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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-3,150.5万 | 74.03%-370.6万 | 72.45%-526.1万 | 42.19%-915.7万 | 47.82%-1,338.1万 | -11.50%-7,485.1万 | -3.52%-1,427.2万 | -33.07%-1,909.4万 | 33.40%-1,583.9万 | -68.57%-2,564.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.80%-7,475.4万 | 88.74%-304.1万 | 94.02%-241.6万 | 76.40%-535.8万 | -160.26%-6,393.9万 | -97.12%-1.15億 | -41.74%-2,700.8万 | -305.53%-4,037.1万 | -49.65%-2,270万 | -75.72%-2,456.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10,314.29%72.9万 | -4,300.00%-4.2万 | --2.2万 | ---79.7万 | --154.6万 | 100.38%7,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -72.40%152万 | -96.88%4.4万 | -96.30%5.2万 | -95.82%5.7万 | 2.70%136.7万 | 139.33%550.7万 | 107.67%140.8万 | 120.22%140.5万 | 120.91%136.3万 | 261.68%133.1万 |
| 繰延税金 | ---346.1万 | --0 | --0 | --0 | ---346.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -36.68%191.1万 | -99.51%5,000 | -28.10%71.9万 | -73.06%20.5万 | 305.79%98.2万 | 230.56%301.8万 | 324.69%101.5万 | 327.35%100万 | 232.31%76.1万 | 14.69%24.2万 |
| 運転資金の増減額 | -246.55%-542万 | -149.34%-78.6万 | -208.94%-397.3万 | -222.85%-356.4万 | 160.83%290.3万 | 89.22%-156.4万 | -45.91%159.3万 | 81.04%-128.6万 | 134.01%290.1万 | -122.26%-477.2万 |
| -売掛金増減額 | -59.14%14.3万 | 99.31%-1,000 | --0 | 5,450.00%10.7万 | -88.51%3.7万 | -41.76%35万 | -107.56%-14.4万 | 216.78%17.4万 | -103.77%-2,000 | 126.66%32.2万 |
| -前払費用増減額 | 183.87%212.1万 | -105.52%-10.8万 | 249.73%130.8万 | -139.87%-84.2万 | 125.29%176.3万 | 21.39%-252.9万 | 148.78%195.5万 | -81.75%37.4万 | 158.63%211.2万 | -397.35%-697万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -334.47%-878.5万 | -611.76%-43.5万 | -703.61%-501万 | 56.57%-205.1万 | -172.17%-128.9万 | -127.21%-202.2万 | -98.63%8.5万 | -65.16%83万 | -1,375.94%-472.3万 | 319.41%178.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 514.79%403.3万 | --0 | --0 | --0 | 1,011.02%403.3万 | 113.99%65.6万 | --0 | --34.8万 | 98.56%-5.5万 | --36.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -248.01%-293.2万 | 20.13%-24.2万 | 91.00%-27.1万 | -113.97%-77.8万 | -501.10%-164.1万 | 296.92%198.1万 | -13.06%-30.3万 | -1,085.83%-301.2万 | 2,318.73%556.9万 | -17.17%-27.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-3,150.5万 | 74.03%-370.6万 | 72.45%-526.1万 | 42.19%-915.7万 | 47.82%-1,338.1万 | -11.50%-7,485.1万 | -3.52%-1,427.2万 | -33.07%-1,909.4万 | 33.40%-1,583.9万 | -68.57%-2,564.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.82%132.7万 | 200.00%5.1万 | 106.10%2万 | 242.06%127万 | 98.46%-1.4万 | 86.29%-218.2万 | 97.45%-5.1万 | 86.13%-32.8万 | 67.26%-89.4万 | 89.70%-90.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 160.82%132.7万 | 200.00%5.1万 | 106.10%2万 | 242.06%127万 | 98.46%-1.4万 | 86.29%-218.2万 | 97.45%-5.1万 | 86.13%-32.8万 | 67.26%-89.4万 | 89.70%-90.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.82%132.7万 | 200.00%5.1万 | 106.10%2万 | 242.06%127万 | 98.46%-1.4万 | 86.29%-218.2万 | 97.45%-5.1万 | 86.13%-32.8万 | 67.26%-89.4万 | 89.70%-90.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -208.62%-1,615.5万 | 0 | 0 | -99.97%4,000 | -323,280.00%-1,615.9万 | -87.51%1,487.3万 | -25.71%5.2万 | -8.89%4.1万 | 807.56%1,477.5万 | -100.00%5,000 |
| 借入金純額 | -209.78%-1,615.5万 | -14,337.50%-115.5万 | --0 | -99.97%4,000 | -166,611.11%-1,500.4万 | 54,603.70%1,471.6万 | -300.00%-8,000 | 25.00%-3,000 | 113,453.85%1,473.6万 | -12.50%-9,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.02%28.9万 | -15.49%6万 | -10.20%4.4万 | -94.39%17.1万 | -74.07%1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---115.5万 | 95.04%-13.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208.62%-1,615.5万 | --0 | --0 | -99.97%4,000 | -323,280.00%-1,615.9万 | -87.51%1,487.3万 | -25.71%5.2万 | -8.89%4.1万 | 807.56%1,477.5万 | -100.00%5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.72%7,380.5万 | -64.66%3,112.7万 | -66.15%3,636.9万 | -59.56%4,425.1万 | -45.72%7,380.5万 | 36.09%1.36億 | -41.93%8,807.6万 | -36.17%1.07億 | -43.38%1.09億 | 36.09%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.46%-4,633.3万 | 74.39%-365.5万 | 72.95%-524.2万 | -302.55%-788.2万 | -11.31%-2,955.4万 | -272.40%-6,216万 | 9.21%-1,427.1万 | -16.28%-1,938.1万 | 92.13%-195.8万 | -128.45%-2,655万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.78%2,747.2万 | -62.78%2,747.2万 | -64.66%3,112.7万 | -66.15%3,636.9万 | -59.56%4,425.1万 | -45.72%7,380.5万 | -45.72%7,380.5万 | -41.93%8,807.6万 | -36.17%1.07億 | -43.38%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.10%-3,150.5万 | 74.22%-369.2万 | 72.91%-526.1万 | 45.28%-915.7万 | 49.56%-1,339.5万 | 7.32%-7,703.3万 | 9.28%-1,432.3万 | -16.21%-1,942.2万 | 37.01%-1,673.3万 | -10.42%-2,655.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
