万 | 238.55%1.67億 | -32.52%1.11億 | -43.43%6,969.4万 | -23.24%1.02億 | -23.24%1.02億 | -59.41%4,928.6万 | 22.52%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.39%-3,707.4万 | -102.60%-1.93億 | -626.70%-1.01億 | 93.45%-893.1万 | -21.58%2,731.2万 | -647.52%-1.1億 | -386.29%-9,526.5万 | -264.55%-1,390.8万 | -425,950.00%-1.36億 | 8.38%3,483万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
