継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-74.31%790.3万
-12.20%3,075.7万
33.68%3,502.9万
54.35%1,630.7万
22.12%2,620.3万
1,056.5万
215.54%2,145.7万
-77.10%680万
87.07%2,969.9万
1,587.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-77.20%509.9万
-10.63%2,236.7万
13.99%2,502.7万
11.41%700.3万
44.38%2,195.6万
--628.6万
0.63%1,520.7万
57.35%1,511.2万
20.37%960.4万
--797.9万
持続的な事業活動による当期損益
77.27%-53.4万
-890.91%-234.9万
105.20%29.7万
141.78%24.4万
-266.15%-571.2万
---58.4万
-38,900.00%-156万
98.62%-4,000
69.89%-29万
---96.3万
減価償却費及び償却費
17.33%480万
33.39%409.1万
3.79%306.7万
40.67%116.9万
-5.04%295.5万
--83.1万
67.76%311.2万
12.83%185.5万
3.72%164.4万
--158.5万
繰延税金
74.30%-13.8万
-43.58%-53.7万
43.25%-37.4万
-145.96%-29万
-298.49%-65.9万
--63.1万
-23.50%33.2万
-56.94%43.4万
224.75%100.8万
---80.8万
その他の非現金項目
-19.24%-200.8万
-143.35%-168.4万
12.29%-69.2万
-36.84%-26万
5.73%-78.9万
---19万
6.06%-83.7万
6.41%-89.1万
-13.47%-95.2万
---83.9万
運転資金の増減額
-167,500.00%-502.2万
-99.88%3,000
301.65%257.1万
287.69%692.8万
-287.50%-127.5万
--178.7万
104.54%68万
-222.31%-1,498.8万
2,704.12%1,225.4万
--43.7万
-売掛金増減額
5.42%-284.2万
-872.49%-300.5万
132.36%38.9万
141.86%20.8万
-132.05%-120.2万
--8.6万
61.94%-51.8万
-116.72%-136.1万
19.07%-62.8万
---77.6万
-貸付金の変更
-281.09%-704.8万
10.04%389.2万
536.13%353.7万
339.90%629.5万
-141.38%-81.1万
--143.1万
123.63%196万
-201.13%-829.4万
756.95%820.1万
--95.7万
-その他流動資産の変動
-19,011.94%-1,267.1万
111.20%6.7万
-462.42%-59.8万
-492.79%-130.8万
-47.62%16.5万
--33.3万
109.03%31.5万
-5,527.42%-348.9万
-139.24%-6.2万
--15.8万
-その他流動負債の変動
2,342.82%1,939.6万
7.73%79.4万
-62.05%73.7万
520.82%241.5万
1,327.94%194.2万
--38.9万
107.38%13.6万
-138.88%-184.4万
4,739.80%474.3万
--9.8万
-その他運転資金の変動
-6.42%-185.7万
-16.80%-174.5万
-9.13%-149.4万
-50.88%-68.2万
-12.86%-136.9万
---45.2万
---121.3万
----
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-74.31%790.3万
-12.20%3,075.7万
33.68%3,502.9万
54.35%1,630.7万
22.12%2,620.3万
--1,056.5万
215.54%2,145.7万
-77.10%680万
87.07%2,969.9万
--1,587.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
68.00%-1.58億
2.53%-4.93億
-1.66%-5.06億
5.65%-9,574.1万
-76.48%-4.98億
-1.01億
-8.23%-2.82億
-19.89%-2.61億
16.81%-2.17億
-2.61億
銀行の利付預金関連収益の支払い
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--134.5万
投資商品取引の純額
148.05%1.13億
32.13%-2.35億
-160.55%-3.46億
-173.48%-1.01億
-2.74%-1.33億
---3,699.1万
-69.22%-1.29億
-4,695.24%-7,628.1万
102.75%166万
---6,029.2万
貸付金の純収益支払い
-13.47%-2.67億
-60.06%-2.35億
57.27%-1.47億
110.15%621.4万
-133.71%-3.44億
---6,124.6万
13.96%-1.47億
20.51%-1.71億
-12.35%-2.15億
---1.91億
固定資産取引の純額
-57.34%-172.6万
58.26%-109.7万
85.54%-262.8万
67.98%-130.8万
-517.92%-1,817.3万
---408.5万
68.82%-294.1万
-90.07%-943.3万
-228.02%-496.3万
---151.3万
その他の投資活動純額
90.33%-220.5万
-102.53%-2,279.5万
-211.69%-1,125.5万
-39.51%51.6万
-15.00%-361.1万
--85.3万
23.92%-314万
-627.75%-412.7万
108.13%78.2万
---962.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
68.00%-1.58億
2.53%-4.93億
-1.66%-5.06億
5.65%-9,574.1万
-76.48%-4.98億
---1.01億
-8.23%-2.82億
-19.89%-2.61億
16.81%-2.17億
---2.61億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
128.33%5.01億
-56.58%2.19億
-22.14%5.05億
18.79%2.82億
133.27%6.49億
2.38億
0.87%2.78億
47.94%2.76億
-24.55%1.86億
2.47億
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更
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-200.00%-1,200万
--1,200万
--0
預金増減額
-12.86%7,352万
-83.43%8,437.1万
-8.18%5.09億
23.64%3.04億
164.43%5.55億
--2.46億
34.28%2.1億
-23.30%1.56億
-1.60%2.04億
--2.07億
借入金純額
219.19%4.26億
256.71%1.34億
-190.37%-8,519.3万
-171.23%-2,189.1万
37.99%9,427.3万
---807.1万
-47.54%6,832万
521.52%1.3億
-181.35%-3,089.6万
--3,797.9万
株式発行/消却（ネット）
----
----
26,568.54%7,993.5万
---32.6万
41.25%-30.2万
--0
-258.15%-51.4万
-56.61%32.5万
606.08%74.9万
---14.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-27.09%102.8万
24.56%141万
203.49%113.2万
1,754.17%44.5万
-32.67%37.3万
--2.4万
-40.43%55.4万
5.92%93万
-52.02%87.8万
--183万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
---23万
----
----
----
----
--41.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
128.33%5.01億
-56.58%2.19億
-22.14%5.05億
18.79%2.82億
133.27%6.49億
--2.38億
0.87%2.78億
47.94%2.76億
-24.55%1.86億
--2.47億
現金及び現金同等物の期首残高
-92.98%1,837.4万
14.84%2.62億
346.57%2.28億
-27.52%5,875.7万
51.51%5,103.8万
--8,107万
182.30%3,368.7万
-10.67%1,193.3万
12.37%1,335.8万
--1,188.8万
現金及び現金同等物の純増減額
244.09%3.51億
-819.41%-2.43億
-80.87%3,383万
38.23%2.03億
919.44%1.77億
--1.47億
-20.24%1,735.1万
1,626.60%2,175.4万
-196.94%-142.5万
--147万
現金及び現金同等物の期末残高
1,908.60%3.69億
-92.98%1,837.4万
14.84%2.62億
14.84%2.62億
346.57%2.28億
--2.28億
51.51%5,103.8万
182.30%3,368.7万
-10.67%1,193.3万
--1,335.8万
フリーキャッシュ・フロー
-79.17%617.7万
-8.46%2,966万
303.50%3,240.1万
131.47%1,499.9万
-56.63%803万
--648万
803.23%1,851.6万
-110.64%-263.3万
72.22%2,473.6万
--1,436.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
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