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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.87%1.27億 | 21.29%26.29億 | 19.91%7.19億 | 15.53%7.6億 | 34.11%10.07億 | -10.00%1.43億 | -12.94%21.67億 | -10.37%6億 | -4.93%6.58億 | -18.47%7.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.61%1.18億 | -18.10%7.32億 | 32.55%2.57億 | -48.02%1.47億 | -5.37%1.95億 | -36.80%1.34億 | -26.64%8.94億 | -36.27%1.94億 | -14.58%2.83億 | -26.35%2.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 24.72%-4,021万 | 18.78%-1.35億 | 88.57%-594.7万 | 85.75%-2,375.1万 | ---5,157.5万 | -278.21%-5,341.4万 | -244.85%-1.66億 | -206.21%-5,201.4万 | -285.47%-1.67億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.05%5.12億 | -4.70%17.52億 | -13.90%4.26億 | -9.55%4.54億 | 2.89%4.34億 | 4.50%4.38億 | 13.22%18.38億 | 13.17%4.95億 | 24.61%5.02億 | 6.69%4.22億 |
| 繰延税金 | -98.30%-4,436.5万 | -194.54%-1.22億 | -275.36%-3,263.3万 | -1,112.45%-3,098.1万 | ---3,616.2万 | -140.70%-2,237.3万 | -161.66%-4,147.1万 | -76.76%1,860.9万 | -87.24%306万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 6.80%8,818.8万 | 15.03%3.36億 | 12.32%8,459.1万 | 15.99%8,871.7万 | --8,054.4万 | 19.50%8,257.1万 | 4.30%2.92億 | 12.90%7,531.5万 | 11.76%7,648.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -24.63%-4.21億 | 538.27%5.61億 | 117.88%1.22億 | 334.94%3.28億 | 264.57%4.48億 | 17.18%-3.38億 | -30.99%-1.28億 | 142.06%5,610.6万 | 124.21%7,547.9万 | -68.54%1.23億 |
| -売掛金増減額 | -54.89%-5.53億 | -225.27%-1.52億 | -1,916.20%-7,580.9万 | -139.63%-4,801万 | 85.78%3.29億 | -42.46%-3.57億 | 71.40%-4,668.2万 | 94.87%-376万 | -116.88%-2,003.5万 | -34.92%1.77億 |
| -在庫増減額 | 53.62%-4,099.5万 | 93.57%-1,314万 | 220.61%4,249.3万 | 208.51%5,504.8万 | 60.20%-2,228.7万 | -42.44%-8,839.4万 | -320.99%-2.04億 | -133.52%-3,523.2万 | -33.71%-5,073万 | 24.61%-5,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.90%1.91億 | 1,966.22%5.81億 | 182.69%6,531.8万 | 157.42%3.25億 | --7,409.9万 | 175.63%1.16億 | 38.08%-3,110.9万 | 59.99%-7,899.4万 | 10,336.60%1.26億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -120.04%-1,792.7万 | -5.41%1.46億 | -48.16%9,024.1万 | -121.09%-418万 | --6,778.3万 | -114.08%-814.7万 | -6.19%1.54億 | 440.17%1.74億 | 143.25%1,982.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.87%1.27億 | 21.29%26.29億 | 19.91%7.19億 | 15.53%7.6億 | 34.11%10.07億 | -10.00%1.43億 | -12.94%21.67億 | -10.37%6億 | -4.93%6.58億 | -18.47%7.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.13%-6,836.7万 | 25.93%-5.44億 | 57.10%-9,650.1万 | -49.92%-1.51億 | 60.55%-1.33億 | 22.73%-1.63億 | 38.58%-7.35億 | 46.80%-2.25億 | 66.43%-1.01億 | -35.67%-3.38億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.83%-1.29億 | 2.81%-6.68億 | -18.26%-2.39億 | 14.62%-1.34億 | 8.08%-1.55億 | 12.11%-1.4億 | 17.13%-6.88億 | 24.83%-2.02億 | 13.48%-1.57億 | 16.02%-1.69億 |
| 事業取引の純額 | 402.71%4,057.9万 | 13,226.75%1.37億 | 953.30%1.33億 | -117.55%-658.2万 | --299.1万 | 136.25%807.2万 | 100.27%102.8万 | 86.34%-1,553万 | 126.56%3,750.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 166.59%2,054.8万 | 73.38%-1,276.8万 | 232.54%984.9万 | -158.65%-1,076.9万 | --1,900.8万 | -5.69%-3,085.6万 | -410.79%-4,797万 | 81.60%-743.1万 | -16.49%1,836.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.13%-6,836.7万 | 25.93%-5.44億 | 57.10%-9,650.1万 | -49.92%-1.51億 | 60.55%-1.33億 | 22.73%-1.63億 | 38.58%-7.35億 | 46.80%-2.25億 | 66.43%-1.01億 | -35.67%-3.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,482.17%-2.9億 | -14.91%-18.59億 | -521.81%-7.46億 | 17.95%-4.12億 | -7.03億 | 100.76%201.4万 | -57.89%-16.17億 | 66.46%-1.2億 | -74.17%-5.03億 | |
| 借入金純額 | -245.43%-5.14億 | -23.08%-12.59億 | -1,172.19%-6.8億 | -57.20%-4.35億 | --430.6万 | 79.66%-1.49億 | -185.05%-10.23億 | 81.41%-5,345.4万 | -29.07%-2.76億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 16.92%-3.29億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.79%-3.96億 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 209.52%2,015.3万 | -99.60%2,000 | -99.23%6,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.81%2.24億 | -23.68%-2.71億 | 1.27%-6,561.8万 | 109.84%2,225.8万 | ---3.78億 | -67.50%1.51億 | 21.69%-2.19億 | 5.78%-6,646.4万 | -200.95%-2.26億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,482.17%-2.9億 | -14.91%-18.59億 | -521.81%-7.46億 | 17.95%-4.12億 | ---7.03億 | 100.76%201.4万 | -57.89%-16.17億 | 66.46%-1.2億 | -74.17%-5.03億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.05%14.27億 | -14.03%12.74億 | 41.38%15.74億 | 32.85%13.61億 | --12.24億 | -14.03%12.74億 | 37.00%14.82億 | -28.70%11.14億 | -27.22%10.25億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,151.99%-2.31億 | 222.38%2.26億 | -148.31%-1.23億 | 261.64%1.96億 | --1.71億 | 94.23%-1,842.8万 | -168.69%-1.85億 | 328.98%2.55億 | -47.24%5,428.6万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.66%-451.4万 | -213.47%-7,260.7万 | 74.57%-2,404.5万 | -51.61%1,673.9万 | ---3,383.2万 | -387.47%-3,146.9万 | -117.65%-2,316.2万 | -404.09%-9,456.3万 | -32.15%3,459.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.61%11.92億 | 12.05%14.27億 | 12.05%14.27億 | 41.38%15.74億 | --13.61億 | 4.31%12.24億 | -14.03%12.74億 | -14.03%12.74億 | -28.70%11.14億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,036.36%-659.2万 | 34.70%19.44億 | 26.61%4.69億 | 25.28%6.23億 | 107.74%8.52億 | 120.77%70.4万 | -11.73%14.43億 | -8.09%3.7億 | 0.03%4.97億 | -42.40%4.1億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
