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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189.47%2.45億 | -65.27%4.23億 | -111.30%-2,000万 | -15.76%2.94億 | -61.08%1.3億 | -94.69%1,900万 | 129.81%12.18億 | 21.23%1.77億 | 315.48%3.49億 | 292.94%3.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.01%1.22億 | 10.48%4.85億 | -63.31%5,100万 | 5.07%1.45億 | 30.28%1.42億 | 177.36%1.47億 | 8.40%4.39億 | 40.40%1.39億 | 24.32%1.38億 | 6.86%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -200.00%-300万 | 263.16%6,200万 | 800.00%6,300万 | -500.00%-400万 | --0 | 120.00%300万 | 28.30%-3,800万 | 35.71%-900万 | 114.29%100万 | 6.25%-1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.33%1,400万 | 6.85%7,800万 | -10.53%1,700万 | 0.00%1,900万 | 5.00%2,100万 | 40.00%2,100万 | 630.00%7,300万 | 72.73%1,900万 | 733.33%1,900万 | 1,900.00%2,000万 |
| 繰延税金 | 650.00%1,500万 | -154.55%-600万 | -550.00%-900万 | 500.00%600万 | -266.67%-500万 | -60.00%200万 | -26.67%1,100万 | -71.43%200万 | -80.00%100万 | -25.00%300万 |
| その他の非現金項目 | 163.47%1.06億 | -138.07%-2.65億 | -2,816.67%-1.63億 | -37.31%1.21億 | -126.17%-5,600万 | -159.01%-1.67億 | 404.35%6.96億 | -86.36%600万 | 789.29%1.93億 | 1,746.15%2.14億 |
| 運転資金の増減額 | -2,200.00%-2,300万 | 88.89%-300万 | 187.50%700万 | -20.00%-1,800万 | 400.00%900万 | 0.00%-100万 | -292.86%-2,700万 | -900.00%-800万 | -287.50%-1,500万 | -137.50%-300万 |
| -売掛金増減額 | -275.00%-1,500万 | 19.05%-3,400万 | 91.30%-200万 | -40.00%-2,100万 | -16.67%-700万 | -300.00%-400万 | -400.00%-4,200万 | ---2,300万 | -287.50%-1,500万 | -220.00%-600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.00%-500万 | 80.95%3,800万 | -47.06%900万 | 66.67%500万 | 533.33%1,900万 | 350.00%500万 | 800.00%2,100万 | 750.00%1,700万 | 200.00%300万 | 50.00%300万 |
| -その他運転資金の変動 | -50.00%-300万 | -16.67%-700万 | --0 | 33.33%-200万 | ---300万 | -100.00%-200万 | -300.00%-600万 | -100.00%-200万 | -200.00%-300万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189.47%2.45億 | -65.27%4.23億 | -111.30%-2,000万 | -15.76%2.94億 | -61.08%1.3億 | -94.69%1,900万 | 129.81%12.18億 | 21.23%1.77億 | 315.48%3.49億 | 292.94%3.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.97%7,600万 | 25.99%-22.61億 | 16.36%-5.37億 | 6.55%-7.71億 | 61.27%-6.36億 | -687.04%-3.17億 | -1,896.73%-30.55億 | 17.37%-6.42億 | -443.75%-8.25億 | -556.11%-16.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -74.05%3,400万 | 184.86%2.69億 | -93.83%500万 | 208.33%6,500万 | 116.27%6,800万 | 63.75%1.31億 | 51.45%-3.17億 | 115.58%8,100万 | 64.29%-6,000万 | -646.43%-4.18億 |
| 貸付金の純収益支払い | 117.11%7,100万 | 13.74%-24.42億 | 35.90%-5.25億 | -11.94%-8.25億 | 43.63%-6.77億 | -460.81%-4.15億 | -607.35%-28.31億 | -238.43%-8.19億 | -275.89%-7.37億 | -372.95%-12.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.12%-2,900万 | 7.37%-8,800万 | 0.00%-1,700万 | 60.71%-1,100万 | -17.39%-2,700万 | -22.22%-3,300万 | -63.79%-9,500万 | -13.33%-1,700万 | -154.55%-2,800万 | 4.17%-2,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.88億 | --1.13億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.97%7,600万 | 25.99%-22.61億 | 16.36%-5.37億 | 6.55%-7.71億 | 61.27%-6.36億 | -687.04%-3.17億 | -1,896.73%-30.55億 | 17.37%-6.42億 | -443.75%-8.25億 | -556.11%-16.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.16%-4.1億 | 9,566.67%17.4億 | 462.04%4.96億 | -43.29%4.1億 | 193.65%4.87億 | 822.92%3.47億 | -98.96%1,800万 | -1,078.57%-1.37億 | -14.13%7.23億 | -207.69%-5.2億 |
| 預金増減額 | 103.96%2,300万 | -124.03%-6,200万 | 220.25%9,500万 | 91.28%7.9億 | 13.48%-3.66億 | -267.44%-5.81億 | -90.09%2.58億 | -128.01%-7,900万 | -57.68%4.13億 | -471.05%-4.23億 |
| 借入金純額 | -128.72%-2.82億 | 7,037.93%20.12億 | 2,561.11%4.43億 | -196.02%-3.38億 | 2,742.86%9.25億 | 399.39%9.82億 | 95.74%-2,900万 | 92.21%-1,800万 | 491.11%3.52億 | 85.36%-3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 16.28%-3,600万 | --100万 | --0 | -92.31%-2,500万 | 60.00%-1,200万 | 0.00%-4,300万 | --0 | --0 | ---1,300万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,600万 | -1.68%-1.82億 | -4.55%-4,600万 | 0.00%-4,500万 | 0.00%-4,500万 | -2.22%-4,600万 | -9.15%-1.79億 | -7.32%-4,400万 | -9.76%-4,500万 | -9.76%-4,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%600万 | -27.27%800万 | -25.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%-200万 | -50.00%400万 | -31.25%1,100万 | 0.00%400万 | -25.00%300万 | -33.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.16%-4.1億 | 9,566.67%17.4億 | 462.04%4.96億 | -43.29%4.1億 | 193.65%4.87億 | 822.92%3.47億 | -98.96%1,800万 | -1,078.57%-1.37億 | -14.13%7.23億 | -207.69%-5.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.85%15.76億 | -52.08%16.74億 | -28.08%16.37億 | -16.02%17.04億 | -55.33%17.23億 | -52.08%16.74億 | 152.57%34.93億 | -44.62%22.76億 | -31.08%20.29億 | 44.57%38.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.63%-8,900万 | 94.61%-9,800万 | 89.87%-6,100万 | -127.13%-6,700万 | 98.96%-1,900万 | -86.54%4,900万 | -186.21%-18.19億 | 2.43%-6.02億 | -78.82%2.47億 | -762.32%-18.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.70%14.87億 | -5.85%15.76億 | -5.85%15.76億 | -28.08%16.37億 | -16.02%17.04億 | -55.33%17.23億 | -52.08%16.74億 | -52.08%16.74億 | -44.62%22.76億 | -31.08%20.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,642.86%2.16億 | -70.17%3.35億 | -123.13%-3,700万 | -11.84%2.83億 | -66.88%1.03億 | -104.23%-1,400万 | 137.92%11.23億 | 22.14%1.6億 | 339.73%3.21億 | 409.84%3.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
