継続営業活動によるキャッシュ・フロー
34.24%-18.3万
43.70%-116.45万
66.93%-21.26万
-620.99%-42.4万
60.37%-24.96万
68.27%-27.83万
11.94%-206.83万
-80.27%-64.29万
725.79%8.14万
-67.43%-62.97万
持続的な事業活動による当期純利益
142.15%34.75万
-330.04%-167.11万
-1,932.61%-132.24万
-12.90%74.74万
-114.69%-27.17万
59.85%-82.45万
120.82%72.64万
119.59%7.22万
153.26%85.81万
605.72%184.96万
持続的な事業活動による当期損益
-5,439.00%-65.01万
99.88%-4,553
99.95%-1,912
-99.86%3,246
100.26%5,849
-110.36%-1.17万
-3,735.48%-377.5万
---391.35万
--231.73万
---229.22万
その他の非現金項目
-80.15%379
41.47%5,496
-67.90%103.43万
---103.23万
--1,545
--1,909
-95.53%3,885
--322.18万
----
----
運転資金の増減額
13.57%11.91万
131.38%5.45万
430.87%7.74万
-214.95%-14.24万
107.84%1.47万
220.47%10.49万
-31.37%-17.37万
-200.86%-2.34万
-76.31%12.39万
-196.33%-18.72万
-売掛金増減額
-105.83%-7,250
201.07%13.45万
111.92%1.38万
-103.82%-2,262
97.67%-1,373
794.47%12.44万
-293.37%-13.31万
-1,721.18%-11.56万
621.23%5.93万
-158.81%-5.88万
-前払費用増減額
-60.84%4,080
71.73%-3,299
-76.03%7,441
-286.62%-4.56万
255.77%2.44万
120.25%1.04万
-122.51%-1.17万
280.27%3.1万
-83.62%2.44万
87.21%-1.57万
-買掛金及び未払費用の増減額
509.09%12.23万
-164.69%-7.67万
-8.21%5.61万
-335.16%-9.46万
92.57%-8,367
-68.91%-2.99万
88.54%-2.9万
30.84%6.12万
-89.00%4.02万
-177.54%-11.27万
営業活動によるキャッシュ・フロー
34.24%-18.3万
43.70%-116.45万
66.93%-21.26万
-620.99%-42.4万
60.37%-24.96万
68.27%-27.83万
11.94%-206.83万
-80.27%-64.29万
725.79%8.14万
-67.43%-62.97万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
88.92%-7.53万
86.45%-174.24万
86.70%-28.33万
89.74%-48.26万
93.25%-29.69万
58.16%-67.97万
-390.94%-1,285.92万
-343.99%-212.99万
-346.28%-470.44万
-695.45%-440.06万
固定資産取引の純額
----
--0
-60.65%3.96万
-116.82%-3.96万
----
----
160.62%2.78万
373.24%10.07万
--23.56万
211.27%1.15万
その他の投資活動純額
88.92%-7.53万
86.48%-174.24万
85.52%-32.29万
91.03%-44.3万
93.27%-29.69万
47.89%-67.97万
-400.78%-1,288.7万
-403.66%-223.05万
-368.63%-494万
-692.24%-441.21万
投資活動によるキャッシュ・フロー
88.92%-7.53万
86.45%-174.24万
86.70%-28.33万
89.74%-48.26万
93.25%-29.69万
58.16%-67.97万
-390.94%-1,285.92万
-343.99%-212.99万
-346.28%-470.44万
-695.45%-440.06万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0.00%-1.97万
-128.38%-7.89万
15.34%-1.97万
17.85%-1.97万
-254.53%-1.97万
-1.97万
-100.17%-3.45万
-100.12%-2.33万
-2.4万
1.28万
借入金純額
0.00%-1.97万
-79.27%-7.89万
7.71%-1.97万
12.86%-1.97万
---1.97万
---1.97万
---4.4万
---2.14万
---2.26万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
--0
--0
----
----
-33.54%2.16万
--0
---1
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
94.04%-1.21万
99.04%-1,924
---1,374
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
0.00%-1.97万
-128.38%-7.89万
15.34%-1.97万
17.85%-1.97万
-254.53%-1.97万
---1.97万
-100.17%-3.45万
-100.12%-2.33万
---2.4万
--1.28万
現金及び現金同等物の期首残高
-56.11%233.15万
-73.51%531.16万
-63.30%284.41万
-69.51%378.28万
-75.03%435.54万
-73.51%531.16万
295.80%2,005.48万
709.34%775.04万
512.77%1,240.71万
490.37%1,744.01万
現金及び現金同等物の純増減額
71.56%-27.81万
80.04%-298.58万
81.56%-51.56万
80.07%-92.63万
88.72%-56.62万
60.91%-97.77万
-200.49%-1,496.19万
-114.72%-279.6万
-335.46%-464.7万
-439.91%-501.75万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
-97.42%5,653
-99.16%3,012
-27.54%-1.23万
58.53%-6,423
118.88%2.14万
122.32%21.88万
263.02%35.73万
---9,670
---1.55万
現金及び現金同等物の期末残高
-52.85%205.35万
-56.11%233.15万
-56.11%233.15万
-63.30%284.41万
-69.51%378.28万
-75.03%435.54万
-73.51%531.16万
-73.51%531.16万
709.34%775.04万
512.77%1,240.71万
フリーキャッシュ・フロー
34.24%-18.3万
43.95%-116.45万
70.14%-17.3万
-246.26%-46.36万
59.63%-24.96万
76.75%-27.83万
13.23%-207.76万
-47.26%-57.94万
2,537.46%31.7万
-66.01%-61.82万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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保留意見無し
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