(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.30%120.55億 | -0.02%112.35億 | -11.49%112.37億 | 24.58%126.96億 | 7.21%101.91億 | -6.57%95.06億 | 16.27%101.74億 | -8.16%87.5億 | 8.24%95.27億 | 21.26%88.02億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.51%28.92億 | 236.38%26.17億 | -84.61%7.78億 | 56.89%50.55億 | 49.30%32.22億 | 7.31%21.58億 | 131.42%20.11億 | -65.38%8.69億 | 84.56%25.1億 | -37.56%13.6億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -99.35%-3.07億 | 93.94%-1.54億 | -972.57%-25.42億 | 17.71%-2.37億 | -44.72%-2.88億 | -282.69%-1.99億 | 74.88%-5,200万 | -60.47%-2.07億 | 39.72%-1.29億 | -314.00%-2.14億 |
減価償却費及び償却費 | 3.42%88.34億 | -0.15%85.42億 | 0.43%85.55億 | 1.59%85.18億 | 18.99%83.85億 | 2.94%70.47億 | 1.75%68.46億 | 4.07%67.28億 | 7.07%64.65億 | -0.23%60.38億 |
繰延税金 | -15.32%26.65億 | 8.97%31.47億 | 168.40%28.88億 | -67.14%10.76億 | 3.97%32.74億 | 8.66%31.49億 | 5.04%28.98億 | 13.45%27.59億 | -27.79%24.32億 | 7.88%33.68億 |
その他の非現金項目 | 65.02%14.01億 | 4.17%8.49億 | -36.92%8.15億 | 3.28%12.92億 | -8.15%12.51億 | -20.58%13.62億 | -18.22%17.15億 | 37.42%20.97億 | -6.84%15.26億 | -6.40%16.38億 |
運転資金の増減額 | 98.86%-900万 | -344.94%-7.92億 | 72.23%-1.78億 | 31.37%-6.41億 | -295.76%-9.34億 | -157.28%-2.36億 | 181.42%4.12億 | -284.00%-5.06億 | 216.53%2.75億 | -114.55%-2.36億 |
-売掛金増減額 | 252.60%4.41億 | -551.56%-2.89億 | 113.11%6,400万 | -984.44%-4.88億 | 53.61%-4,500万 | 62.98%-9,700万 | -331.86%-2.62億 | 117.31%1.13億 | 126.53%5,200万 | -266.10%-1.96億 |
-在庫増減額 | 22.22%-8,400万 | 14.29%-1.08億 | -275.00%-1.26億 | 4.35%7,200万 | 145.39%6,900万 | -985.71%-1.52億 | 77.42%-1,400万 | -29.17%-6,200万 | 34.25%-4,800万 | 9.88%-7,300万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -133.67%-1億 | 725.00%2.97億 | 129.51%3,600万 | -43.53%-1.22億 | -148.02%-8,500万 | -57.04%1.77億 | 390.48%4.12億 | -2.33%8,400万 | -38.57%8,600万 | 174.51%1.4億 |
-その他運転資金の変動 | 61.56%-2.66億 | -355.26%-6.92億 | -47.57%-1.52億 | 88.20%-1.03億 | -432.32%-8.73億 | -159.42%-1.64億 | 143.06%2.76億 | -446.49%-6.41億 | 272.90%1.85億 | 45.96%-1.07億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.29%120.54億 | -0.01%112.35億 | -11.51%112.36億 | 24.60%126.97億 | 7.20%101.9億 | -6.57%95.06億 | 16.27%101.74億 | -8.16%87.5億 | 8.24%95.27億 | 21.26%88.02億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.92%-70.08億 | -74.79%-104.47億 | -7.44%-59.77億 | 40.64%-55.63億 | -9.58%-93.71億 | -7.69%-85.52億 | -62.76%-79.41億 | 48.13%-48.79億 | -48.08%-94.06億 | -5.10%-63.52億 |
固定資産取引の純額 | 7.69%-76.46億 | 3.73%-82.83億 | -19.27%-86.04億 | 5.27%-72.14億 | -2.21%-76.15億 | -0.95%-74.5億 | 11.59%-73.8億 | -8.68%-83.47億 | -27.22%-76.8億 | -0.30%-60.37億 |
事業取引の純額 | -12,700.00%-13.86億 | -98.38%1,100万 | 9,828.57%6.81億 | -101.29%-700万 | 1,051.06%5.41億 | -90.27%4,700万 | -88.73%4.83億 | 238.75%42.86億 | -502.74%-30.89億 | 38,450.00%7.67億 |
投資商品取引の純額 | 178.25%17.88億 | -339.27%-22.85億 | -41.01%9.55億 | 169.51%16.19億 | -156.78%-23.29億 | 14.84%-9.07億 | 24.89%-10.65億 | -557.42%-14.18億 | 126.29%3.1億 | -2,258.00%-11.79億 |
その他の投資活動純額 | 116.51%2.36億 | -89.01%1.09億 | 2,510.53%9.92億 | 15.15%3,800万 | 113.64%3,300万 | -1,252.38%-2.42億 | -96.50%2,100万 | -43.02%6億 | 985.57%10.53億 | 259.26%9,700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.92%-70.08億 | -74.83%-104.48億 | -7.40%-59.76億 | 40.62%-55.64億 | -9.57%-93.7億 | -7.69%-85.52億 | -62.76%-79.41億 | 48.13%-48.79億 | -48.08%-94.06億 | -5.10%-63.52億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.49%-54.67億 | 30.81%-33.44億 | 10.67%-48.33億 | -22,641.67%-54.1億 | 102.12%2,400万 | 58.69%-11.31億 | -45.41%-27.38億 | 52.01%-18.83億 | -2,448.05%-39.24億 | 95.65%-1.54億 |
借入金純額 | -56.28%-25.77億 | 41.98%-16.49億 | -9.10%-28.42億 | -249.20%-26.05億 | 62.27%17.46億 | 60.36%10.76億 | -21.15%6.71億 | 123.02%8.51億 | 18.46%-36.96億 | -380.70%-45.33億 |
株式発行/消却(ネット) | -207.14%-1,500万 | 107.04%1,400万 | -2,942.86%-1.99億 | 120.59%700万 | 65.31%-3,400万 | -2,350.00%-9,800万 | -300.00%-400万 | -93.75%200万 | -74.40%3,200万 | 620.83%1.25億 |
配当金支払総額 | -0.05%-18.62億 | 12.51%-18.61億 | -33.35%-21.27億 | 14.11%-15.95億 | 0.16%-18.57億 | -7.58%-18.6億 | -8.33%-17.29億 | -0.44%-15.96億 | 13.92%-15.89億 | -40.49%-18.46億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.15億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -760.78%-10.11億 | -54.19%1.53億 | 127.44%3.34億 | -820.12%-12.17億 | 167.87%1.69億 | 85.14%-2.49億 | -47.02%-16.76億 | -185.78%-11.4億 | 245.19%13.29億 | 130.65%3.85億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.48%-54.65億 | 30.84%-33.43億 | 10.65%-48.34億 | -22,641.67%-54.1億 | 102.12%2,400万 | 58.69%-11.31億 | -45.41%-27.38億 | 52.01%-18.83億 | -2,448.05%-39.24億 | 95.65%-1.54億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.36%60.04億 | 5.84%86.21億 | 25.68%81.45億 | 15.03%64.81億 | -3.03%56.34億 | -8.58%58.1億 | 42.20%63.55億 | -33.87%44.69億 | 13.89%67.58億 | -28.69%59.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 83.65%-4.18億 | -700.00%-25.56億 | -75.28%4.26億 | 104.15%17.23億 | 576.84%8.44億 | 64.95%-1.77億 | -125.40%-5.05億 | 152.27%19.88億 | -265.64%-38.03億 | 198.88%22.96億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -2,066.67%-5,900万 | 200.00%300万 | 102.50%100万 | 60.78%-4,000万 | -884.62%-1.02億 | -55.17%1,300万 | 144.62%2,900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.43%56.18億 | -30.36%60.04億 | 5.84%86.21億 | 25.68%81.45億 | 15.03%64.81億 | -3.03%56.34億 | -8.58%58.1億 | 42.20%63.55億 | -33.87%44.69億 | 13.89%67.58億 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.48%40.92億 | 1.78%24.58億 | -41.82%24.15億 | 134.79%41.51億 | -5.15%17.68億 | -29.58%18.64億 | 925.97%26.47億 | -85.31%2.58億 | -34.75%17.56億 | 135.64%26.91億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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